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Informe Mensal Estruturado KISU11 de abril de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kilima Suno 30 (KISU11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do KISU11 fechou a R$ 6,20, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 7,52 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,29% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 447,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
36.669.660/0001-07
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/04/2026
Data de entrega
13/05/2026 15:32
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoKILIMA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS IMOB SUNO 30
CNPJ Fundo36669660000107
Data Funcionamento08/10/2020
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRKISUCTF000
Qtd Cotas Emitidas44.196.050
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/04/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao30/04/2026
Total103.453

Resumo

Ativo484.784.600,42
Patrimonio Liquido356.882.460,97
Num Cotas Emitidas44.196.050
Valor Patr Cotas8,07498545616633
Despesas Tx Administracao0,000380722100017747
Rent Efetiva Mensal
Total0,025096
Rent Patrimonial Mes0,013259
Dividend Yield Mes0,011837

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total12.601.555,26
Disponibilidades100
Fundos Renda Fixa12.601.455,26
Total Investido
Total472.130.555,67
FII472.130.555,67
Direitos Bens Imoveis
Total0
Valores Receber
Total52.489,49
Outros Valores52.489,49

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir4.169.155,6
Tx Administracao Pagar135.873,04
Outros Valores Pagar123.597.110,81
Total Passivo127.902.139,45

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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