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Informe Mensal Estruturado KIVO11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kilima Volkano Recebíveis Imobiliários (KIVO11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KIVO11 fechou a R$ 50,10, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 82,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 21,38% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 183,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
42.273.325/0001-98
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/08/2026
Data de entrega
15/09/2026 12:55
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoKILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ Fundo42273325000198
Data Funcionamento03/12/2021
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRKIVOCTF007
Qtd Cotas Emitidas2.222.736
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/08/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao31/08/2026
Total7.134

Resumo

Ativo189.272.479,39
Patrimonio Liquido186.926.329,57
Num Cotas Emitidas2.222.736
Valor Patr Cotas84,0974049864671
Despesas Tx Administracao0,000588570910545804
Rent Efetiva Mensal
Total0,013419
Rent Patrimonial Mes0,002688
Dividend Yield Mes0,010731

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total57.182.133,79
Disponibilidades100
Fundos Renda Fixa57.182.033,79
Total Investido
Total129.663.655,07
FII32.129.126,38
Cri Cra97.534.528,69
Direitos Bens Imoveis
Total0
Valores Receber
Total2.426.690,53
Outros Valores2.426.690,53

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir2.000.462,4
Tx Administracao Pagar110.019,4
Outros Valores Pagar235.668,02
Total Passivo2.346.149,82

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