Demonstrações Financeiras KNCR11 de 30/06/2026

Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

(CNPJ ~~n~~^o 16.706.958/0001-32) (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

Demonstrações financeiras em 30 de junho de 2026 e relatório do auditor independente

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Cotistas e à Administradora Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da classe única do Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada ("Fundo"), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2026 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 30 de junho de 2026, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis a auditorias de demonstrações financeiras de entidades de interesse público no Brasil, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras. A continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.

Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as ações tomadas para eliminar ameaças à nossa independência ou salvaguardas aplicadas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 25 de setembro de 2026

[ AMON ha, ha pusoe a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. CRC 2SP000160/O-5

Caio Fernandes Arantes Contador CRC 1SP222767/O-3

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Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2026 e 2025 Classe Única

Em milhares de reais

As notas explicativas da administradora e gestora são parte integrante das demonstrações financeiras

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(Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.) (CNPJ: 08.604.187/0001-44)

Demonstração do Resultado e do Resultado Abrangente dos Exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 Classe Única

Em milhares de reais

As notas explicativas da administradora e gestora são parte integrante das demonstrações financeiras

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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 Classe Única

Em milhares de reais

As notas explicativas da administradora e gestora são parte integrante das demonstrações financeiras

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Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 Classe Única

As notas explicativas da administradora e gestora são parte integrante das demonstrações financeiras

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(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.) (CNPJ: 08.604.187/0001-44)

1. Contexto operacional

O Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (“Fundo”), administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., foi constituído em 2 de agosto de 2012, sob forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, e é composto por uma única classe de Cotas. Durante o seu prazo de duração, o Fundo, por ato conjunto da Administradora e da Gestora, poderá constituir diferentes classes e/ou subclasses de cotas. Iniciou suas operações em 23 de outubro de 2012. É destinado a receber recursos de investidores em geral. O Fundo possui responsabilidade limitada dos cotistas.

As cotas do Fundo foram registradas para distribuição no mercado primário e para negociação em mercado secundário em mercado de bolsa, administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Durante o exercício ocorreram negociações no mercado secundário, sendo que o valor da última cota negociada em 30 de junho de 2026 foi de R$ 107,89 (cento e sete reais e oitenta e nove centavos).

Este Fundo é uma comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários e tem por objetivo, nos termos de seu Regulamento, investir seus recursos em empreendimentos imobiliários, assim entendido como mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio líquido do Fundo, através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Letras de Crédito Imobiliários (“LCI”). Adicionalmente, o Fundo poderá investir em Letras Hipotecárias (“LH”) e outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários a critério da Gestora.

Os principais riscos associados ao Fundo estão detalhados na nota 5.

2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as normas e práticas contábeis adotadas no Brasil para os Fundos de Investimento Imobiliários que são definidas pelas normas previstas na Instrução CVM n.º 516/11, Resolução CVM nº 175/22 e pelas demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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3. Resumo das principais práticas contábeis e critérios de apuração

A elaboração das demonstrações financeiras exige que a Administradora efetue estimativas e adote premissas que afetam os montantes dos ativos e passivos apresentados, bem como os montantes de receitas e despesas reportados para o exercício do relatório. O uso de estimativas se estende às provisões necessárias para créditos de liquidação duvidosa, valor justo e mensuração de valor recuperável de ativos. Os resultados efetivos podem variar em relação às estimativas.

Os ativos financeiros são classificados por natureza nas seguintes rubricas do balanço patrimonial:

a. Apuração do resultado

As receitas e as despesas são apropriadas ao resultado segundo o regime contábil de competência.

b. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por depósitos bancários e aplicações em operações compromissadas que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

As operações compromissadas são operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura no curto prazo, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação.

c. Aplicação financeira de natureza imobiliária

i) CRI – Certificados de Recebíveis Imobiliários

As aplicações em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI, são contabilizadas pelo custo de aquisição e ajustado ao valor justo (nota 16), conforme metodologia de precificação desenvolvida pelo Itaú Unibanco S.A., na figura de controlador e custodiante, que considera premissas de mercado (como por exemplo, taxa de juros futuro e risco de crédito dos emissores). Os ajustes a valor justo são contabilizados em outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido. As receitas auferidas com os rendimentos dos Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI são contabilizados em rubricas específicas no resultado.

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De acordo com o CPC 48, a classificação e a mensuração dos ativos financeiros dependem: (a) do modelo de negócios no qual são administrados; (b) das características de seus fluxos de caixa. Especificamente, para que os ativos financeiros sejam classificados e mensurados com base no Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (VJORA), as seguintes condições cumulativas devem ser atendidas: a) o ativo financeiro seja mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros e (b) os termos contratuais do ativo financeiro deem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. No entendimento da Administradora, ambas as condições são aplicáveis aos CRIs que compõem a carteira de investimentos do Fundo, de forma que a adoção dessa prática contábil é a que mais adequadamente reflete o modelo de negócios no qual os ativos financeiros são geridos pelo Fundo.

ii) LCI – Letras de Crédito Imobiliário

As aplicações em Letras de Crédito Imobiliários - LCI são contabilizadas pelo custo de aquisição e ajustado ao valor justo, conforme metodologia de precificação desenvolvida pelo Itaú Unibanco S.A. As receitas auferidas com os rendimentos das Letras de Crédito Imobiliários - LCI e o ajuste a valor justo são contabilizados em rubricas específicas no resultado.

iii) Cotas de fundos de investimento imobiliário - FII

Não negociados na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - As aplicações em cotas de fundos de investimento são atualizadas, no mínimo mensalmente, com base no valor da cota divulgado pela administradora do fundo onde os recursos são aplicados.

d. Passivo circulante

Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

e. Compromissada Reversa lastreada em Certificados de Recebíveis Imobiliários

As operações compromissadas reversas são operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, lastreada em certificados de recebíveis imobiliários. Esses títulos são marcados conforme a taxa de aquisição negociada para cada operação. As despesas auferidas com as operações compromissadas reversas são contabilizadas em rubricas específicas no resultado.

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(Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.)

f. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor do Fundo e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Fundo possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulante quando é provável que sua realização ou liquidação ocorrerá nos próximos 12 meses, caso contrário, são demonstrados como não circulante.

g. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras

A moeda funcional do Fundo é o Real, mesma moeda de preparação das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais.

4. Aplicações financeiras

As aplicações financeiras de natureza não imobiliária em 30 de junho de 2026 e 2025 estão representadas por:

De natureza não imobiliária

(a) Aplicações com operações compromissadas, conforme abaixo:

(i) São operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação.

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Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025.

Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

De natureza imobiliária

(a) Aplicações com operações compromissadas, conforme abaixo:

Total

(i) São operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação.

b) Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário (FII) não negociados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão:

Em 30 de junho de 2026 e 2025, o fundo imobiliário abaixo investido pelo Fundo não tem suas cotas negociadas em bolsas de valores.

(*) Conforme classificação da ANBIMA.

(**) Refere-se à representatividade de cotas que o Fundo detém sobre o total de cotas emitidas dos fundos imobiliários investidos.

(c) Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI:

As aplicações financeiras de natureza imobiliária em 30 de junho de 2026 e 2025 estão representadas por Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, conforme detalhado no quadro abaixo:

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Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025. Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

Títulos mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes

(*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados

(**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento

Composição da carteira

A composição da carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) em 30 de junho de 2026 e 2025, segue conforme detalhado no quadro abaixo:

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Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025.

Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

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Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025.

Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

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(CNPJ: 08.604.187/0001-44)

Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025.

Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

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Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025.

Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

8.491.906 7.786.777

• (*) Rating Corporativo do Devedor e/ou Fiador

(**) Rating Operação

(***) Os CRI objeto desta emissão não foram objeto de análise de classificação de risco.

1. A operação de CRI, da 584ª Emissão, de série única da Opea Securitizadora S.A., com lastro nos créditos imobiliários decorrentes da emissão de debêntures pela Companhia. O CRI foi emitido em 23 de fevereiro de 2026 e tem vencimento em 29 de fevereiro de 2036, proporciona recebimentos de juros mensais equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 2,25% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de direitos creditórios, fiança de outros sobre a totalidade dos direitos creditórios que venham a ser de titularidade da JHSF Malls S.A. (devedora) sobre (a) a totalidade dos Direitos e Créditos do Shopping Cidade Jardim (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) e dos Direitos e Créditos do Catarina Fashion Outlet (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) que venham a ser de titularidade da Devedora decorrentes da exploração comercial do Catarina Fashion Outlet e do Shopping Cidade Jardim; e (b) da totalidade dos Direitos e Créditos do Cidade Jardim Shops que venham a ser de titularidade da Shops decorrentes da exploração comercial do empreendimento denominado “Cidade Jardim Shops”, situado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, constituída nos termos do contrato de cessão fiduciária, a qual beneficiará a presente emissão de forma não subordinada e em igualdade de condições (pari passu), na proporção que o saldo devedor das obrigações garantidas e das obrigações garantidas no âmbito da operação vigente.

2. A operação de CRI da 1ª Emissão, série 181ª da True Securitizadora S.A., com lastro nos créditos imobiliários decorrentes da emissão de debêntures pela Companhia. O CRI foi emitido em 29 de maio de 2019 e tem vencimento em 28 de março de 2035, proporciona recebimentos de juros mensais equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,90% ao ano. As garantias da operação são: a alienação fiduciária de ações, a alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária sobre a totalidade dos direitos creditórios que venham a ser de titularidade da JHSF Malls (devedora) decorrentes da

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exploração comercial do Catarina Fashion Outlet e do Shopping Cidade Jardim, do Shopping Bela Vista, do Shopping Ponta Negra e Fundo de Reserva.

1. A operação de CRI, da 8ª Emissão, da 3ª série da Opea Securitizadora S.A. é lastreada em créditos imobiliários devidos por devedores controlados pelo BR12 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado. O CRI foi emitido em 19 de julho de 2022 e tem vencimento em 19 de julho de 2027, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,15% ao ano (CRI Sênior), recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,70% ao ano (CRI Subordinados Mezanino I) e recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,15% ao ano (CRI Subordinados Mezanino II). As garantias da operação são: alienações fiduciárias de imóveis, as cessões fiduciárias de direitos creditórios, a alienação fiduciária de cotas e o Fundo de Reserva.

