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Fato Relevante KISU11 de 17/09/2026

Fato Relevante do Kilima Suno 30 (KISU11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 17/09/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do KISU11 fechou a R$ 6,20, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 7,52 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,29% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 447,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
36.669.660/0001-07
Tipo
Fato Relevante
Assunto
Sem assunto
Data de referência
17/09/2026
Data de entrega
17/09/2026 18:25
Versão
1
Situação
(Inativo)

Conteúdo

(btgpactua

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 36.669.660/0001-07 Código de Negociação das Cotas: KISU11 ("KISU11" ou "Fundo")

FATO RELEVANTE

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Torre Corcovado, 5º andar (parte), Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 59.281.253/0001-23, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para o exercício profissional de administração fiduciária de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório da CVM nº 1.498, expedido em 28 de agosto de 1990, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de instituição administradora ("Administradora") do KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 36.669.660/0001-07, em conjunto com a SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 11.304.223/0001-69, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 23º andar, CEP 04543-011, autorizada pela CVM ao exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 12.124, de 9 de janeiro de 2012, na qualidade de gestora da carteira do Fundo ("Gestora"), nos termos do regulamento do Fundo atualmente em vigor ("Regulamento"), vêm informar aos cotistas do Fundo ("Cotistas") e ao mercado em geral o que segue:

Em continuidade ao Termo de Apuração da Consulta Formal aos Cotistas finalizada em 18 de maio de 2026, foi aprovada a subscrição, pelo Fundo, de cotas da 3ª (terceira) emissão da classe única de cotas do SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 52.227.760/0001-30 ("SNME11"), com integralização em moeda corrente nacional e/ou por meio da entrega de bens e direitos ("Reorganização").

Em decorrência da aprovação da Reorganização, restou igualmente aprovada a liquidação do Fundo, nos termos do Capítulo XI do Anexo Descritivo do Regulamento, a ser realizada após a conclusão da operação de subscrição, com a consequente entrega aos Cotistas das cotas do SNME11 e de eventuais recursos em caixa remanescentes, observados os prazos indicados abaixo.

(bota poctua

O cronograma estimado da liquidação do Fundo é o seguinte:

EventoData InícioData Fim
Último dia de negociação do KISU11 e data base
para amortização
13/10/2026
Prazo de envio de custo médio à Administradora
através do Portal do Investidor
16/10/202616/11/2026
Divulgação do fator de proporção de cotas do
SNME11 para os cotistas do KISU11 e divulgação do
valor da amortização
18/11/2026
Entrega de cotas do SNME11 para os cotistas do
KISU11
23/11/2026
Apuração pela Administradora do custo médio de
aquisição, necessária para fins tributários e nos
termos da legislação aplicável
17/11/202626/11/2026
Pagamento aos cotistas27/11/2026

Encerramento da negociação das cotas do KISU11 na B3 : A partir do encerramento do pregão do dia 13 de outubro de 2026, a totalidade das cotas de emissão do Fundo será bloqueada para negociação no mercado de bolsa administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), devendo permanecer bloqueada até a data de liquidação do Fundo, com a entrega das cotas correspondentes do SNME11 e/ou caixa.

Período de Manifestação sobre o custo médio de aquisição das cotas: No período entre o dia 16 de outubro de 2026 e 16 de novembro de 2026, os Cotistas devem informar à Administradora o custo de aquisição médio das cotas de que são titulares, bem como sua situação tributária, de forma a viabilizar o cálculo do imposto de renda decorrente da liquidação do Fundo ("Período de Manifestação"). Para tanto, a partir do dia 16 de outubro de 2026, os Cotistas deverão acessar o seguinte site: https://portaldoinvestidor.btgpactual.com/login, por meio do qual será possível prestar tais informações. Uma vez finalizado o envio destas informações pelo Cotista, não será possível alterá-las.

Caso o Cotista não consiga acesso ao site para prestar as informações, o Cotista deverá entrar em contato com a Administradora, até 11 de novembro de 2026 (para tempo hábil de resposta dentro do Período de Manifestação), por meio do e-mail [email protected], com a indicação de assunto "Custo médio – Liquidação KISU11".

(btgoscua

[asser |

A Administradora, na qualidade de responsável tributária, utilizará as informações que lhe forem fornecidas para cálculo do imposto de renda quando do resgate das cotas do Fundo, sendo os Cotistas os responsáveis pela veracidade de tais informações. Conforme legislação tributária vigente, o resgate de cotas na liquidação do Fundo está sujeito à incidência de imposto de renda retido na fonte à alíquota de 20% (vinte por cento), a qual deve ser aplicada sobre o valor que exceder o custo de aquisição do Cotista. Caso o valor do custo de aquisição não seja recebido pela Administradora até o dia 16 de novembro de 2026, a Administradora apurará o valor do imposto de renda a ser retido na fonte utilizando como custo médio das cotas daquele Cotista o valor mínimo histórico de negociação das cotas do KISU11 na B3. A Administradora não será responsável, em nenhuma hipótese, perante os Cotistas, por qualquer ajuste posterior e/ou restituição de valor pago decorrente de informação incorreta fornecida pelo Cotista.

Integralização dos ativos do Fundo no SNME11 : A integralização da totalidade dos ativos no SNME11 se dará pelo valor de mercado de tais ativos à época da respectiva integralização. O fator de proporção entre as cotas de emissão do SNME11 e as cotas do Fundo detidas por seus Cotistas, assim como o valor total de liquidação do Fundo, será divulgado por meio de comunicado ao mercado, conforme cronograma acima.

Qualquer eventual nova decisão, negociação ou transação relacionada à Reorganização será devidamente comunicada ao mercado nas páginas eletrônicas da CVM, da B3, da Administradora e do Fundo, nos termos da regulamentação aplicável.

A Administradora e a Gestora permanecem à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

São Paulo, 17 de setembro de 2026.

BTG PACTUAL SERVIÇOS SUNO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA LTDA. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Gestora Administradora

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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