KIVO11 (KIVO) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KIVO11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Kilima Volkano Recebíveis Imobiliários (KIVO11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 25/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KIVO11 fechou a R$ 50,10, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 82,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 21,38% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 183,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.273.325/0001-98
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 25/05/2026 13:00
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,92 Nov/2026
Último DY 1,73%
DY Acumulado 21,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ Fundo 42273325000198 Data Funcionamento 03/12/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKIVOCTF007 Qtd Cotas Emitidas 2.222.736 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 42273325000198 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII CSHG CRI - HGCR11 CNPJ 11160521000122 Quantidade 9.285 Valor 910.022,85
Emissor 2 Fundo FII KINEA IP - KNIP11 CNPJ 24960430000113 Quantidade 8.903 Valor 806.077,62
Emissor 3 Fundo FII MANATI - MANA11 CNPJ 42888583000189 Quantidade 297.926 Valor 2.758.794,76
Emissor 4 Fundo FII RBRHGRAD - RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 9.472 Valor 829.463,04
Emissor 5 Fundo FII RBRHGRAD - RBRR12 CNPJ 29467977000103 Quantidade 1.538 Valor 0
Emissor 6 Fundo FII TG ATIVO - TGAR11 CNPJ 25032881000153 Quantidade 32.800 Valor 3.050.400
Emissor 7 Fundo FII VALREIII - VGIR11 CNPJ 29852732000191 Quantidade 90.058 Valor 885.270,14
Emissor 8 Fundo REC MASTER FUNDO DE CRI CNPJ 58366499000135 Quantidade 131.072 Valor 773.742,86
Emissor 9 Fundo FII SUNO ENERGIAS LIMPAS CNPJ 43741171000184 Quantidade 1.668.469 Valor 12.342.272,55
Emissor 10 Fundo INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII CNPJ 52551605000174 Quantidade 1.246.105 Valor 12.910.192,75
Emissor 11 Fundo ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII CNPJ 52101897000143 Quantidade 150.000 Valor 1.519.698,51
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_21F0950048 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 575 Quantidade 1.597 Valor 1.242.823,75
Emissor 2 Companhia CRI_21F0950048 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 575 Quantidade 1.320 Valor 1.027.255,69
Emissor 3 Companhia CRI_21G0511750 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 586 Quantidade 2.887 Valor 2.487.042,12
Emissor 4 Companhia CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 436 Quantidade 1.957.344 Valor 2.029.666,74
Emissor 5 Companhia CRI_21H0176508 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 325 Quantidade 3.274 Valor 127.785,6
Emissor 6 Companhia CRI_21H0926710 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 347 Quantidade 4.944 Valor 3.510.690,28
Emissor 7 Companhia CRI_21K0914380 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 462 Quantidade 1.855 Valor 1.649.135,81
Emissor 8 Companhia CRI_21L0329279 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 2 Quantidade 5.000 Valor 2.634.995,13
Emissor 9 Companhia CRI_21L0329279 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 2 Quantidade 3.000 Valor 1.580.997,07
Emissor 10 Companhia CRI_21L0329279 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 1.053.998,05
Emissor 11 Companhia CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 47 Quantidade 1.500 Valor 1.440.003,73
Emissor 12 Companhia CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 48 Quantidade 1.500 Valor 1.570.764,31
Emissor 13 Companhia CRI_22C1024589_DU2 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 767.989,4
Emissor 14 Companhia CRI_22F1135958 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 8.200 Valor 3.551.669,77
Emissor 15 Companhia CRI_23B1690001 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 75 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 1.913.590,77
Emissor 16 Companhia CRI_23D1333883 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 101 Serie 1 Quantidade 10.500 Valor 7.635.784,32
Emissor 17 Companhia CRI_23J2272828 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 244 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.562.522,28
Emissor 18 Companhia CRI_23J2272828 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 244 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 2.083.363,04
Emissor 19 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 2.477 Valor 2.725.857,51
Emissor 20 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 690 Valor 759.322,44
Emissor 21 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 687 Valor 756.021,03
Emissor 22 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 590 Valor 649.275,71
Emissor 23 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 561 Valor 617.362,15
Emissor 24 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 600 Valor 660.280,38
Emissor 25 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 620 Valor 682.289,72
Emissor 26 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 178 Valor 195.883,18
Emissor 27 Companhia CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 454 Valor 499.612,15
Emissor 28 Companhia CRI_24A2579147 - VORTX DTVM CNPJ 53192655000175 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 3.800 Valor 3.482.269,44
