KFEN11 (KFEN) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado KFEN11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Fênix (KFEN11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/09/2026. No pregão de 02/05/2025, a cota do KFEN11 fechou a R$ 1.100,00, com P/VP de 1,15 (valor patrimonial de R$ 955,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 7,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,75% sobre a cotação de 02/05/2025. O patrimônio líquido era de R$ 170,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.753.193/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 25/09/2026 19:52
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,15
Último dividendo R$ 7,65 Nov/2026
Último DY 0,70%
DY Acumulado 10,75% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA FÊNIX FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 55753193000143 Data Funcionamento 19/08/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRKFENCTF001 Qtd Cotas Emitidas 178.651 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 19/08/2039 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 129
Resumo Ativo 175.705.576,49 Patrimonio Liquido 167.409.576,79 Num Cotas Emitidas 178.651 Valor Patr Cotas 937,076068927686 Despesas Tx Administracao 0,00056 Despesas Ag Custodiante 0,000056 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,020891 Rent Patrimonial Mes 0,011767 Dividend Yield Mes 0,009124
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 17.873.508,17 Disponibilidades 6.620,65 Titulos Publicos 17.866.887,52
Total Investido Total 157.814.973,13 Cri Cra 157.814.973,13
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 17.095,19 Outros Valores 17.095,19
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.509.600,95 Tx Administracao Pagar 93.755,84 Outros Valores Pagar 6.692.642,91 Total Passivo 8.295.999,7
