Informe Trimestral Estruturado KGUJ11 de 31/03/2026
Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Kinea Desenvolvimento Guarará Jardins (KGUJ11), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 29,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 61.305.996/0001-38
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Trimestral Estruturado
- Data de referência
- 31/03/2026
- Data de entrega
- 14/05/2026 11:13
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | KINEA DES GUARARA JARDINS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 61305996000138 |
| Data Funcionamento | 06/11/2025 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRKGUJCTF003 |
| Qtd Cotas Emitidas | 2.098.608 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Enquadra Nota Seis | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 26/06/2031 |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| CNPJ Administrador | 59281253000123 |
| Logradouro | Praia de Botafogo |
| Numero | 501 |
| Complemento | 6º Andar |
| Bairro | Botafogo |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| CEP | 22250-040 |
| Telefone1 | (11) 3383-3455 |
| Site | www.btgpactual.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 1/2026 |
| Data Encer Trimestre | 31/03/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Desenvolvimento |
| Segmento Atuacao | Outros |
| Tipo Gestao | Ativa |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Trimestral
Info Tipo Ativo
Ativos Financeiros
Acoes
Emissor
| Companhia | SPE Coinvestidores Participações XI Ltda |
|---|---|
| CNPJ | 54708851/0001-12 |
| Codigo | 782726 |
| Quantidade | 21.200.530 |
| Valor | 21.200.530 |
Outros Ativos Financeiros
Ativo
| Emissor | Banco BTG Pactual S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 30306294000145 |
| Nome Ativo | Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF |
| Quantidade | 83 |
| Valor | 1.533.494,8 |
Ativos Necessidade Liquidez
| Disponibilidades | 0 |
|---|---|
| Titulos Publicos | 1.628.371,8 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 0 |
Demonstracoes Contabil Financ
Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Custo Imov Estoque
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Desp Manutencao Conservacao
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Receitas Venda
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Custo Propriedades Vendidas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | 288.440,95 |
|---|---|
| Financeiro | 288.440,95 |
Resultado Liquido
| Contabil | 288.440,95 |
|---|---|
| Financeiro | 288.440,95 |
TVM
Receitas Juros
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Venda
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido Total
| Contabil | 288.440,95 |
|---|---|
| Financeiro | 288.440,95 |
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
| Contabil | 35.073,95 |
|---|---|
| Financeiro | 35.073,95 |
Ajuste Valor Aplicacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Venda Aplicacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
| Contabil | -24.919,84 |
|---|---|
| Financeiro | -24.919,84 |
Resultado Liquido
| Contabil | 10.154,11 |
|---|---|
| Financeiro | 10.154,11 |
Resultado Liquido Derivativos
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
| Contabil | -121.684,21 |
|---|---|
| Financeiro | -121.684,21 |
Taxa Desempenho
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Consultoria Especializada
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Empresa Especializada
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Formador Mercado
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Custodia Titulos Valores
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Auditoria Independente
| Contabil | 7.500 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Representantes Cotistas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Taxas Impostos Contribuicoes
| Contabil | -1.581,14 |
|---|---|
| Financeiro | -1.581,14 |
Comissoes Emolumentos
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Honorarios Despesas Defesas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Gastos Contratos Seguros
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Despesas Avaliacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Taxas Ingresso Saida Fundos
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Despesas Registro Cartorio
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -2.431,45 |
|---|---|
| Financeiro | -258.871,36 |
Total
| Contabil | -118.196,8 |
|---|---|
| Financeiro | -382.136,71 |
Resultado Trimestral Liquido
| Contabil | 180.398,26 |
|---|---|
| Financeiro | -83.541,65 |
Distr Resultado Acumulado
| Resultado Finan Liq Acumulado | -83.541,65 |
|---|---|
| Percent Result Finan Liq Acumulado | 0 |
| Parcela Distribuida Tri Seguinte | 0 |
| Lucro Contabil | 0 |
| Resultado Financeiro Excede Minimo | 0 |
| Rendimentos Declarados | 0 |
| Rendimentos Pagos Antec | 0 |
| Rendimento Pagar | 0 |
| Resultado Liquido Declarado | 0 |
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
| Numero | 1 |
|---|