2. A operação de CRI, da 393ª Emissão, de série única da Opea Securitizadora S.A. A operação de financiamento é baseada no Edifício Sigma detido pela Brookfield. O ativo está localizado na Marginal Pinheiros em São Paulo - SP e conta com características técnicas de ponta, sendo classificado como um escritório AAA. O Imóvel apresenta elevada ocupação atualmente (acima de 95%), com diversos inquilinos de primeira linha, incluindo multinacionais relevantes. O CRI foi emitido em 14 de janeiro de 2025 e tem vencimento em 25 de janeiro de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,50% ao ano. As garantias da operação são a alienação fiduciária de cotas do Fll, alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária dos recebíveis e um fundo de reserva.

3. A operação de CRI, da 49ª Emissão, da 1ª série da True Securitizadora S.A. O CRI foi emitido em 19 de fevereiro de 2024 e tem vencimento em 06 de outubro de 2039, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,10% ao ano. O CRI tem como garantias principais a alienação fiduciária das cotas do FII BWP, alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis relativos aos 5 galpões que compõem o empreendimento, localizado às margens da Fernão Dias entre o eixo São Paulo-Belo Horizonte.

4. A operação de CRI da 174ª série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização é lastreada no Contrato de Compra e Venda do Edifício EZ Tower - Torre B, localizado na Rua Arquiteto Olavo Reding de Campos, nº 105, na cidade de São Paulo. O CRI foi emitido em 21 de setembro de 2017 e tem vencimento em 18 de novembro de 2032, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 16.706.958/0001-32) (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.) (CNPJ: 08.604.187/0001-44)

um spread de 1,30% ao ano. As garantias da operação são: a alienação fiduciária de imóvel, alienação fiduciária de cotas e cessão fiduciária de direitos creditórios.

1. A operação de CRI da 173ª série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização é lastreada no Contrato de Compra e Venda do Edifício EZ Tower - Torre B, localizado na Rua Arquiteto Olavo Reding de Campos, nº 105, na cidade de São Paulo. O CRI foi emitido em 21 de setembro de 2017 e tem vencimento em 18 de novembro de 2032, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,30% ao ano. As garantias da operação são: a alienação fiduciária de imóvel, alienação fiduciária de cotas e cessão fiduciária de direitos creditórios.

2. A operação de CRI, da 13ª Emissão, da 3ª série da Opea Securitizadora S.A. é lastreada em créditos imobiliários devidos por devedores controlados pelo BR12 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado. O CRI foi emitido em 19 de julho de 2022 e tem vencimento em 19 de julho de 2027, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,15% ao ano (CRI Sênior), recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,70% ao ano (CRI Subordinados Mezanino I) e recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,15% ao ano (CRI Subordinados Mezanino II). As garantias da operação são: alienações fiduciárias de imóveis, as cessões fiduciárias de direitos creditórios, a alienação fiduciária de cotas e fundo de reserva.

3. A operação de CRI, da 14ª Emissão, da 3ª série da Opea Securitizadora S.A. é lastreada em créditos imobiliários devidos por devedores controlados pelo BR12 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado. O CRI foi emitido em 19 de julho de 2022 e tem vencimento em 19 de julho de 2027, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,15% ao ano. As garantias da operação são: alienações fiduciárias de imóveis, as cessões fiduciárias de direitos creditórios, a alienação fiduciária de cotas e fundo de reserva.

4. A operação de CRI, da 39ª Emissão, da 3ª série da Opea Securitizadora S.A. é lastreada em créditos imobiliários devidos por devedores controlados pelo BR12 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado. O CRI foi emitido em 19 de julho de 2022 e tem vencimento em 19 de julho de 2027, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,15% ao ano (CRI Sênior), recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,70% ao ano (CRI Subordinados Mezanino I) e recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,15% ao ano

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.) (CNPJ: 08.604.187/0001-44)

(CRI Subordinados Mezanino II). As garantias da operação são: alienações fiduciárias de imóveis, as cessões fiduciárias de direitos creditórios, a alienação fiduciária de cotas e fundo de reserva

1. A operação de CRI da 278ª série da 1ª emissão da True Securitizadora S.A. é lastreada por debêntures emitidas pelo Devedor. O CRI foi emitido em 17 de dezembro de 2019 e tem vencimento em 19 de dezembro de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,50% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária do Shopping Balneário Camboriú, fundo de despesas, fundo de reserva, alienação fiduciária e cessão fiduciária de recebíveis, bem como outorgada a fiança pelo fiador.

2. A operação de CRI, da 583ª Emissão, de série única da Opea Securitizadora S.A é lastreada em créditos imobiliários devidos por devedores controlados pelo PLT II Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 13 de março de 2026 e tem vencimento em 26 de março de 2031, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,50% ao ano. As garantias da operação são: cessão fiduciária de direitos creditórios, a alienação fiduciária da fração ideal, a alienação fiduciária de cotas, o ESA, a carta fiança ou o fundo de reserva.

3. A operação de CRI, da 40ª Emissão, da 3ª série da Opea Securitizadora S.A. é lastreada em créditos imobiliários devidos por devedores controlados pelo BR12 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado. O CRI foi emitido em 19 de julho de 2022 e tem vencimento em 19 de julho de 2027, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,15% ao ano (CRI Sênior), recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,70% ao ano (CRI Subordinados Mezanino I) e recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,15% ao ano (CRI Subordinados Mezanino II). As garantias da operação são: alienações fiduciárias de imóveis, as cessões fiduciárias de direitos creditórios, a alienação fiduciária de cotas e Fundo de Reserva.

4. A operação de CRI de série única da 74ª emissão da Bari Securitizadora S.A., lastreados em créditos imobiliários devidos pela sociedade beneficente de senhoras – Hospital Sírio Libanês. O CRI foi emitido em 29 de maio de 2026 e tem vencimento em 09 de maio de 2046, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,00% ao ano. O CRI conta com as garantias de As Alienações

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(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.) (CNPJ: 08.604.187/0001-44)

Fiduciárias, a Cessão Fiduciária de Recebíveis e os Fundos, quando mencionados em conjunto.

1. A operação de CRI, da 250ª emissão da 2ª série da Riza Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo Companhia de Securitização) é lastreada em créditos imobiliários cedidos pelo Capitânia Office FII - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 24 de fevereiro de 2025 e tem vencimento em 22 de setembro de 2034, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,00% ao ano. As garantias da operação são a alienação fiduciária de cotas do FII, alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária dos recebíveis e um fundo de reserva.

2. A operação de CRI, da 455ª Emissão, de série única da Opea Securitizadora S.A é lastreada em créditos imobiliários devidos por devedores controlados pelo PLT II Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 14 de agosto de 2025 e tem vencimento em 27 de agosto de 2035, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,60% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios, alienação fiduciária de ações, fundo, seguro.

3. A operação de CRI de série única da 240ª emissão da True Securitizadora S.A. é lastreada em créditos imobiliários e baseada em estoque de unidades residenciais da incorporadora Even S.A. em São Paulo. O CRI foi emitido em 24 de novembro de 2023 e tem vencimento em 29 de novembro de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,55% ao ano. A operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária do estoque de unidades residenciais e alienação fiduciária de cotas das SPEs dos projetos.

4. A operação de CRI, da 2ª Emissão, de série única da Artesanal Securitizadora de Créditos S.A é lastreada em créditos imobiliários devidos pela JRM Administradora de Imóveis Ltda. O CRI foi emitido em 12 de junho de 2025 e tem vencimento em 21 de junho de 2035, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 2,50% ao ano. As garantias da operação são: a fiança, a cessão fiduciária, a alienação fiduciária de imóveis, quando constituída, o fundo de despesas e o fundo de reserva.

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1. A operação de CRI, da 29ª Emissão, da 1ª série da Opea Securitizadora S.A. é lastreada em créditos imobiliários devidos pelo PDC II Fundo de Investimento Imobiliário – FII. O CRI foi emitido em 22 de junho de 2022 e tem vencimento em 17 de junho de 2027, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,5% ao ano. As garantias da operação são: a alienação fiduciária de imóveis e a cessão fiduciária de direitos creditórios.

2. A operação de CRI de série única da 119ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e baseada na aquisição de um Edifício Corporativo AAA por um investidor internacional de primeira linha. O projeto denominado “O Parque” é um projeto “mixed-use” localizado na Av Roque Petroni Jr, próximo à região da Marginal Pinheiros. O CRI foi emitido em 10 de agosto de 2023 e tem vencimento em 24 de março de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,50% ao ano. O CRI financiou a aquisição da Torre Corporativa do complexo e conta com as garantias de alienação fiduciária de cotas do FII que adquiriu a Torre, alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis e um fundo de reserva.

3. A operação de CRI, da 250ª emissão da 1ª série da Riza Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo Companhia de Securitização) é lastreada em créditos imobiliários cedidos pelo Capitânia Office FII - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 24 de fevereiro de 2025 e tem vencimento em 22 de fevereiro de 2030, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,00% ao ano. As garantias da operação são a alienação fiduciária de cotas do FII, alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária dos recebíveis e um fundo de reserva.

4. A operação de CRI de 1ª série da 279ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e baseado no Edifício Eldorado localizado na Marginal Pinheiros em São Paulo – SP detido por um investidor internacional de primeira linha atuante do mercado imobiliário brasileiro. O ativo tem classificação AAA e elevado nível de ocupação. O CRI foi emitido em 03 de maio de 2024 e tem vencimento em 15 de março de 2033, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,85% ao ano. A operação conta com as garantias de alienação fiduciária do Ed. Eldorado, cessão fiduciária dos contratos de aluguel e um fundo de reserva.

