KFEN11 (KFEN) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado KFEN11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Fênix (KFEN11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 02/05/2025, a cota do KFEN11 fechou a R$ 1.100,00, com P/VP de 1,15 (valor patrimonial de R$ 955,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 7,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,75% sobre a cotação de 02/05/2025. O patrimônio líquido era de R$ 170,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.753.193/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 18:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,15
Último dividendo R$ 7,65 Nov/2026
Último DY 0,70%
DY Acumulado 10,75% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA FÊNIX FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 55753193000143 Data Funcionamento 19/08/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRKFENCTF001 Qtd Cotas Emitidas 178.651 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 19/08/2039 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 129 Pessoa Fisica 126 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 173.216.179,92 Patrimonio Liquido 164.336.412,55 Num Cotas Emitidas 178.651 Valor Patr Cotas 919,874014419175 Despesas Tx Administracao 0,000562 Despesas Ag Custodiante 0,000057 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,005177 Rent Patrimonial Mes -0,018514 Dividend Yield Mes 0,013337
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.974.697,93 Disponibilidades 8.051,38 Titulos Publicos 2.966.646,55
Total Investido Total 170.215.502,65 Cri Cra 170.215.502,65
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 25.979,34 Outros Valores 25.979,34
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.233.137,5 Tx Administracao Pagar 92.315,96 Outros Valores Pagar 6.554.313,91 Total Passivo 8.879.767,37