Emissor 29 Companhia CRI_24B1573243 - VORTX DTVM CNPJ 53192655000175 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 2.200 Valor 1.688.622,72
Emissor 30 Companhia CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.399.499,17
Emissor 31 Companhia CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 1.500 Valor 1.439.699,5
Emissor 32 Companhia CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 1.000 Valor 959.799,66
Emissor 33 Companhia CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 2.500 Valor 2.399.328,61
Emissor 34 Companhia CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 1.500 Valor 1.439.597,17
Emissor 35 Companhia CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 93 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 959.731,44
Emissor 36 Companhia CRI_24F1278543 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 96 Serie 1 Quantidade 7.852 Valor 5.646.192,76
Emissor 37 Companhia CRI_24F2007358 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 59 Serie 1 Quantidade 7.123 Valor 7.095.982,16
Emissor 38 Companhia CRI_24F2009551 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 59 Serie 2 Quantidade 3.063 Valor 3.072.138,51
Emissor 39 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 35975411000187 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 612 Valor 617.059,56
Emissor 40 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 35975411000187 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 625 Valor 630.167,03
Emissor 41 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 35975411000187 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 350 Valor 352.893,53
Emissor 42 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 35975411000187 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 443 Valor 446.662,39
Emissor 43 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 35975411000187 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 519 Valor 523.290,7
Emissor 44 Companhia CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC CNPJ 35975411000187 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 1.595 Valor 1.608.186,27
Emissor 45 Companhia CRI_24H2277797 - OPEASEC CNPJ 4200649000107 Emissao 276 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 8.468.314,61
Emissor 46 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 291 Valor 310.467,37
Emissor 47 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 297 Valor 316.868,76
Emissor 48 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 1.178 Valor 1.256.806,09
Emissor 49 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 971 Valor 1.035.958,16
Emissor 50 Companhia CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC CNPJ 4200649000107 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 1.262 Valor 1.346.425,54
Emissor 51 Companhia CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 814 Valor 833.826,55
Emissor 52 Companhia CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 2.084 Valor 2.134.759,88
Emissor 53 Companhia CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 1.215 Valor 1.244.593,69
Emissor 54 Companhia CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 1.619 Valor 1.658.433,89
Emissor 55 Companhia CRI_24K3211803 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 213 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.820.049,02
Emissor 56 Companhia CRI_25H4845788 - KAHAKAI BEACH HOUSE SPE LTDA CNPJ 47971660000183 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 206 Valor 207.293,47
Emissor 57 Companhia CRI_25K2714334 - OPEASEC CNPJ 4200649000107 Emissao 458 Serie 1 Quantidade 500 Valor 501.415,59
Emissor 58 Companhia CRI_25K2729143 - OPEASEC CNPJ 4200649000107 Emissao 549 Serie 1 Quantidade 500 Valor 501.415,58
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 586.905,19851 Valor 47.898.237,13
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 17.711,1 Fundos Renda Fixa 47.898.237,13
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 4.497.053,04 Financeiro 4.497.053,04
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 7.196,2 Financeiro 7.196,2
Outras Rec Ou Desp Contabil 656.829,91 Financeiro 656.829,91
Resultado Liquido Contabil 5.029.333,27 Financeiro 5.161.079,15
Resultado Liquido Total Contabil 5.029.333,27 Financeiro 5.161.079,15
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.225.781,6 Financeiro 1.225.781,6
Resultado Liquido Contabil 1.225.781,6 Financeiro 1.225.781,6
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -385.050,95 Financeiro -339.910,47
Taxa Desempenho Contabil -330.695,14 Financeiro -139.715,12
Consultoria Especializada Contabil -22.954,92 Financeiro -22.954,92
Custodia Titulos Valores Contabil -10.887,72 Financeiro -11.772,32
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -303.259,92 Financeiro -303.259,92
Outras Rec Ou Desp Contabil -22.026,06 Financeiro -292.925,92
Total Contabil -1.094.495,19 Financeiro -1.110.538,67
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.160.619,68 Financeiro 5.276.322,08
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 10.808.420,92 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.267.999,874 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 1.038.761,96 Resultado Financeiro Excede Minimo 540.421,05 Rendimentos Declarados 11.847.182,884 Rendimentos Pagos Antec -9.913.402,56 Rendimento Pagar 1.933.780,324 Resultado Liquido Declarado 1,096107