5. A operação de CRI de 1ª série da 429ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e é relacionado ao financiamento da aquisição de um portfólio de cinco edifícios corporativos localizados em São Paulo por um Fundo de Investimento Imobiliário. Os imóveis incluem o Ed. Brazilian Financial Center (BFC), o Ed. Cidade Jardim,

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o Ed. Burity, o Ed. Transatlântico e o Ed. Volkswagen, todos com bons níveis de ocupação. O CRI foi emitido em 08 de março de 2024 e tem vencimento em 09 de março de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,25% ao ano. As garantias da operação incluem a alienação fiduciária dos imóveis, cessão fiduciária de recebíveis provenientes dos contratos de locação dos imóveis e um fundo de reserva.

1. A operação de CRI, da 135ª Emissão, em série única da Província Companhia Securitizadora é lastreada em créditos imobiliários devidos pelo Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 22 de dezembro de 2025 e tem vencimento em 21 de dezembro de 2037, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,75% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de quotas e cessão fiduciária de rendimentos (HPDP11), alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios, fundos e qualquer garantia adicional eventualmente constituída para cumprimento das obrigações garantidas.

2. A operação de CRI da 134ª da 4ª emissão da Riza Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo Companhia de Securitização) e tem como lastro Créditos Imobiliários decorrentes da emissão de debêntures da Companhia. O CRI foi emitido em 22 de outubro de 2020 e tem vencimento em 19 de outubro de 2026, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 2,5% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de cotas, alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de uma aplicação financeira e fundo de reserva.

3. A operação de CRI de 1ª série da 448ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em direitos creditórios imobiliários diversificados cedidos pela Tenda Negócios Imobiliários S.A., pela construtora Tenda S.A. e pela Alea S.A. O CRI foi emitido em 20 de junho de 2026. A operação tem vencimento em 20 de dezembro de 2033, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,00 % ao ano. O CRI é baseado em uma carteira de créditos pro-soluto cedida por uma incorporadora listada e conta com amplo excedente de cobertura de recebíveis, além de contar com uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira e contar com um fundo de reserva significativo.

4. A operação de CRI de série única da 205ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e baseada na alavancagem de dois galpões logísticos desenvolvidos pela Brookfield. Os ativos foram recém entregues e contam com especificações técnicas de primeira linha, além de estarem localizados próximos a Rodovia Presidente Dutra em

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Guarulhos - SP. O CRI foi emitido em 18 de setembro de 2023 e tem vencimento em 27 de setembro de 2027, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,25% ao ano. O CRI também conta com as garantias de alienação fiduciária de cotas, alienação fiduciária dos imóveis, cessão fiduciária de recebíveis e um fundo de reserva.

1. A operação de CRI da 313ª série da 2ª emissão da Riza II Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo II Companhia de Securitização) tem como lastro Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), vinculados aos Contratos de Locação Complementar e as CCI Contratos de Locação Lojistas, quando em conjunto, representativas dos Créditos Imobiliários. A operação é baseada na aquisição do Shopping Paralela, localizado na Bahia, por um fundo de investimento imobiliário. O CRI foi emitido em 10 de janeiro de 2022 e tem vencimento em 31 de dezembro de 2036 e contempla recebimentos mensais de juros de 100% da taxa DI acrescida de uma sobretaxa de 2,80% ao ano. A operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Fração do shopping, Cessão Fiduciária do Shopping Paralela, Cessão Fiduciária de Recebíveis de outros três shoppings detidos pelo fundo devedor e um Fundo de Reserva.

2. A operação de CRI de 1ª série da 146ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e a sua operação é para financiar a aquisição de cotas do FII Shopping Cidade Jardim (FII CJ), por um fundo de investimento denominado JHSF Capital FOF. O FII CJ possui uma participação de 33% no Shopping Cidade Jardim, que é um ativo de excepcional desempenho operacional localizado em São Paulo. O CRI foi emitido 19 de junho de 2023 e tem vencimento em 18 de junho de 2038, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,50% ao ano. A operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de cotas do FII CJ, cessão fiduciária dos rendimentos do FII e um fundo de reserva.

3. A operação de CRI, da 566ª Emissão, em série única da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários devidos pelo Golgi Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 16 de dezembro de 2025 e tem vencimento em 28 de abril de 2028, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,75% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel e cessão fiduciária de direitos.

4. A operação de CRI da 2ª série da 25ª emissão da Riza Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo Companhia de Securitização), tem como lastro as Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs), vinculados aos Contratos de Locação Complementar e as CCI Contratos de Locação Lojistas, quando em conjunto, representativas dos Créditos Imobiliários. O CRI

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(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.) (CNPJ: 08.604.187/0001-44)

foi emitido em 10 de junho de 2022 e tem vencimento em 30 de junho de 2037, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da taxa DI acrescida de uma sobretaxa de 2,70% ao ano. As garantias da operação são: a cessão fiduciária de direitos creditórios Maceió, a cessão fiduciária de direitos creditórios Via Verde, a cessão fiduciária de direitos creditórios Uberaba, alienação fiduciária Uberaba, e o fundo de reserva.

1. A operação de CRI da 193ª série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização é lastreado em créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Compra e Venda do Edifício Eldorado Business Tower. O CRI foi emitido em 30 de janeiro de 2019 e tem vencimento em 21 de janeiro de 2031, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,40% ao ano. As garantias da operação são: a cessão fiduciária de direitos creditórios, alienação fiduciária e fundo de reserva.

2. A operação de CRI da 137ª série da 1ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada num contrato de compra e venda entre a cedente a SCIRP Participações Ltda. na qualidade de vendedora e a devedora a CSC 41 Participações Ltda. na qualidade de compradora com a interveniência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., por meio do qual a cedente se comprometeu a vender, e a devedora se comprometeu a comprar, 36,93% da fração ideal de 88% do empreendimento “Shopping Center Iguatemi Ribeirão Preto”, integrante do Condomínio Complexo Iguatemi Ribeirão Preto. O CRI foi emitido em 31 de março de 2016 e tem vencimento em 19 de março de 2035, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da Taxa DI, acrescido de spread 1,30% ao ano e amortização mensal, as partir de 19 de abril de 2016. As garantias da operação são: fiança da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., alienação fiduciária e cessão fiduciária de fração do empreendimento imobiliário “Shopping Iguatemi JK” localizado na Cidade de São Paulo.

3. A operação de CRI de 1ª série da 431ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários cedidos por BPG Logística I Fundo de Investimento Imobiliário. O CRI foi emitido em 04 de abril de 2025 e tem vencimento em 29 de março de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,85% ao ano. O CRI é baseado em Galpão Logístico com boa ocupação e baixo LTV, localizado em Guarulhos-SP, adquirido por um investidor canadense. A operação conta com um pacote de garantias forte e mecanismos de controle adequados. O CRI também conta com as garantias de alienação fiduciária, alienação fiduciária de cotas e cessão fiduciária.

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1. A operação de CRI de série única da 235ª emissão da Riza II Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo II Companhia de Securitização S.A.), é lastreada em créditos imobiliários devidos pela Terral Incorporações e Participações Ltda. A operação possui risco de crédito do Grupo Terral, tradicional empresa do setor imobiliário do Centro Oeste e métricas financeiras saudáveis. O CRI foi emitido em 20 de dezembro de 2024 e tem vencimento em 19 de dezembro de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,25% ao ano. O CRI conta com a garantia de alienação fiduciária de uma participação no Buriti Shopping detida pelo grupo e aval dos sócios da holding.

2. A operação de CRI de 2ª série da 263ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e proveu financiamento para a aquisição do Hotel Hilton Copacabana por uma gestora de private equity imobiliário de destaque no mercado local. O hotel está localizado na praia de Copacabana e possui 39 andares e 545 quartos, destacando-se como o edifício mais alto de Copacabana. O CRI foi emitido em 19 de março de 2024 e tem vencimento em 27 de março de 2034, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,00% ao ano. A operação conta com garantias robustas, incluindo alienação fiduciária do imóvel avaliado em R$ 600 milhões, alienação fiduciária das cotas da SPE proprietária do Hotel, cessão fiduciária da exploração econômica do Hotel e um fundo de reserva.

3. A operação de CRI da 65ª série da 4ª emissão da Riza Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo Companhia de Securitização S.A.), é lastreada em créditos imobiliários decorrentes da emissão de debêntures da Companhia. O CRI foi emitido em 10 de janeiro de 2020 e tem vencimento em 15 de agosto de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 2,2% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de cotas, alienação fiduciária de imóvel e cessão de recebíveis imobiliários e fundo de reserva.

4. A operação de CRI da 216ª série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização é lastreada por debêntures emitidas pela devedora São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. O CRI foi emitido em 19 de junho de 2019 e tem vencimento em 21 de junho de 2034, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,09% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária do imóvel e cessão fiduciária.

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(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

(CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.) (CNPJ: 08.604.187/0001-44)

Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

1. A operação de CRI de 1ª série da 263ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e proveu financiamento para a aquisição do Hotel Hilton Copacabana por uma gestora de private equity imobiliário de destaque no mercado local. O hotel está localizado na praia de Copacabana e possui 39 andares e 545 quartos, destacando-se como o edifício mais alto de Copacabana. O CRI foi emitido em 19 de março de 2024 e tem vencimento em 27 de março de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,00% ao ano. A operação conta com garantias robustas, incluindo alienação fiduciária do imóvel avaliado em R$ 600 milhões, alienação fiduciária das cotas da SPE proprietária do Hotel, cessão fiduciária da exploração econômica do Hotel e um fundo de reserva.

2. A operação de CRI da 134ª série da 1ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada num contrato de compra e venda entre a cedente a Iguatemi Outlets do Brasil Ltda. na qualidade de vendedora e a devedora a CSC 142 Participações Ltda. na qualidade de compradora com a interveniência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., por meio do qual a cedente se comprometeu a vender, e a devedora se comprometeu a comprar, 54% do imóvel localizado na Rodovia BR 101, s/n, Km 165, Bairro Sul do Rio, Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina. O CRI foi emitido em 28 de dezembro de 2015 e tem vencimento em 19 de dezembro de 2034 contempla recebimentos mensais de juros de 100% da Taxa DI, acrescido de spread 1,30% ao ano e amortização mensal, sendo o primeiro pagamento a partir de 19 de janeiro de 2016. As garantias da operação são: fiança da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., alienação fiduciária e cessão fiduciária de fração do empreendimento imobiliário “Shopping Iguatemi JK” localizado na Cidade de São Paulo.

