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Outros Relatórios KFEN11 de 31/12/2025

Outros Relatórios do Kinea Fênix (KFEN11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 19/03/2026. No pregão de 02/05/2025, a cota do KFEN11 fechou a R$ 1.100,00, com P/VP de 1,15 (valor patrimonial de R$ 955,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 7,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,75% sobre a cotação de 02/05/2025. O patrimônio líquido era de R$ 170,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
KINEA FÊNIX RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.753.193/0001-43
Tipo
Relatórios
Assunto
Outros Relatórios
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
19/03/2026 19:27
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

KFEN11 - KINEA FÊNIX FII CNPJ: 55.753.193/0001-43

2º Semestre 2025 RELATÓRIO SEMESTRAL COMPLEMENTAR | Distribuição de Rendimentos

Resultado e Distribuição Semestral (R$ Mil)2S241S252S25

a		Lucro Contábil (Competência
)
sem PDD		7.03012.1299.094
ltado
tênci		(
-
) PDD		000
Resu
ompe		(
-
) MTM Títulos (CRI, LCI, RF e Cotas de
FIIs
)		000
C1.
Lucro Competência Distribuível		7.03012.1299.094
Lucro Contábil (competência) menos a Marcação a Mercado dos Títulos, por serem resultados reversíveis.
cro2.
Lucros apurados segundo o regime de caixa ("Lucro Caixa")		3.5036.1367.890
do Lu
stre		3.
(
-
) Rendimentos Distribuídos		(6.998)(11.986)(9.124)
s acima
do Seme		4.
Rendimentos (
-
) acima / (+) abaixo do Lucro Caixa		(3.495)(5.850)(1.234)
ribuiçõe
Caixa		5.
Saldo Compensável antes da distribuição no semestre		0(3.495)(9.345)
Dist6.
Saldo Compensável após a distribuição		(3.495)(9.345)(10.579)
Saldo do Lucro Competência Distribuível (1) ainda não materializados em caixa (2) já distribuído (3) aos cotistas e precisar
compensados futuramente		ão
ser
al.
Lucros apurados segundo o regime de caixa ("Lucro Caixa") (2) ajustados pelo PDD (2.1)		3.5036.1367.890
a Leg(
-
) Saldo Compensável antes da distribuição no semestre (5)		0(3.495)(9.345)
Mínim7.
Lucro Caixa após Compensação		3.5032.640(1.456)
ibuiçãoRendimentos/Lucro Caixa após Compensação
(Min. 95%) (3) / (7)		200%454%-
Distr8.
Distribuição Mínima Legal no Semestre [ 95% x (7) ]		3.3282.508(1.383)
95% Lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, no semestre encerrado em 30 de Junho e 31 de
Dezembro de cada ano.
ício
i.
Rendimentos Distribuídos Acumulados (
∑ desde
ínicio
)		6.99818.98428.108
e o In
undo		ii.
Lucro Caixa Acumulado (
∑ desde
ínicio
)		3.5039.63917.528
Desd
F		'Rendimentos / Lucro Base Caixa' Acumulados (i) / (
ii
)		200%197%160%

O Fundo distribui rendimentos aos cotistas com base no resultado líquido apurado segundo o regime de competência, sempre respeitando um mínimo de 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa (“Lucro Caixa”), em base semestral. Na apuração do resultado distribuível são desconsiderados os resultados não realizados referentes ao ajuste a valor justo (“marcação a mercado”), sejam eles positivos ou negativos .

Em virtude da distribuição pelo regime de competência, somado à periodicidade de pagamento da remuneração de alguns títulos – com período de carência, pagamentos anuais e/ou pagamentos apenas no resgate, esse último como as LCI – o Fundo poderá vir a distribuir temporariamente rendimentos superiores ao Lucro Caixa, que naturalmente terão que ser compensados nas apurações nos semestres subsequentes . Para fins de acompanhamento e reconciliação a apuração e o saldo a ser compensado estão apresentados acima.

Este
material
foi
elaborado
pela
Kinea
(
Kinea
Investimentos
Ltda
e
Kinea
Private
Equity
Investimentos
S
.
A
.
),
empresa
do
Grupo
Itaú
Unibanco
.
A
Kinea
não
comercializa
e
nem
distribui
cotas
demais
documentos
legais
do
fundo
antes
de
investir
.
Os
fundos
são
supervisionados
e
fiscalizados
pela
Comissão
de
Valores
Mobiliários
–
CVM
.
Os
fundos
de
condomínio
aberto
e
não
desti
de
informações
essenciais
.
A
descrição
do
tipo
ANBIMA
consta
no
formulário
de
informações
complementares
.
Estes
documentos
podem
ser
consultados
no
site
da
CVM
http
:
//
www
.
cvm
.
g
dos
fundos
.
Não
há
garantia
de
tratamento
tributário
de
longo
prazo
para
os
fundos
que
informam
buscar
este
tratamento
no
regulamento
.
Os
fundos
da
Kinea
não
são
registrados
nos
Esta





















de
fundos
de
inve
nados
a
investidore
ov
.
br
/
ou
no
site
d
dos
Unidos
da
Amé
stimentos
.
Leia
o
regulamento
e
s
qualificados
possuem
lâminas
os
respectivos
Administradores
rica
sob
o
Investment
Company

