KISU11 (KISU) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado KISU11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kilima Suno 30 (KISU11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/05/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do KISU11 fechou a R$ 6,20, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 7,52 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,29% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 447,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.669.660/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 25/05/2026 12:04
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,07 Set/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 11,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KILIMA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS IMOB SUNO 30 CNPJ Fundo 36669660000107 Data Funcionamento 08/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKISUCTF000 Qtd Cotas Emitidas 44.196.050 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 104.309 Pessoa Fisica 104.262 PJ Nao Financeira 39 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 2 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 3
Resumo Ativo 480.179.121,54 Patrimonio Liquido 352.212.194,42 Num Cotas Emitidas 44.196.050 Valor Patr Cotas 7,9693138735249 Despesas Tx Administracao 0,000429589186283461
Rent Efetiva Mensal Total -0,049513 Rent Patrimonial Mes -0,057789 Dividend Yield Mes 0,008276
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 12.343.971,81 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 12.343.871,81
Total Investido Total 467.680.392,11 FII 467.680.392,11
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 154.757,62 Outros Valores 154.757,62
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.093.723,5 Tx Administracao Pagar 151.306,55 Outros Valores Pagar 124.721.897,07 Total Passivo 127.966.927,12