3. A operação de CRI da 160ª série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização, tem como lastro as Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs) emitida pela cedente a BSC Shopping Center S.A. que representam as debêntures da 6ª emissão emitidas pela devedora a Aliansce Shopping Centers S.A. Os recursos obtidos serão destinados para a construção, compra, venda, expansão, manutenção e desenvolvimento de determinados empreendimentos imobiliários, e/ou participação em sociedade de propósito específico com fins imobiliários. O CRI foi emitido em 07 de junho de 2017 e tem vencimento em 19 de junho de 2029 e contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de 1,00% ao ano, considerando o preço de aquisição, e conta como garantia alienação fiduciária de cotas.

4. A operação de CRI de 1ª série da 429ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela MRV. O CRI foi emitido em 27 de março de 2025 e tem vencimento em 21 de maio de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI

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(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.) (CNPJ: 08.604.187/0001-44)

acrescida de um spread de 3,50% ao ano. O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis e com uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, incluindo fundo de reserva com obrigação de recomposição deste pela MRV. A garantia da operação é o fundo de reserva.

1. A operação de CRI da 306ª série da 1ª emissão True Securitizadora S.A. A operação é baseada em uma carteira de créditos pró-soluto detidos pela BRZ Incorporadora, além das obrigações corporativas da companhia. A BRZ é uma incorporadora especializada no segmento "Minha Casa Minha Vida" na região sudeste do Brasil tendo lançado mais de 110 empreendimentos desde sua fundação. O CRI foi emitido em 25 de junho de 2024 e tem vencimento em 27 de junho de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% das taxas médias diárias dos DI acrescida de uma sobretaxa (spread) de 2,40% ao ano. O CRI é respaldado pelas garantias de cessão fiduciária de recebíveis da carteira pró-soluto e um fundo de reserva. A carteira que serve como garantia da operação possuirá uma cobertura de 150% do saldo devedor e contará com novos créditos, caso o índice fique abaixo do limite.

2. A operação de CRI, da 138ª Emissão, em série única da Província Companhia Securitizadora é lastreada em créditos imobiliários devidos pelo Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 23 de dezembro de 2025 e tem vencimento em 20 de dezembro de 2028, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,60% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de quotas e cessão fiduciária de rendimentos, alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios, fundos e qualquer garantia adicional eventualmente constituída para cumprimento das obrigações garantidas.

3. A operação de CRI da 1ª série da 64ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A. tem como lastro as Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs). O CRI foi emitido em 13 de dezembro de 2021 e tem vencimento em 20 de dezembro de 2033, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,60% ao ano. As garantias da operação são: a alienação fiduciária de cotas, a cessão fiduciária de direitos creditórios, o fundo de reserva e o fundo de despesas.

4. A operação de CRI da 2ª série da 199ª emissão da Riza II Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo II Companhia de Securitização S.A.), tem como lastro os Créditos Imobiliários cedidos por HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário. O CRI foi emitido em 28 de agosto de 2024 e tem vencimento em 28 de abril de 2034, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 2,25%

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ao ano. O CRI é baseado em um galpão logístico em desenvolvimento na região metropolitana de Curitiba-PR, locado para o Mercado Livre na modalidade BTS ("Built to Suit"), detido por um FII de Logística de primeira linha. Como garantia, o CRI conta atualmente com a Alienação Fiduciária e a Cessão Fiduciária de um imóvel localizado em Arujá-SP, com 100% de ocupação, além de um Fundo de Reserva.

1. A operação de CRI da 1ª série da 199ª emissão da Riza II Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo II Companhia de Securitização S.A.), tem como lastro os Créditos Imobiliários cedidos por HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário. O CRI foi emitido em 28 de agosto de 2024 e tem vencimento em 31 de agosto de 2028 e contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 2,10% ao ano. O CRI é baseado em um galpão logístico em desenvolvimento na região metropolitana de Curitiba-PR, locado para o Mercado Livre na modalidade BTS ("Built to Suit"), detido por um FII de Logística de primeira linha. Como garantia, o CRI conta atualmente com a Alienação Fiduciária e a Cessão Fiduciária de um imóvel localizado em Arujá-SP, com 100% de ocupação, além de um Fundo de Reserva.

2. A operação de CRI, da 2ª Série da 301ª Emissão da Riza II Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários. O CRI foi emitido em 27 de janeiro de 2026 e tem vencimento em 05 de fevereiro de 2041, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,75% ao ano. Em Assembleia Especial de Titulares realizada em 26 de março de 2026, foi aprovada a destinação de eventuais recursos remanescentes decorrentes da execução das garantias para conta de titularidade da Riza Securitizadora S.A., em razão da cessão fiduciária dos direitos remanescentes em garantia dos CRI BH Shopping, vedada sua restituição ao Fundo enquanto não concluído o registro da alienação fiduciária prevista na operação. Adicionalmente, foi estabelecida restrição temporária à recompra facultativa dos créditos imobiliários e incluído novo evento de recompra compulsória não automática relacionado ao vencimento antecipado dos CRI BH Shopping ou à invalidade ou inexequibilidade da cessão fiduciária dos direitos creditórios remanescentes. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios e demais garantias constituídas para assegurar o cumprimento das obrigações da operação, conforme documentos da emissão.

3. A operação de CRI da 176ª emissão da 2ª série da True Securitizadora S.A., lastreados em créditos imobiliários cedidos pelo XP Log Fundo de Investimento Imobiliário – FII. O CRI foi emitido em 15 de junho de 2023 e tem vencimento em 25 de junho de 2035 e contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 2,70% ao ano. A operação conta com garantias de Alienação Fiduciária, Cessão

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Fiduciária dos contratos de aluguel e um Fundo de Reserva. Não obstante, nos termos dos Documentos da Operação, a cessão dos Créditos Imobiliários por meio do Contrato de Cessão contará com as Garantias, a serem constituídas nos termos dos respectivos Contratos de Garantia.

1. A operação de CRI da 7ª série da 96ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A. lastreados em créditos imobiliários devidos por devedoras controladas pela Plaenge Participações S.A, para vincular os Créditos Imobiliários representados por CCI aos Certificados de Recebíveis Imobiliários. O CRI foi emitido em 22 de setembro de 2022 e tem vencimento em 20 de setembro de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 3,25% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, a alienações fiduciárias de quotas, a cessão fiduciária de recebíveis e a fiança.

2. A operação de CRI de 1ª série da 365ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela MRV. O CRI foi emitido em 13 de dezembro de 2024 e tem vencimento em 17 de dezembro de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,90% ao ano. O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis e com uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, incluindo fundo de reserva com obrigação de recomposição deste pela MRV. A garantia da operação é o fundo de reserva.

3. A operação de CRI da 1ª série da 8ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A. é lastreada por contratos de compra e venda de imóvel e outras avenças. O CRI foi emitido em 01 de agosto de 2019 e tem vencimento em 20 de agosto de 2031, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,50% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária e fundo de reserva.

4. A operação de CRI da 470ª série da 1ª emissão da True Securitizadora S.A. tem como lastro os Créditos Imobiliários, representados pelas Cédulas de Crédito Imobiliário Contratos de Locação Lojistas e pelas Cédulas de Crédito Imobiliário Contrato de Locação Complementar, quando mencionadas em conjunto. O CRI foi emitido em 14 de dezembro de 2021 e tem vencimento em 26 de janeiro de 2037 e contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 2,75% ao ano. As garantias da operação são: a cessão fiduciária de direitos creditórios CPPIB, a cessão fiduciária de direitos creditórios XP Malls, a alienação fiduciária de imóvel, a alienação fiduciária de cotas (FII Internacional Guarulhos) e fundo de reserva.

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1. A operação de CRI, da 166ª Emissão da 1ª série da Província Companhia Securitizadora é lastreada em direitos creditórios imobiliários diversificados. O CRI foi emitido em 19 de junho de 2026 e tem vencimento em 22 de dezembro de 2031, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,85% ao ano. Os CRIs não contarão com nenhum tipo de garantia.

2. A operação de CRI de 1ª série da 344ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela MRV. O CRI foi emitido em 09 de setembro de 2024 e tem vencimento em 20 de agosto de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,25% ao ano. O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis e com uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, incluindo fundo de reserva com obrigação de recomposição deste pela MRV. A garantia da operação é o fundo de reserva.

3. A operação de CRI da 298ª série da 1ª emissão da Riza Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários cedidos por HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 25 de novembro de 2025 e tem vencimento em 29 de novembro de 2030, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,90% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios, fundo de reserva e os endossos das apólices do seguro patrimonial e do seguro de lucros cessantes.

4. A operação de CRI de 1ª série da 469ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela MRV. O CRI foi emitido em 20 de junho de 2025 e tem vencimento em 20 de dezembro de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,00% ao ano. O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis e com uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, incluindo fundo de reserva com obrigação de recomposição deste pela MRV. A garantia da operação é o fundo de reserva.

5. A operação de CRI da 2ª série da 170ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários devidos pelo HCO São Paulo I Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 19 de fevereiro de 2026 e tem vencimento em 25 de agosto de 2038, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,70% ao

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ano. As garantias da operação são: a alienação fiduciária de imóveis, a hipoteca, a alienação fiduciária de quotas e a cessão fiduciária.

1. A operação de CRI da 1ª série da 170ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários devidos pelo HCO São Paulo I Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 19 de fevereiro de 2026 e tem vencimento em 24 de fevereiro de 2038, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,60% ao ano. As garantias da operação são: a alienação fiduciária de imóveis, a hipoteca, a alienação fiduciária de quotas e a cessão fiduciária.

