Relatório Gerencial KDLG11 de setembro de 2026

KINEA DEV. LOGÍSTICO II FII COTA A – KDLG11

Setembro de 2026

I M O B I L I Á R I O T I J O L O

OBJETIVO DO FUNDO

O Kinea Desenvolvimento Logístico II FII – Cota A (KDLG11) financia o desenvolvimento de um galpão logístico AAA para o Mercado Livre em Cajamar/Franco da Rocha, com 219 mil m² de área construída. Oferece rendimento de 8,5% a.a., pago mensalmente, com principal corrigido pelo IPCA ao final do desinvestimento, conforme prospecto.

RESULTADO ESPERADO ¹

IPCA + 8,5%

LOCAL

Rodovia Tancredo de Almeida Neves, 10.000, - Parque Santa Delfa Franco da Rocha - SP

PRODUTO

Galpão Logístico AAA

ATUALIZAÇÕES DO FUNDO

O Fundo realizará a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,06929637116697 por cota , com pagamento previsto para 13 de outubro de 2026 . O montante corresponde à remuneração prevista no documento da oferta, equivalente a 8,5% ao ano.

ATUALIZAÇÕES OPERACIONAIS

No mês de Setembro demos continuidade a execução das obras do empreendimento, com evolução em linha com o cronograma.

A obra atingiu um efetivo de 400 profissionais e as principais atividades desenvolvidas no período foram a execução das redes enterradas de drenagem, esgotos e elétrica, avanço da estrutura pré moldada de concreto do G200, portaria e prédios anexos, avanço na estrutura metálica de cobertura e fechamentos laterais do G100 e refeitório.

Também avançamos na execução do piso de concreto interno e docas externas do G100 bem como execução das contenções, atividades relativas ao viário externo e execução dos prédios anexos.

A construtora segue na evolução dessas atividades para o próximo mês, além da previsão de início da estrutura metálica no G200. A construtora demonstra um bom desempenho em relação as contratações dentro do preço contrato.

INFORMAÇÕES DA SUBCLASSE

Abaixo as principais informações da cota A do Fundo KDLG:

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ² 1,25%

Resultado Esperado ¹ IPCA + 8,5% aa

GESTOR Kinea Investimentos

INÍCIO DO INVESTIMENTO Maio/2026

ADMINISTRADOR Intrag DTVM

Prazo de Duração ³ 2031

^1. Valor esperado de acordo com a viabilidade inicial do projeto e pode sofrer alterações. 2. A taxa de administração é cobrada sobre o valor do capital efetivamente integralizado e já está considerada no montante a ser investido pelos participantes. 3. Podendo o referido prazo ser prorrogado por até 2 (dois) anos.

KINEA DEV. LOGÍSTICO II FII COTA A - KDLGII

Setembro de 2020

RENTABILIDADE

Tabela e gráfico da variação da Cota Patrimonial e Total Return da cota A do Fundo KDLG:

KINEA DEV. LOGÍSTICO II FII COTA A – KDLG11 I M O B I L I Á R I O T I J O L O

Setembro de 2026

FOTOS DA OBRA

VÍDEO DA OBRA DO PROJETO

VÍDEO DA OBRA DO PROJETO

Setembro de 2026

IMPLANTAÇÃO

• 1 PORTARIA
• 2 ADMINISTRAÇÃO E REFEITÓRIO
• 3 G100
• 4 G200
• 5 ESTACIONAMENTO CARRETAS
• 6 ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. A descrição do tipo ANBIMA consta no formulário de informações complementares. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM http://www.cvm.gov.br/ ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América sob o Investment Company Act de 1940 ou sob o Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou em qualquer um de seus territórios, possessões ou áreas sujeitas a sua jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americana. Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, portanto são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatoriedade do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: [email protected].

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