Informe Trimestral Estruturado KISU11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Kilima Suno 30 (KISU11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do KISU11 fechou a R$ 6,20, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 7,52 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,29% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 447,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
BRASILIA FI IMOB RL CL UNICA
CNPJ
67290511000166
Quantidade
30.000.000
Valor
30.010.863
Emissor 2
Fundo
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ
20748515000181
Quantidade
4.821
Valor
552.727,65
Emissor 3
Fundo
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
CNPJ
11839593000109
Quantidade
133.329
Valor
13.643.556,57
Emissor 4
Fundo
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
CNPJ
18979895000113
Quantidade
1.571.540
Valor
11.802.265,4
Emissor 5
Fundo
CSHG REAL ESTATE - FI IMOBILIARIO -
CNPJ
09072017000129
Quantidade
83.808
Valor
10.809.555,84
Emissor 6
Fundo
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC FII
CNPJ
11160521000122
Quantidade
126.529
Valor
11.622.953,94
Emissor 7
Fundo
DEVANT PROPERTIES FII RL
CNPJ
42922127000108
Quantidade
800.000
Valor
4.480.000
Emissor 8
Fundo
DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUND
CNPJ
37087810000137
Quantidade
81.258
Valor
1.442.329,5
Emissor 9
Fundo
FI IMOB BTG PACT CORP OFF
CNPJ
08924783000101
Quantidade
192.783
Valor
8.089.174,68
Emissor 10
Fundo
FII - VBI LOGISTICO
CNPJ
30629603000118
Quantidade
113.680
Valor
11.902.296
Emissor 11
Fundo
FII - VBI PRIME PROPERTIES
CNPJ
35652102000176
Quantidade
126.000
Valor
9.223.200
Emissor 12
Fundo
FII CENESP
CNPJ
13551286000145
Quantidade
192.783
Valor
269.896,2
Emissor 13
Fundo
FII MAUA CAPITAL RECEB IMOV FII
CNPJ
23648935000184
Quantidade
99.878
Valor
9.429.481,98
Emissor 14
Fundo
FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIO
CNPJ
28152272000126
Quantidade
145.350
Valor
10.109.899,92
Emissor 15
Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO G
CNPJ
23740527000158
Quantidade
122.502
Valor
9.901.836,66
Emissor 16
Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG REAL ESTATE
CNPJ
44625562000104
Quantidade
500.000
Valor
4.453.749,5
Emissor 17
Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO21
CNPJ
25032881000153
Quantidade
92.918
Valor
4.950.671,04
Emissor 18
Fundo
GGR COVEPI RENDA FII - RP
CNPJ
26614291000100
Quantidade
3.182.256
Valor
31.472.511,84
Emissor 19
Fundo
HECTARE CE - FI (EXT-VORTX)
CNPJ
30248180000196
Quantidade
116.600
Valor
1.923.900
Emissor 20
Fundo
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
CNPJ
08431747000106
Quantidade
608.720
Valor
11.870.040
Emissor 21
Fundo
HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ
32903621000171
Quantidade
79.667
Valor
7.010.696
Emissor 22
Fundo
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
CNPJ
32892018000131
Quantidade
91.087
Valor
7.806.155,9
Emissor 23
Fundo
IRIDIUM FII
CNPJ
41076564000195
Quantidade
113.577
Valor
7.523.340,48
Emissor 24
Fundo
JERUSALEM XXX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RE