2. A operação de CRI da 2ª série da 312ª emissão da Riza Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários devidos por Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 20 de março de 2026 e tem vencimento em 25 de março de 2041, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,70% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios, fundo de reserva e os endossos das apólices do seguro patrimonial.

3. A operação de CRI da 1ª série da 301ª emissão da Riza Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários devidos por Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 27 de janeiro de 2026 e tem vencimento em 05 de fevereiro de 2028, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,70% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios, fundo de reserva e os endossos das apólices do seguro patrimonial.

4. A operação de CRI de série única da 297ª emissão da True Securitizadora S.A. é lastreada em créditos imobiliários e baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela MRV. O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis e com uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, incluindo fundo de reserva com obrigação de recomposição deste pela MRV. O CRI foi emitido em 28 de março de 2024 e tem vencimento em 20 de março de 2030, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,095% ao ano. A operação conta com a garantia Fundo de Reserva.

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1. A operação de CRI da 1ª série da 312ª emissão da Riza Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários devidos por Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 20 de março de 2026 e tem vencimento em 25 de março de 2031, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,10% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios, fundo de reserva e os endossos das apólices do seguro patrimonial.

2. A operação de CRI da 217ª série da 4ª emissão da Planeta Securitizadora S.A., tem como lastro Crédito Imobiliários decorrentes das Debêntures, que compreendem a obrigação de pagamento pela devedora do valor nominal unitário das Debêntures, da remuneração das Debêntures (conforme previstos na Escritura de Emissão de Debêntures), bem como todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora por força das Debêntures, e a totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, e demais encargos contratuais e legais. O CRI foi emitido em 26 de novembro de 2021 e tem vencimento em 20 de novembro de 2031, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,70% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios e fundo de reserva.

3. A operação de CRI da 152ª série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização, tem como lastro os Créditos Imobiliários decorrentes de Contrato de Locação da VIVO e da BRPR II Empreendimentos e Participações Ltda representados pelas Cédulas de Crédito Imobiliário Integral (CCIs). O CRI foi emitido em 23 de dezembro de 2016 e tem vencimento em 15 de dezembro de 2028 e contempla recebimentos mensais de juros de 100% das taxas médias diárias dos DI acrescida de uma sobretaxa (spread) de 1,65% ao ano. As garantias da operação são: a cessão fiduciária e alienação fiduciária.

4. A operação de CRI da 301ª série da 2ª emissão da Riza II Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo II Companhia de Securitização S.A.), é baseada nas receitas imobiliárias advindas da exploração econômica do empreendimento “Shopping Granja Vianna”, shopping center localizado no município de Cotia, no estado de São Paulo. O CRI foi emitido em 20 de março de 2018 e tem vencimento em 16 de março de 2033, contempla juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa equivalente a 2,25% ao ano. As garantias da operação são: a alienação fiduciária do empreendimento e a cessão fiduciária de seus direitos creditórios.

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1. A operação de CRI, da 1ª série da 138ª Emissão da Província Companhia Securitizadora, lastreada em créditos imobiliários devidos pelo Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 23 de dezembro de 2025 e tem vencimento em 21 de dezembro de 2037, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,75% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de quotas e cessão fiduciária de rendimentos, alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios, fundos e qualquer garantia adicional eventualmente constituída para cumprimento das obrigações garantidas.

2. A operação de CRI da 405ª série da 1ª emissão da Opea Securitizadora S.A., tem como lastro os créditos imobiliários devidos por capitania shoppings fundo de investimento imobiliário. A operação é baseada em uma participação detida no Shopping Iguatemi Fortaleza, inaugurado em 1982. Com um histórico sólido e consistente de resultados, o shopping atualmente apresenta alta taxa de ocupação e métricas operacionais e financeiras robustas. O CRI foi emitido em 14 de fevereiro de 2025 e tem vencimento em 20 de fevereiro de 2040, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 1,80% ao ano. As garantias da operação são: Alienação Fiduciária de uma fração do shopping, Cessão Fiduciária de recebíveis e um Fundo de Reserva. Adicionalmente, a operação conta com covenants financeiros e de cobertura mínima, os quais serão monitorados periodicamente para assegurar a conformidade e a saúde financeira da operação.

3. A operação de CRI da 2ª série da 537ª emissão da Opea Securitizadora S.A., tem como lastro os créditos imobiliários devidos por capitania shoppings fundo de investimento imobiliário. O CRI foi emitido em 20 de outubro de 2025 e tem vencimento em 21 de outubro de 2030 e contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 2,30% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, a cessão fiduciária de direitos creditórios, fundo de reserva e o endosso da apólice do seguro patrimonial.

4. A operação de CRI da 1ª série da 537ª emissão da Opea Securitizadora S.A., tem como lastro os créditos imobiliários devidos por capitania shoppings fundo de investimento imobiliário. O CRI foi emitido em 20 de outubro de 2025 e tem vencimento em 22 de outubro de 2040 e contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 1,80% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, a cessão fiduciária de direitos creditórios, fundo de reserva e o endosso da apólice do seguro patrimonial.

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 16.706.958/0001-32) (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.) (CNPJ: 08.604.187/0001-44)

1. A operação de CRI da 2ª série da 298ª emissão da Riza Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários cedidos por HSI Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. O CRI foi emitido em 27 de novembro de 2025 e tem vencimento em 29 de novembro de 2030, contempla recebimentos mensais de juros equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI acrescida do Spread de 1,85% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios, fundo de reserva e os endossos das apólices do seguro patrimonial e do seguro de lucros cessantes.

2. A operação de CRI da 2ª série da 405ª emissão da Opea Securitizadora S.A., tem como lastro os créditos imobiliários devidos por capitania shoppings fundo de investimento imobiliário. O CRI foi emitido em 16 de julho de 2025 e tem vencimento em 20 de agosto de 2030, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 2,30% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, a cessão fiduciária de direitos creditórios, fundo de reserva e o endosso da apólice do seguro patrimonial.

3. A operação de CRI da 2ª série da 96ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A., lastreados em créditos imobiliários devidos por devedoras controladas pela Plaenge Participações S.A, para vincular os Créditos Imobiliários representados por CCI aos Certificados de Recebíveis Imobiliários. O CRI foi emitido em 22 de setembro de 2022 e tem vencimento em 20 de setembro de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 3,25% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, a alienações fiduciárias de quotas, a cessão fiduciária de recebíveis e a fiança.

4. A operação de CRI de série única da 29ª emissão da Bari Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e baseada em dois projetos localizados na região metropolitana de Cuiabá que estão sendo desenvolvidos pela São Benedito, incorporadora experiente na região e com bom histórico operacional. O CRI foi emitido em 18 de março de 2024 e tem vencimento em 17 de março de 2031, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 3,0% ao ano. O CRI conta com as garantias de alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de cotas e aval do acionista e das empresas do grupo devedor, além de contar com um estoque de imóveis prontos como garantia complementar.

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1. A operação de CRI da 195ª série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização é lastreada em créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Compra e Venda do Edifício Flamengo Park Towers. O CRI foi emitido em 15 de fevereiro de 2019 e tem vencimento em 16 de junho de 2031, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,40% ao ano. As garantias da operação são: a cessão fiduciária de direitos creditórios, alienação fiduciária e fundo de reserva.

2. A operação de CRI da 6ª série da 96ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A. lastreados em créditos imobiliários devidos por devedoras controladas pela Plaenge Participações S.A, para vincular os Créditos Imobiliários representados por CCI aos Certificados de Recebíveis Imobiliários. O CRI foi emitido em 22 de setembro de 2022 e tem vencimento em 20 de setembro de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 3,25% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, a alienações fiduciárias de quotas, a cessão fiduciária de recebíveis e a fiança.

3. A operação de CRI da 3ª série da 96ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A. lastreados em créditos imobiliários devidos por devedoras controladas pela Plaenge Participações S.A, para vincular os Créditos Imobiliários representados por CCI aos Certificados de Recebíveis Imobiliários. O CRI foi emitido em 22 de setembro de 2022 e tem vencimento em 20 de setembro de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 3,25% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, a alienações fiduciárias de quotas, a cessão fiduciária de recebíveis e a fiança.

4. A operação de CRI da 153ª emissão da 1ª série da True Securitizadora S.A. lastreados em em direitos creditórios imobiliários diversificados” (“Termo” ou “Termo de Securitização”), para formalizar a securitização dos direitos creditórios imobiliários e a correspondente emissão dos CRIs pela emissora. O CRI foi emitido em 31 de março de 2023 e tem vencimento em 27 de março de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 2,00% ao ano. Os CRIs não contarão com nenhum tipo de garantia.

5. A operação de CRI da 1ª série da 247ª emissão lastreados em créditos imobiliários da Riza Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo Companhia de Securitização S.A.). A operação é baseada na aquisição do Rio Anil Shopping, localizado em São Luís - MA, pelo fundo de investimento imobiliário Genial Malls (MALL). A operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Fração do shopping, Cessão Fiduciária de Recebíveis do Shopping Rio Anil e Cessão Fiduciária de Recebíveis do Campinas Shopping. O CRI foi

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emitido em 03 de janeiro de 2025 e tem vencimento em 29 de dezembro de 2031, contempla recebimentos de juros correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de spread de 1,95% ao ano. As garantias da operação são: a alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária.

1. A operação de CRI da 154ª emissão da 1ª série da True Securitizadora S.A., lastreados em lastreados em direitos creditórios imobiliários diversificados” (“Termo” ou “Termo de Securitização”), para formalizar a securitização dos direitos creditórios imobiliários e a correspondente emissão dos CRIs pela emissora. O CRI foi emitido em 31 de março de 2023 e tem vencimento em 27 de março de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 2,00% ao ano. Os CRIs não contarão com nenhum tipo de garantia.

2. A operação de CRI de 1ª série da 224ª emissão da True Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela MRV. O CRI foi emitido em 21 de setembro de 2023 e tem vencimento em 28 de setembro de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,52% ao ano. O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis e com uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, incluindo fundo de reserva com obrigação de recomposição deste pela MRV.

