KISU11 (KISU) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado KISU11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Kilima Suno 30 (KISU11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 25/05/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do KISU11 fechou a R$ 6,20, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 7,52 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,29% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 447,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.669.660/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 25/05/2026 12:03
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,07 Set/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 11,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KILIMA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS IMOB SUNO 30 CNPJ Fundo 36669660000107 Data Funcionamento 08/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKISUCTF000 Qtd Cotas Emitidas 44.196.050 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 103.227 Pessoa Fisica 103.184 PJ Nao Financeira 35 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 4 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 2
Resumo Ativo 370.729.376,92 Patrimonio Liquido 367.431.256 Num Cotas Emitidas 44.196.050 Valor Patr Cotas 8,31366730737249 Despesas Tx Administracao 0,000391213724071422 Despesas Ag Custodiante 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,047167 Rent Patrimonial Mes 0,038424 Dividend Yield Mes 0,008743
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.022.880,36 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 11.022.780,36
Total Investido Total 359.706.048,6 FII 359.706.048,6
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 447,96 Outros Valores 447,96
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.093.723,5 Tx Administracao Pagar 143.744,15 Outros Valores Pagar 60.653,27 Total Passivo 3.298.120,92
