KIVO11 (KIVO) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado KIVO11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kilima Volkano Recebíveis Imobiliários (KIVO11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 21/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KIVO11 fechou a R$ 50,06, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 82,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 21,39% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 183,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.273.325/0001-98
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 21/10/2026 11:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,92 Nov/2026
Último DY 1,73%
DY Acumulado 21,39% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ Fundo 42273325000198 Data Funcionamento 03/12/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKIVOCTF007 Qtd Cotas Emitidas 2.222.736 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 7.222 Pessoa Fisica 7.194 PJ Nao Financeira 13 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 185.888.103,69 Patrimonio Liquido 183.431.654 Num Cotas Emitidas 2.222.736 Valor Patr Cotas 82,5251644819718 Despesas Tx Administracao 0,000592916149575798
Rent Efetiva Mensal Total -0,007755 Rent Patrimonial Mes -0,018695 Dividend Yield Mes 0,01094
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 37.872.328,82 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 37.872.228,82
Total Investido Total 145.593.696,94 FII 35.674.497,46 Cri Cra 109.919.199,48
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 2.422.077,93 Outros Valores 2.422.077,93
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.044.917,12 Tx Administracao Pagar 108.759,59 Tx Performance Pagar 172413.49 Outros Valores Pagar 130.359,49 Total Passivo 2.456.449,69