3. A operação de CRI da 78ª série da 4ª emissão da Riza Securitizadora S.A. (atual denominação da Virgo Companhia de Securitização S.A.), é lastreada por contratos de compra e venda de imóvel. O CRI foi emitido em 14 de fevereiro de 2020 e tem vencimento em 30 de janeiro de 2030, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,00% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de direitos creditórios e fundo de reserva.

4. A operação de CRI da 218ª série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização é lastreada por debêntures emitidas pelo Devedor. O CRI foi emitido em 20 de dezembro de 2019 e tem vencimento em 28 de dezembro de 2034, contempla recebimentos mensais de juros remuneratórios fixos correspondentes a 5,128% ao ano acrescidos de correção monetária calculada pelo IPCA. Os CRI não contam com garantia ou coobrigação da emissora, sendo instituído Regime Fiduciário sobre os créditos imobiliários. As garantias da operação são: a alienação fiduciária e a cessão fiduciária de direitos creditórios.

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1. A operação de CRI da 62ª série da 1ª emissão da Ápice Securitizadora, é lastreada num contrato de locação de imóveis para fins não residenciais, entre a cedente o Challenger Fundo de Investimento Imobiliário – FII e a locatária a Havan Lojas de Departamentos Ltda. O CRI foi emitido em 16 de dezembro de 2015 e tem vencimento em 14 de dezembro de 2027, contempla amortizações mensais e recebimentos de juros correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de spread de 2,50% ao ano. As garantias da operação são: fiança do controlador e alienação fiduciária.

2. A operação de CRI da 330ª série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização é lastreado em conjunto, créditos imobiliários 1 e créditos imobiliários 2 relacionados à Parcela Securitização 1 e 2, devida pelo Fundo por força do Compromisso de Compra e Venda, representados pelas CCI 1 e CC2. O CRI foi emitido em 25 de março de 2021 e tem vencimento em 17 de março de 2031, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,75% ao ano. As garantias da operação são: a cessão fiduciária de direitos creditórios, alienação fiduciária dos imóveis e fundo de reserva.

3. A operação de CRI da 4ª série da 96ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A. lastreados em créditos imobiliários devidos por devedoras controladas pela Plaenge Participações S.A, para vincular os Créditos Imobiliários representados por CCI aos Certificados de Recebíveis Imobiliários. O CRI foi emitido em 22 de setembro de 2022 e tem vencimento em 20 de setembro de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 3,25% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, a alienações fiduciárias de quotas, a cessão fiduciária de recebíveis e a fiança.

4. A operação de CRI da 5ª série da 96ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A. lastreados em créditos imobiliários devidos por devedoras controladas pela Plaenge Participações S.A, para vincular os Créditos Imobiliários representados por CCI aos Certificados de Recebíveis Imobiliários. O CRI foi emitido em 22 de setembro de 2022 e tem vencimento em 20 de setembro de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 3,25% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, a alienações fiduciárias de quotas, a cessão fiduciária de recebíveis e a fiança.

5. A operação de CRI da 4ª série da 159ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A. lastreados em créditos imobiliários devidos por devedoras controladas pela Plaenge Participações S.A, para vincular os Créditos Imobiliários representados por CCI aos Certificados de Recebíveis Imobiliários. O CRI foi emitido em 17 de março de 2026 e tem

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vencimento em 15 de março de 2041, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 3,25% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis e os seguros.

1. A operação de CRI da 19ª série da 1ª emissão da (Riza Securitizadora S.A.) atual Virgo Companhia de Securitização, é lastreada num contrato de locação para uso do Magazine Luiza S.A. do imóvel Louveira e um contrato de locação na modalidade "Build-to-Suit", celebrado entre o fundo PSG Fundo de Investimento Imobiliário FII e a Magazine Luiza S.A., onde o fundo se comprometeu a realizar a expansão e reforma do imóvel para a locação. O CRI foi emitido em 27 de novembro de 2014 e tem vencimento em 12 de novembro de 2026 e contempla recebimentos mensais com juros de 7,40% a.a. e atualização monetária pelo IPCA. As garantias da operação são: a alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária e a fiança corporativa.

2. A operação de CRI da 8ª série da 96ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A. lastreados em créditos imobiliários devidos por devedoras controladas pela Plaenge Participações S.A, para vincular os Créditos Imobiliários representados por CCI aos Certificados de Recebíveis Imobiliários. O CRI foi emitido em 22 de setembro de 2022 e tem vencimento em 20 de setembro de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 3,25% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, a alienações fiduciárias de quotas, a cessão fiduciária de recebíveis e a fiança.

3. A operação de CRI da 1ª série da 96ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A. lastreados em créditos imobiliários devidos por devedoras controladas pela Plaenge Participações S.A, para vincular os Créditos Imobiliários representados por CCI aos Certificados de Recebíveis Imobiliários. O CRI foi emitido em 22 de setembro de 2022 e tem vencimento em 20 de setembro de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 3,25% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, a alienações fiduciárias de quotas, a cessão fiduciária de recebíveis e a fiança.

4. A operação de CRI da 1ª série da 97ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização é lastreada em créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Compra e Venda do Edifício Brazilian Financial Center. A operação tem vencimento em 20 de fevereiro de 2031, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,40% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel/cotas, cessão fiduciária recebíveis, fundo de reserva e fiança.

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 16.706.958/0001-32) (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.) (CNPJ: 08.604.187/0001-44)

1. A operação de CRI, da 33ª Emissão, da 2ª série da Opea Securitizadora S.A. é lastreada em créditos imobiliários devidos pela JHSF Participações S.A. A operação tem vencimento em 27 de junho de 2034, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,92% ao ano (Remuneração dos CRI DI Longo), recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,50% ao ano (Remuneração dos CRI DI Curto), recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 7,72% ao ano (Remuneração dos CRI IPCA Longo) e recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,35% ao ano (Remuneração dos CRI IPCA Curto). As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, a alienação fiduciária de cotas, a cessão fiduciária e fundo de reserva.

2. A operação de CRI, da 33ª Emissão, da 5ª série da Opea Securitizadora S.A. é lastreada em créditos imobiliários devidos pela JHSF Participações S.A. A operação tem vencimento em 27 de junho de 2034, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,92% ao ano (Remuneração dos CRI DI Longo), recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,50% ao ano (Remuneração dos CRI DI Curto), recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 7,72% ao ano (Remuneração dos CRI IPCA Longo) e recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,35% ao ano (Remuneração dos CRI IPCA Curto). As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, a alienação fiduciária de cotas, a cessão fiduciária e fundo de reserva.

3. A operação de CRI, da 33ª Emissão, da 1ª série da Opea Securitizadora S.A. é lastreada em créditos imobiliários DI Longo 1 devido pela JHSF Participações S.A. A operação tem vencimento em 27 de outubro de 2031, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,92% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária de cotas, cessão fiduciária e fundo de reserva.

4. A operação de CRI de 3ª série da 258ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e é relacionado ao financiamento da aquisição de um portfólio de cinco edifícios corporativos localizados em São Paulo por um Fundo de Investimento Imobiliário. Os imóveis incluem o Ed. Brazilian Financial Center (BFC), o Ed. Cidade Jardim, o Ed. Burity, o Ed. Transatlântico e o Ed. Volkswagen, todos com bons níveis de ocupação. A operação tem vencimento em 10 de março de 2026, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,21% ao ano.

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 16.706.958/0001-32) (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.) (CNPJ: 08.604.187/0001-44)

As garantias da operação incluem a Alienação Fiduciária dos imóveis, Cessão Fiduciária de recebíveis provenientes dos contratos de locação dos imóveis e um Fundo de Reserva.

1. A operação de CRI de 1ª série da 287ª emissão da Opea Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e baseada no Edifício BFC localizado na Avenida Paulista em São Paulo – SP detido por um investidor internacional de primeira linha atuante do mercado imobiliário brasileiro. O ativo tem classificação AAA e elevado nível de ocupação. A operação tem vencimento em 15 de maio de 2028, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,85% ao ano. A operação conta com garantias de Alienação Fiduciária, Cessão Fiduciária dos contratos de aluguel e um Fundo de Reserva.

2. A operação de CRI de 1ª série da 126ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A., é lastreada em créditos imobiliários e baseada nas torres Ebony e Marble do complexo de torres corporativas denominado Rochaverá, em São Paulo – SP. Os ativos são detidos por um fundo imobiliário de primeira linha e dispõem de excelentes características técnicas. A operação tem vencimento em 9 de fevereiro de 2029, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 2,60% ao ano. Além disso, o CRI conta com a de Cessão Fiduciária de Recebíveis de fluxos de aluguéis detidos pelo fundo proprietário dos imóveis, de forma a garantir uma cobertura robusta para a operação.

3. A operação de CRI da 1ª série da 16ª emissão da Vert Companhia Securitizadora S.A. é lastreada por contratos de locação do edifício Vera Cruz. A operação tem vencimento em 17 de janeiro de 2035, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de um spread de 1,95% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios, se existente, fiança e o fundo de reserva.

4. A operação de CRI da 303ª série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização é lastreada por créditos imobiliários parcela securitização B2. A operação tem vencimento em 08 de outubro de 2025, contempla recebimentos mensais de juros de 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread de 2,475% ao ano. As garantias da operação são: alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de direitos creditórios e fundo de reserva.

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(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.)

Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

O Fundo, através da Gestora e em conformidade com sua política de investimento, realiza avaliação do CRI a serem adquiridos e, posterior à aquisição, acompanhamento periódico desses títulos e, quando aplicável, das garantias neles contidas.

As taxas de juros informadas refletem, em sua grande maioria, as taxas de aquisição dos títulos pelo Fundo as quais podem diferenciar significantemente das taxas de emissão.

