KFEN11 (KFEN) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado KFEN11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Kinea Fênix (KFEN11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 02/05/2025, a cota do KFEN11 fechou a R$ 1.100,00, com P/VP de 1,15 (valor patrimonial de R$ 955,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 7,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,75% sobre a cotação de 02/05/2025. O patrimônio líquido era de R$ 170,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.753.193/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 14:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,15
Último dividendo R$ 7,65 Nov/2026
Último DY 0,70%
DY Acumulado 10,75% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA FÊNIX FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 55753193000143 Data Funcionamento 19/08/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRKFENCTF001 Qtd Cotas Emitidas 178.651 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 19/08/2039 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 129 Pessoa Fisica 126 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 176.631.012,14 Patrimonio Liquido 168.765.735,09 Num Cotas Emitidas 178.651 Valor Patr Cotas 944,667172811795 Despesas Tx Administracao 0,000584 Despesas Ag Custodiante 0,0000589 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008384 Rent Patrimonial Mes -0,001373 Dividend Yield Mes 0,009757
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 18.957.696,19 Disponibilidades 122.155,75 Titulos Publicos 18.835.540,44
Total Investido Total 157.672.956,51 Cri Cra 157.672.956,51
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 359,44 Outros Valores 359,44
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.648.948,73 Tx Administracao Pagar 98.616,23 Outros Valores Pagar 6.117.712,09 Total Passivo 7.865.277,05
