KISU11 (KISU) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KISU11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Kilima Suno 30 (KISU11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do KISU11 fechou a R$ 6,20, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 7,52 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,07 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,29% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 447,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.669.660/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/02/2026 14:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,07 Set/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 11,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KILIMA FIC DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESP LTDA CNPJ Fundo 36669660000107 Data Funcionamento 08/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKISUCTF000 Qtd Cotas Emitidas 44.196.050 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 36669660000107 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BRCO11 - FII BRESCO CNPJ 20748515000181 Quantidade 85.495 Valor 10.079.005,55
Emissor 2 Fundo BRCR11 - FII BC FUND CNPJ 8924783000101 Quantidade 192.783 Valor 8.858.378,85
Emissor 3 Fundo BTLG11 - FII BTLG CNPJ 11839593000109 Quantidade 133.329 Valor 13.686.221,85
Emissor 4 Fundo BTLG12 - FII BTLG CNPJ 11839593000109 Quantidade 8.701 Valor 0
Emissor 5 Fundo CNES11 - FII CENESP CNPJ 13551286000145 Quantidade 192.783 Valor 341.225,91
Emissor 6 Fundo CPTS11 - FII CAPI SEC CNPJ 18979895000113 Quantidade 1.571.540 Valor 12.179.435
Emissor 7 Fundo DEVA11 - FII DEVANT CNPJ 37087810000137 Quantidade 81.258 Valor 2.111.895,42
Emissor 8 Fundo DPRO11 - FII DEVA PRO CNPJ 42922127000108 Quantidade 800.000 Valor 5.096.000
Emissor 9 Fundo GTWR11 - FII G TOWERS CNPJ 23740527000158 Quantidade 122.502 Valor 10.167.666
Emissor 10 Fundo HCTR11 - FII HECTARE CNPJ 30248180000196 Quantidade 116.600 Valor 2.448.600
Emissor 11 Fundo HGBS11 - FII HEDGEBS CNPJ 84317470000106 Quantidade 608.720 Valor 12.174.400
Emissor 12 Fundo HGCR11 - FII CSHG CRI CNPJ 11160521000122 Quantidade 126.529 Valor 12.401.107,29
Emissor 13 Fundo HGLG11 - FII CSHG LOG CNPJ 11728688000147 Quantidade 74.197 Valor 11.689.737,35
Emissor 14 Fundo HGRE11 - FII HG REAL CNPJ 9072017000129 Quantidade 83.808 Valor 10.393.030,08
Emissor 15 Fundo HGRU11 - FII CSHG URB CNPJ 29641226000153 Quantidade 79.480 Valor 10.023.222,8
Emissor 16 Fundo HSLG11 - HSI LOGISTICA - FII BRL1832 CNPJ 32903621000171 Quantidade 79.667 Valor 7.349.280,75
Emissor 17 Fundo HSML11 - FII HSI MALL CNPJ 32892018000131 Quantidade 135.937 Valor 12.579.609,98
Emissor 18 Fundo IRIM15 - FII IRIM CNPJ 41076564000195 Quantidade 113.577 Valor 0,01
Emissor 19 Fundo JSRE11 - FII JS REAL CNPJ 13371132000171 Quantidade 142.560 Valor 9.477.388,8
Emissor 20 Fundo KNCR11 - FII KINEA RI CNPJ 16706958000132 Quantidade 93.524 Valor 10.054.765,24
Emissor 21 Fundo KNHY11 - FII KINEA HY CNPJ 30130708000128 Quantidade 125.700 Valor 12.639.135
Emissor 22 Fundo KNIP11 - FII KINEA IP CNPJ 24960430000113 Quantidade 126.977 Valor 11.496.497,58
Emissor 23 Fundo KNRI11 - FII KINEA CNPJ 24960430000113 Quantidade 80.518 Valor 12.383.668,4
Emissor 24 Fundo LVBI11 - FII VBI LOG CNPJ 30629603000118 Quantidade 113.680 Valor 12.759.443,2
