KNCR11 (KNCR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado KNCR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNCR11 fechou a R$ 101,66, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 102,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.706.958/0001-32
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 13:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,99
Último dividendo R$ 1,10 Nov/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 13,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 16706958000132 Data Funcionamento 15/10/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNCRCTF000 Qtd Cotas Emitidas 107.089.622 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 593.709 Pessoa Fisica 592.864 PJ Nao Financeira 742 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 2 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 36 Entidade Aberta Prev Compl 4 Entidade Fechada Prev Compl 5 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 37 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 11.126.511.594,66 Patrimonio Liquido 10.984.431.830,65 Num Cotas Emitidas 107.089.622 Valor Patr Cotas 102,572327976375 Despesas Tx Administracao 0,000864 Despesas Ag Custodiante 0,000057 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,010396 Rent Patrimonial Mes -0,000614 Dividend Yield Mes 0,01101
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 458.582.288,25 Disponibilidades 63.639,23 Titulos Publicos 458.518.649,02
Total Investido Total 10.660.786.869,21 FII 980.452.553,76 Cri Cra 8.969.099.922,92 Lci Lca 711.234.392,53
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 7.142.437,2 Outros Valores 7.142.437,2
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 121.075.899,26 Tx Administracao Pagar 9.494.004,94 Instrumentos Financeiros Deriv 3.618.471,6 Outros Valores Pagar 7.891.388,21 Total Passivo 142.079.764,01