Act
de
1940
ou
sob
o
Securities
Act
de
1933
.
Não
podem
ser
oferecidos
ou
vendidos
nos
Estados
Unidos
da
América
ou
em
qualquer
um
de
seus
territórios,
possessões
ou
áreas
sujeitas
a
s
como
U
.
S
.
Persons
para
fins
da
regulamentação
de
mercado
de
capitais
norte
-
americana
.
Os
Fundos
de
Investimento
da
Kinea
podem
apresentar
um
alto
grau
de
volatilidade
e
risco
.
Algu
estratégias
com
derivativos
como
parte
de
sua
política
de
investimento,
que
da
forma
que
são
adotadas,
podem
resultar
em
perdas
de
patrimônio
financeiro
para
seus
cotistas
superiores
recursos
adicionais
para
cobertura
do
fundo
.
É
recomendada
uma
avaliação
de
performance
de
fundos
de
investimento
em
análise
de
no
mínimo
12
meses
.
A
rentabilidade
passad
investimento
não
são
garantidos
pela
Instituição
Administradora,
ou
por
qualquer
mecanismo
de
seguro,
ou
ainda
pelo
Fundo
Garantidor
de
Créditos
–
FGC
.
Os
Fundos
de
Investimento
e
condomínios
fechados
em
que
as
cotas
somente
são
resgatadas
ao
término
do
prazo
de
duração
do
fundo
.
Esta
modalidade
concentra
a
carteira
em
poucos
ativos
de
baixa
liquidez,
o
que
para
seus
cotistas
que
podem
superar
o
capital
aplicado,
acarretando
na
obrigatoriedade
do
cotista
aportar
recursos
adicionais
para
cobertura
do
fundo
no
caso
de
resultado
negativo
.
ICVM
571
,
portanto
são
condomínios
fechados
em
que
as
cotas
não
são
resgatáveis
onde
os
cotistas
podem
ter
dificuldade
em
alienar
suas
cotas
no
mercado
secundário
.
As
opiniões,
estim
responsável
pelo
seu
conteúdo
na
data
de
sua
divulgação
e
estão,
portanto,
sujeitas
a
alterações
sem
aviso
prévio
.
As
projeções
utilizam
dados
históricos
e
suposições,
de
forma
que
deve
estão
livres
de
erros
;
(
2
)
Não
é
possível
garantir
que
os
cenários
obtidos
venham
efetivamente
a
ocorrer
;
(
3
)
Não
configuram,
em
nenhuma
hipótese,
promessa
ou
garantia
de
retorno
esperad
devem
ser
utilizadas
para
embasar
nenhum
procedimento
administrativo
perante
órgãos
fiscalizadores
ou
reguladores
.
Este
conteúdo
é
informativo
e
não
constitui
nem
deve
ser		ua
jurisdição,
ou
a

ns
fundos
informa

ao
capital
aplicad
a
não
garante
a
re
m
Participações
se
pode
resultar
em

Os
Fundos
de
Inv
ativas
e
projeções
m
ser
realizadas
as
o
nem
de
exposição		pessoas
que
sejam
consideradas
m
no
regulamento
que
utilizam
o,
obrigando
o
cotista
a
aportar
ntabilidade
futura
e
fundos
de
guem
a
ICVM
578
,
portanto
são
perdas
de
patrimônio
financeiro
estimento
Imobiliário
seguem
a
refletem
o
atual
julgamento
do

seguintes
advertências
:
(
1
)
Não

máxima
de
perda
;
e
(
4
)
Não
interpretado
como
oferta
ou
solicitação
de
compra
ou
venda
de
valores
mobiliários,
instrumento
financeiro
ou
de
participação
em
qualquer
estratégia
de
negócios
específica,
qualquer
que
seja
a
jurisdição
.
Algumas
das
informações
aqui
contidas
foram
obtidas
com
base
em
dados
de
mercado
e
de
fontes
públicas
consideradas
confiáveis
.
O
Grupo
Itaú
Unibanco
e
a
Kinea
não
declaram
ou
garantem,
de
forma
expressa
ou
implícita,
a
integridade,
confiabilidade
ou
exatidão
de
tais
informações
e
se
eximem
de
qualquer
responsabilidade
por
quaisquer

















prejuízos,
diretos
ou
indiretos,
que
venham
a
decorrer
da
utilização
desse
material
e
de
seu
conteúdo
.
Esse
material
não
pode
ser
reproduzido
ou
redistribuído
para
qualquer
pessoa,
no
todo
ou
em
parte,
qualquer
que
seja
o
propósito,
sem
o
prévio
consentimento
por
escrito
da
Kinea
.
Quaisquer
outras
informações
ou
esclarecimentos
sobre
o
Fundo
poderão
ser
obtidos
com
o
Administrador
e
o
Gestor,
através
do
e
-
mail
:
contato@kinea
.
com
.
br
.

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