Emissor 25 Fundo MCCI11 - FII MAUA CNPJ 23648935000184 Quantidade 102.995 Valor 9.428.162,3
Emissor 26 Fundo MXRF11 - FII MAXI REN CNPJ 97521225000125 Quantidade 1.280.000 Valor 12.211.200
Emissor 27 Fundo MXRF12 - FII MAXI REN CNPJ 97521225000125 Quantidade 308.092 Valor 0
Emissor 28 Fundo PVBI11 - FII VBI PRI CNPJ 35652102000176 Quantidade 126.000 Valor 10.332.000
Emissor 29 Fundo RECR11 - FII UBS (BR) CNPJ 28152272000126 Quantidade 123.787 Valor 10.149.296,13
Emissor 30 Fundo TGAR11 - FII TG ATIVO CNPJ 25032881000153 Quantidade 92.918 Valor 8.641.374
Emissor 31 Fundo TRXF11 - FII TRX REAL ESTATE RESP LTDA CNPJ 28548288000152 Quantidade 55.012 Valor 5.389.525,64
Emissor 32 Fundo TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA CNPJ 14410722000129 Quantidade 120.912 Valor 12.149.237,76
Emissor 33 Fundo VCJR11 - FII VECTIS CNPJ 32400250000105 Quantidade 64.904 Valor 5.276.695,2
Emissor 34 Fundo VILG11 - FII VINCILOG CNPJ 24853044000122 Quantidade 113.378 Valor 11.281.111
Emissor 35 Fundo VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FII CNPJ 17554274000125 Quantidade 114.544 Valor 12.489.877,76
Emissor 36 Fundo XPLG11 - FII XP LOG CNPJ 26502794000185 Quantidade 121.465 Valor 12.853.426,3
Emissor 37 Fundo XPLG12 - FII XP LOG CNPJ 26502794000185 Quantidade 40.404 Valor 0
Emissor 38 Fundo XPML11 - FII XP MALLS CNPJ 28757546000100 Quantidade 111.462 Valor 12.044.583,72
Emissor 39 Fundo XPML12 - FII XP MALLS CNPJ 28757546000100 Quantidade 3.622 Valor 0
Emissor 40 Fundo FII BRL2354 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO CNPJ 40041603000156 Quantidade 400.000 Valor 3.998.974,18
Emissor 41 Fundo FII SUNO ENERGIAS LIMPAS CNPJ 43741171000184 Quantidade 1.442.307,86 Valor 10.669.276,27
Emissor 42 Fundo TG REAL ESTATE FII CNPJ 44625562000104 Quantidade 500.000 Valor 4.678.357,29
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 135.023,44026 Valor 11.022.780,36
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 11.022.780,36
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 51.352,69 Financeiro 51.352,69
Outras Rec Ou Desp Contabil 9.918.946,06 Financeiro 9.918.946,06
Resultado Liquido Contabil 8.383.998,91 Financeiro 9.970.298,75
Resultado Liquido Total Contabil 8.383.998,91 Financeiro 9.970.298,75
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 725.487,66 Financeiro 725.487,66
Resultado Liquido Contabil 725.487,66 Financeiro 725.487,66
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -417.429,07 Financeiro -412.426,05
Consultoria Especializada Contabil -172.161,9 Financeiro -172.161,9
Custodia Titulos Valores Contabil -16.657,62 Financeiro -16.657,62
Auditoria Independente Contabil 14.904,05 Financeiro -15.000
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -395.819,97 Financeiro -356.879,18
Outras Rec Ou Desp Contabil -44.156,91 Financeiro -82.146,5
Total Contabil -1.031.321,42 Financeiro -1.055.271,25
Resultado Trimestral Liquido Contabil 8.078.165,15 Financeiro 9.640.515,16
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 19.417.851,38 Percent Result Finan Liq Acumulado 18.446.958,811 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 115.381,84 Rendimentos Declarados 18.562.340,651 Rendimentos Pagos Antec -15.468.617,15 Rendimento Pagar 3.093.723,501 Resultado Liquido Declarado 0,955942