(d) Letras de Crédito Imobiliário - LCI:

As aplicações em Letras de Crédito Imobiliário - LCI, classificadas na categoria de títulos para negociação, estão representadas conforme demonstrado abaixo em 30 de junho de 2026 e 2025:

Títulos para negociação

Total Carteira RF 899.855 903.676 424.628 424.628

(*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados

(**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento

Composição da carteira

A composição da carteira de Letras de Crédito Imobiliário - LCI em 30 de junho de 2026 e 2025, segue conforme detalhado no quadro abaixo:

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(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

(Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.)

(CNPJ: 08.604.187/0001-44)

Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025.

Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

(e) Compromissada Reversa lastreada em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI

Em 30/06/2026 não houve registro no balanço patrimonial (exercício anterior - R$ 604.972) referente as operações com compromisso de recompra, conforme abaixo:

(*) Operações compromissadas reversas vinculadas os CRIs que compõem parte da carteira de aplicações do Fundo, conforme nota explicativa 4. São operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, lastreada em certificados de recebíveis imobiliários. Esses títulos são marcados conforme a taxa de aquisição negociada para cada operação. As despesas auferidas com as operações compromissadas reversas são contabilizadas em rubricas específicas no resultado.

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(CNPJ: 16.706.958/0001-32) (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.)

5. Riscos associados ao Fundo

Os ativos de liquidez e as operações do Fundo estão sujeitos, principalmente, aos riscos abaixo identificados, dependendo dos mercados em que forem negociados:

5.1 Risco tributário

De acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 11.033, de 21 de dezembro de 2004, alterada pela Lei n.º 11.196, de 21 de novembro de 2005, haverá isenção do imposto de renda retido na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelos Fundos Imobiliários – FIIs ao cotista pessoa física, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) o cotista pessoa física seja titular de menos de 10% (dez por cento) das cotas emitidas pelo Fundo e tais cotas lhe derem o direito ao recebimento de rendimento igual ou inferior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (ii) o Fundo conte com no mínimo 50 (cinquenta) cotistas; e (iii) as cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado.

Assim, quaisquer alterações na legislação vigente, interpretação diversa sobre a mesma no que tange a incidência de quaisquer tributos, criação de novos tributos, majoração de alíquotas, sujeitam o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente.

5.2 Risco de liquidez reduzida das cotas

A despeito das evoluções recentes, o mercado secundário existente no Brasil para negociação de cotas de fundos de investimento imobiliário apresenta baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação das cotas. Dessa forma, os Cotistas podem ter dificuldade em realizar a venda das suas cotas no mercado secundário, ou obter preços reduzidos na venda das cotas, bem como em obter o registro para uma oferta secundária de suas cotas junto à CVM.

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(Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) (CNPJ: 62.418.140/0001-31)

(Gerido pela Kinea Investimentos Ltda.)

Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025. Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

5.3 Risco de mercado

Existe o risco de variação de preço e rentabilidade dos Ativos e dos ativos de liquidez da carteira do Fundo. Os preços desses ativos podem variar, preponderantemente, em função de flutuações das taxas de juros e índices de inflação, tendo reflexo direto no valor patrimonial das cotas do fundo. Em tempo, os Ativos existentes na carteira do fundo são marcados a mercado de acordo com o Manual de Precificação da Administradora do Fundo. Assim, a cota patrimonial reflete a marcação a mercado dos ativos segundo a metodologia.

Adicionalmente, as cotas são negociadas no mercado secundário, sendo desta maneira suscetível a variações do preço negociado no mercado.

5.4 Risco relativo ao prazo de duração indeterminado do Fundo

Considerando que o Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não é permitido o resgate de cotas, salvo na hipótese de liquidação do Fundo. Caso os cotistas decidam pelo desinvestimento no Fundo, os mesmos terão que alienar suas cotas em mercado secundário, observado que os Cotistas poderão enfrentar falta de liquidez na negociação das cotas no mercado secundário ou obter preços reduzidos na venda das cotas.

5.5 Riscos do prazo dos Ativos

Os ativos objeto de investimento pelo Fundo são aplicações, preponderantemente, de médio e longo prazo, que possuem baixa, ou nenhuma, liquidez no mercado secundário.

5.6 Risco de crédito

Os bens integrantes do patrimônio do Fundo estão sujeitos ao inadimplemento dos devedores e coobrigados, diretos ou indiretos, dos Ativos e dos ativos de liquidez que integram a carteira do Fundo, ou pelas contrapartes das operações do Fundo assim como à insuficiência das garantias outorgadas em favor de tais Ativos e/ou ativos de liquidez, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas.

Como parte do processo de gerenciamento de riscos, a equipe de gestão analisa informações como precificação, rentabilidade individual dos ativos e indicadores de risco, tais como duration e rating de crédito. A equipe de gestão se reúne diariamente para debater o portfólio atual, bem como eventuais ajustes a serem feitos a fim de atingir os objetivos do modelo de negócio.

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Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025. Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

Em reuniões de comitê são aprovadas, periodicamente, as análises completas das operações que compõem a carteira do fundo. Essas revisões servem para aferir se esses ativos tiveram alguma modificação em seu risco de crédito e se continuam adimplentes tanto à política de crédito como a estratégia de investimentos do Fundo. Caso seja identificada alguma divergência, são definidas quais as ações a serem tomadas. Quando julgada necessária e caso seja identificada situação de redução no valor recuperável dos ativos, poderá ser constituída provisão para perdas baseada no valor presente do novo fluxo de caixa esperado, calculado após a mudança de estimativa.

5.7 Risco de execução das garantias atreladas aos CRI

Em um eventual processo de execução das garantias dos CRI, poderá haver a necessidade de contratação de consultores, dentre outros custos, que deverão ser suportados pelo Fundo, na qualidade de investidor dos CRI. Adicionalmente, a garantia outorgada em favor dos CRI pode não ter valor suficiente para suportar as obrigações financeiras atreladas a tal CRI. Desta forma, uma série de eventos relacionados à execução de garantias dos CRI poderá afetar negativamente o valor das cotas e a rentabilidade do investimento no Fundo.

5.8 O Fundo poderá realizar a emissão de novas cotas, o que poderá resultar em uma diluição da participação do cotista ou redução da rentabilidade

O Fundo poderá captar recursos adicionais no futuro através de novas emissões de cotas por necessidade de capital ou para aquisição de novos ativos. Na eventualidade de ocorrerem novas emissões, os cotistas poderão ter suas respectivas participações diluídas, uma vez que o Regulamento do Fundo não concede aos atuais cotistas o direito de preferência na subscrição de cotas. Adicionalmente a rentabilidade do Fundo pode ser afetada durante o período em que os respectivos recursos decorrentes da emissão de novas cotas não estiverem investidos nos termos da política de investimento do Fundo.

5.9 Risco de inexistência de quórum nas deliberações a serem tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas

Determinadas matérias que são objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Tendo em vista que fundos imobiliários tendem a possuir número elevado de cotistas, é possível que as matérias que dependam de quórum qualificado fiquem impossibilitadas de aprovação pela ausência de quórum para sua instalação (quando aplicável) e na votação de tais assembleias gerais de cotistas.

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5.10 Risco jurídico

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por base a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situações adversas de mercado poderá haver perdas por parte dos cotistas em razão do dispêndio de tempo e recursos para dar eficácia ao arcabouço contratual.

5.11 Riscos relativos ao pré-pagamento ou amortização extraordinária dos ativos

Os ativos poderão conter em seus documentos constitutivos cláusulas de pré-pagamento ou amortização extraordinária. Nessa hipótese o Fundo pode encontrar dificuldades para reinvestir esses recursos nas mesmas condições de remuneração e estrutura dos Ativos pré-pagos ou amortizados.

5.12 Risco relativo à Inexistência de ativos e/ou de ativos de liquidez que se enquadrem na Política de Investimento

O Fundo poderá não dispor de ofertas de ativos e/ou de ativos de liquidez suficientes ou em condições aceitáveis, a critério da Gestora, que atendam, no momento da aquisição, à política de investimento. A ausência de ativos e/ou de ativos de liquidez elegíveis para aquisição pelo Fundo poderá impactar negativamente na rentabilidade das cotas ou ainda, implicar na amortização de principal antecipada das cotas, a critério da Gestora.

6. Remuneração dos prestadores de serviços

6.1. Classe Única

Taxa de administração - a taxa máxima de administração é de 0,055% (zero vírgula zero cinquenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido, ou calculada sobre o valor de mercado do Fundo, caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Máxima de Administração”), já incluídas as taxas de administração das classes/subclasses investidas.

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Taxa de gestão - a taxa máxima de gestão é de 0,945% (zero vírgula novecentos e quarenta e cinco) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido, ou calculada sobre o valor de mercado do Fundo, caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Máxima de Gestão”), já incluídas as taxas de gestão das classes/subclasses investidas

A Taxa Máxima de Administração e a Taxa Máxima de Gestão englobam, respectivamente, as taxas de administração e de gestão das classes/subclasses investidas e os pagamentos devidos aos prestadores de serviços da Classe Única, porém não inclui a remuneração dos prestadores de serviços de custódia, distribuição e auditoria das demonstrações financeiras da Classe Única, tampouco os valores correspondentes aos demais encargos da Classe Única e/ou da Subclasse, os quais serão debitados da Classe Única de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação.

Serão desconsideradas, para fins de cálculo da Taxa Máxima de Administração e da Taxa Máxima de Gestão da Subclasse, as taxas de administração e gestão cobradas: (i) pelas classes/subclasses investidas que tenham suas cotas negociadas em mercados organizados; ou ainda, (ii) pelas classes/subclasses de fundos investidos, quando geridos por partes não relacionadas a Gestora.

Até 06/05/2026 era devida pela Classe Única do Fundo pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão, uma taxa global equivalente a 1,00% sobre o patrimônio líquido da Classe Única, sendo que deste percentual: (i) a taxa máxima de administração era de 0,055% (zero vírgula zero cinquenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido, ou calculada sobre o valor de mercado do Fundo, caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Máxima de Administração”), já incluídas as taxas de administração das classes/subclasses investidas; e (ii) a taxa máxima de gestão era de 0,945% (zero vírgula novecentos e quarenta e cinco) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido, ou calculada sobre o valor de mercado do Fundo, caso as cotas tivessem integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Máxima de Gestão”), já incluídas as taxas de gestão das classes/subclasses investidas.

