Informe Trimestral Estruturado KFEN11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Kinea Fênix (KFEN11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 21/08/2026. No pregão de 02/05/2025, a cota do KFEN11 fechou a R$ 1.100,00, com P/VP de 1,15 (valor patrimonial de R$ 955,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 7,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,75% sobre a cotação de 02/05/2025. O patrimônio líquido era de R$ 170,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA FÊNIX RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 55.753.193/0001-43
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 21/08/2026 15:45
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA FÊNIX FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	55753193000143
Data Funcionamento	19/08/2024
Publico Alvo	Investidor Qualificado e Profissional
Codigo ISIN	BRKFENCTF001
Qtd Cotas Emitidas	178.651
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	19/08/2039
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	55753193000143
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666
CNPJ	4200649000107
Emissao	78
Serie	1
Quantidade	12.519.735
Valor	10.219.032,13

Emissor 2

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1128021
CNPJ	2773542000122
Emissao	279
Serie	2
Quantidade	11.830
Valor	13.313.153,61

Emissor 3

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2115255
CNPJ	2773542000122
Emissao	323
Serie	2
Quantidade	25.000
Valor	25.007.545,13

Emissor 4

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	516
Quantidade	20.000
Valor	20.330.949,21

Emissor 5

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235
CNPJ	12130744000100
Emissao	237
Serie	1
Quantidade	31.207
Valor	32.256.387,71

Emissor 6

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	516
Quantidade	2.000
Valor	2.033.094,92

Emissor 7

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235
CNPJ	12130744000100
Emissao	237
Serie	1
Quantidade	1.500
Valor	1.550.440,02

Emissor 8

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669810
CNPJ	12130744000100
Emissao	372
Serie	2
Quantidade	19.767
Valor	19.344.978,23

Emissor 9

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435142
CNPJ	25005683000109
Emissao	143
Serie	2
Quantidade	6.177
Valor	5.243.050,14

Emissor 10

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435141
CNPJ	25005683000109
Emissao	143
Serie	1
Quantidade	8.823
Valor	7.329.595,59

Emissor 11

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231336
CNPJ	8769451000108
Emissao	199
Serie	3
Quantidade	15.000
Valor	16.206.298,84

Emissor 12

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25A1532621
CNPJ	8769451000108
Emissao	247
Serie	3
Quantidade	5.000
Valor	4.838.430,98

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	122.155,75
Titulos Publicos	18.835.540,44

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	4.966.273,86
Financeiro	3.181.424,04

Resultado Venda

Contabil	53.010,79
Financeiro	2.057.972,5

Resultado Liquido

Contabil	5.019.284,65
Financeiro	5.239.396,54

Resultado Liquido Total

Contabil	5.019.284,65
Financeiro	5.239.396,54

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	153.559,97
Financeiro	153.559,97

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-212.804,7

Resultado Liquido

Contabil	-59.244,73
Financeiro	153.559,97

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-286.255,98
Financeiro	-286.191,02

Custodia Titulos Valores

Contabil	-28.841,09
Financeiro	-28.834,52

Auditoria Independente

Contabil	-8.675,09

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-24.411,26
Financeiro	-12.285,58

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-52,85

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-367,31
Financeiro	-364,35

Total

Contabil	-348.603,58
Financeiro	-327.675,47

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	4.611.436,34
Financeiro	5.065.281,04

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	7.889.910
Percent Result Finan Liq Acumulado	7.495.414,5
Resultado Financeiro Excede Minimo	1.628.291
Rendimentos Declarados	9.123.705,5
Rendimentos Pagos Antec	-7.484.757
Rendimento Pagar	1.638.948,5
Resultado Liquido Declarado	1,156376