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Informe Trimestral Estruturado KFEN11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Kinea Fênix (KFEN11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 02/05/2025, a cota do KFEN11 fechou a R$ 1.100,00, com P/VP de 1,15 (valor patrimonial de R$ 955,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 7,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,75% sobre a cotação de 02/05/2025. O patrimônio líquido era de R$ 170,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
KINEA FÊNIX RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.753.193/0001-43
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/03/2026
Data de entrega
14/05/2026 13:57
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoKINEA FÊNIX FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo55753193000143
Data Funcionamento19/08/2024
Publico AlvoInvestidor Qualificado e Profissional
Codigo ISINBRKFENCTF001
Qtd Cotas Emitidas178.651
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoDeterminado
Data Prazo Duracao19/08/2039
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorINTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador55753193000143
LogradouroAV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero3400
Complemento10º Andar
BairroITAIM BIBI
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP04538132
Telefone155 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br
Email[email protected]
Competencia01/2026
Data Encer Trimestre31/03/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoCRI
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ativos Financeiros
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaCOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666
CNPJ4200649000107
Emissao78
Serie1
Quantidade12.519.735
Valor9.646.058,69
Emissor 2
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1128021
CNPJ2773542000122
Emissao279
Serie2
Quantidade11.830
Valor13.845.103,75
Emissor 3
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2115255
CNPJ2773542000122
Emissao323
Serie2
Quantidade25.000
Valor25.148.037,81
Emissor 4
CompanhiaRIZA SECURITIZADORA - CRI - 26C4372538
CNPJ8769451000108
Emissao312
Serie3
Quantidade4.000
Valor4.053.582,56
Emissor 5
CompanhiaTRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694
CNPJ12130744000100
Emissao1
Serie516
Quantidade20.000
Valor20.736.962,05
Emissor 6
CompanhiaTRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235
CNPJ12130744000100
Emissao237
Serie1
Quantidade30.488
Valor32.364.456,8
Emissor 7
CompanhiaTRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694
CNPJ12130744000100
Emissao1
Serie516
Quantidade2.000
Valor2.073.696,2
Emissor 8
CompanhiaTRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235
CNPJ12130744000100
Emissao237
Serie1
Quantidade1.500
Valor1.592.321,08
Emissor 9
CompanhiaTRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669810
CNPJ12130744000100
Emissao372
Serie2
Quantidade19.767
Valor19.514.220,56
Emissor 10
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435142
CNPJ25005683000109
Emissao143
Serie2
Quantidade6.177
Valor5.088.173,5
Emissor 11
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435141
CNPJ25005683000109
Emissao143
Serie1
Quantidade8.823
Valor7.110.649,58
Emissor 12
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141226
CNPJ25005683000109
Emissao154
Serie38
Quantidade10.953
Valor11.227.778,62
Emissor 13
CompanhiaRIZA SECURITIZADORA - CRI - 24H2231336
CNPJ8769451000108
Emissao199
Serie3
Quantidade15.000
Valor16.364.169,45
Emissor 14
CompanhiaRIZA SECURITIZADORA - CRI - 25A1532621
CNPJ8769451000108
Emissao247
Serie3
Quantidade5.000
Valor4.876.500,35
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades3.839,63
Titulos Publicos3.622.651,5

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil5.269.032,1
Financeiro2.440.736,38
Resultado Venda
Contabil-51.062,2
Financeiro11.572,77
Resultado Liquido
Contabil5.217.969,9
Financeiro2.452.309,15
Resultado Liquido Total
Contabil5.217.969,9
Financeiro2.452.309,15
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil214.048,5
Financeiro214.048,5
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-209.566,75
Resultado Liquido
Contabil4.481,75
Financeiro214.048,5
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-274.544,04
Financeiro-274.213,56
Custodia Titulos Valores
Contabil-27.663,39
Financeiro-27.630,08
Auditoria Independente
Contabil-8.268,46
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-22.588,92
Financeiro-29.665,81
Despesas Registro Cartorio
Contabil-50,38
Outras Rec Ou Desp
Contabil-1.756,88
Financeiro-1.756,88
Total
Contabil-334.872,07
Financeiro-333.266,33
Resultado Trimestral Liquido
Contabil4.887.579,58
Financeiro2.333.091,32

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado2.333.091,32
Percent Result Finan Liq Acumulado2.216.436,754
Lucro Contabil2.553.013,53
Resultado Financeiro Excede Minimo116.654,57
Rendimentos Declarados4.886.104,854
Rendimentos Pagos Antec-2.645.821,31
Rendimento Pagar2.240.283,544
Resultado Liquido Declarado2,094262

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