Tendo em vista que o Fundo admitia a aplicação nos fundos investidos que também cobrassem taxa de administração, taxa de gestão/performance e/ou taxa de ingresso/saída, a taxa global prevista acima contemplaria quaisquer taxas de administração e gestão/performance e/ou taxa de ingresso/saída cobradas na realização de tais investimentos pelo Fundo.

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Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025.

Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

A segregação da Taxa Global em Taxa de Administração e Taxa de Gestão estaria disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/.

No exercício atual, foi provisionada a importância de R$ 80.969 a título de taxa de administração.

No exercício atual, foi provisionada a importância de R$ 17.497 a título de taxa de gestão.

No exercício anterior, foi provisionada a importância de R$ 75.502 a título de taxa global.

Taxa de desempenho - o Regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de desempenho.

Taxa de custódia - a Classe Única pagará uma taxa equivalente a 0,08% ao ano do patrimônio líquido da Classe Única, com o mínimo mensal de até R$ 20, corrigido pelo indexador IPC-FIPE. No exercício atual, foi provisionada a importância de R$ 6.475 (exercício anterior - R$ 5.507) a título de taxa de custódia.

Taxa de ingresso/distribuição primária - quando da subscrição e integralização de cotas do Fundo, será devida pelos cotistas e repassada ao distribuidor de cotas taxa de ingresso, por cota subscrita, equivalente a um percentual fixo, conforme determinado em cada nova emissão de cotas no respectivo documento da oferta, correspondente ao quociente entre (i) o valor dos gastos da distribuição primária das cotas, que será equivalente à soma dos custos da distribuição primária de cotas do Fundo, que inclui, entre outros, (a) comissão de coordenação, (b) comissão de distribuição, (c) honorários de advogados externos, (d) taxa de registro da oferta de cotas na CVM, (e) taxa de registro e distribuição das cotas do Fundo na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, (f) custos com a publicação de anúncios e publicações no âmbito da oferta das cotas do Fundo, (g) custos com registros em cartório de registro de títulos e documentos competente, e (ii) o montante mínimo de recursos representados por cada nova emissão de cotas.

Os recursos captados a título de taxa de ingresso serão utilizados para pagamento dos custos de distribuição primária. Os custos são estimados durante o processo de aprovação da oferta e caso após o pagamento de todos os gastos da distribuição primária das cotas haja algum valor residual remanescente decorrente do pagamento da taxa de ingresso, tal valor reverterá em benefício do Fundo.

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No exercício atual, houve sobra de distribuição referente a 12ª emissão de cotas no montante de R$ 2.102, do qual foi revertido em benefício do Fundo (no exercício anterior, houve uma sobra de distribuição referente a 11ª emissão de cotas no montante de R$ 1.187).

7. Política de distribuição dos resultados

A Administradora distribuirá aos Cotistas, independentemente da realização de Assembleia Geral de Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos pelo Fundo, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.

Adicionalmente, em consonância com o Ofício-Circular/CVM/SIN/SNC/nº 01/2015 e OfícioCircular/CVM/SIN/SNC/nº 01/2014, o Fundo distribui rendimentos aos cotistas com base no resultado líquido obtido nos exercícios apurado segundo o regime de competência. Na apuração, tendo como base a Demonstração do Resultado do Fundo são considerados, independentemente de ter ocorrido o encaixe dos recursos: (i) os juros dos ativos investidos; (ii) a atualização monetária dos ativos investidos; (iii) as despesas administrativas e gerais do Fundo; e (iv) as eventuais outras despesas e receitas ocorridas. Este resultado é denominado como Lucro Base para Distribuição (item 2 da tabela abaixo).

Vale destacar que, em respeito à necessidade de existência de lastro econômico para a realização das distribuições, o Fundo não distribuirá rendimentos superiores ao Lucro Base para Distribuição do período, sem prejuízo do acréscimo à referida distribuição, quando aplicável, de eventual saldo acumulado de Lucro oriundo de períodos anteriores (itens 4 e 5 respectivamente do quadro abaixo).

Não obstante, em virtude da distribuição de rendimentos pelo regime de competência, em conjunto com a natureza de pagamento da remuneração de alguns títulos (que possuem características como: i. período de carência; ii. pagamentos anuais e/ou; iii. pagamentos apenas no resgate, essa última característica presente nas LCI), o Fundo poderá vir a distribuir temporariamente rendimentos superiores ao Lucro Base Caixa no Exercício (item 1 do quadro abaixo). Em períodos subsequentes, devido ao fato de parte do Lucro Base Caixa já ter sido objeto de distribuição, e em respeito ao mencionado no parágrafo acima, o Fundo poderá vir a distribuir rendimentos na visão semestral, apenas, inferiores a 95% do Lucro base Caixa. Para efeitos de reconciliação, os resultados distribuídos que excedem o Lucro base Caixa e que não poderão compor a base de distribuição quando materializados em caixa estão identificados como Lucro Caixa a Compensar, sendo o saldo acumulado na data de 30 de junho de 2026 de R$ 306.904 (R$ 218.873 no final do exercício anterior).

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Os Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") integrantes da carteira do Fundo são mensurados a valor justo. No âmbito desse processo, o Administrador constitui provisão (ajuste de valor) para perdas esperadas de crédito (“PDD” para simplificação) sempre que o valor esperado de recebimento de um título passa a ser inferior ao seu valor registrado na carteira. Essa situação pode decorrer da deterioração da capacidade de pagamento dos devedores, da redução do valor ou da exequibilidade das garantias do título, entre outros fatores.

Uma vez constituída, a provisão é reconhecida no resultado contábil do período, apurado pelo regime de competência, e, em consonância com a política de distribuição descrita na Nota de Distribuição de Resultados, reduz também o Lucro Base para Distribuição do mesmo período. Na apuração do Lucro Base Caixa, por outro lado, a provisão somente é considerada quando a perda for tida como definitiva, mediante a baixa do crédito, uma vez que até esse momento permanece passível de reversão.

Em decorrência desse critério, a constituição da provisão afeta o Lucro Base para Distribuição sem afetar, no mesmo momento, o Lucro Base Caixa, o que pode gerar descasamento temporal entre as duas métricas. Trata-se apenas de efeito temporal, e não de valor: com a baixa definitiva do crédito ou com a reversão da provisão, as duas métricas voltam a convergir.

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Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025.

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A distribuição de rendimentos é realizada mensalmente no 9º (nono) Dia Útil do mês subsequente à apuração de rendimentos pelo Fundo. Fazem jus à distribuição os titulares de cotas emitidas, subscritas e integralizadas no Fundo, no fechamento do último dia útil de cada mês de apuração dos lucros auferidos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição responsável pela prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo. O lucro base para distribuição não distribuído acumulado até 30 de junho de 2026 é de R$ 35.853 (30 de junho de 2025 - R$ 12.333).

8. Patrimônio Líquido

a) Cotas de investimento

Em 23 de outubro de 2012, foi publicado o anúncio de início da distribuição da 1ª emissão, sendo ofertadas 200.000 (duzentas mil) cotas, em classe única, com valor unitário inicial de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada na data da 1ª integralização, podendo nos termos do Prospecto de Distribuição Pública de Cotas, alcançar 270.000 (duzentas e setenta mil) cotas. As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva integralização. Até 1 de novembro de 2012, quando foi encerrada a distribuição, sendo efetivamente subscritas e integralizadas 270.000 (duzentas e setenta mil) cotas, com valor médio integralizado de R$ 1.000,56 (um mil reais e cinquenta e seis centavos), perfazendo o montante de R$ 270.151 (duzentos e setenta milhões e cento e cinquenta e um mil de reais).

Em 04 de junho de 2013 foi publicado o anúncio de distribuição da 2ª emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM sob nº CVM/SER/RFI/2013/016, correspondente a 400.000 (quatrocentas mil) cotas, em classe única, nominativas e escriturais, todas com valor unitário inicial de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais) cada na data da 1ª integralização, podendo nos termos do Prospecto de Distribuição Pública de Cotas, alcançar 540.000 (quinhentas e quarenta mil) cotas. As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva integralização. Até 30 de junho de 2013, foram efetivamente subscritas e integralizadas 118.210 (cento e dezoito mil e duzentos e dez) cotas, com valor médio integralizado de R$ 1.040,46 (um mil e quarenta reais e quarenta e seis centavos) perfazendo o montante de R$ 123.111 (cento e vinte e três milhões, cento e onze mil).

De 1º de julho a 3 de dezembro de 2013 (data de encerramento da 2ª emissão), foram efetivamente subscritas e integralizadas 305.831 (trezentos e cinco mil e oitocentos e trinta e uma) cotas, com valor médio integralizado de R$ 1.040,45 (um mil e quarenta reais e quarenta

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e cinco centavos) perfazendo o montante total de R$ 318.203 (trezentos e dezoito milhões e duzentos e três mil).

Em 1º de julho de 2014 houve o desdobramento das cotas do Fundo, utilizando por base a posição de fechamento do Fundo em 30/06/2014, nos termos do item 2.4.1(j) do Regulamento, na proporção de 10 (dez) novas cotas para cada cota existente, de forma que, depois do desdobramento, cada cota existente passou a ser representada por 10 (dez) novas cotas. As cotas advindas do desdobramento são da mesma espécie e classe, conferindo aos seus titulares os mesmos direitos das cotas previamente existentes. A decisão pelo desdobramento ocorreu em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada em 11 de junho de 2014.

Em 07 de maio de 2015 foi publicado o anúncio de distribuição da 3ª emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM sob nº CVM/SRE/RFI/2015/005, correspondente a 2.941.180 (dois milhões, novecentos e quarenta e um mil e cento e oitenta) cotas, em classe única, nominativas e escriturais, todas com valor unitário inicial de R$ 104,21 (cento e quatro reais e vinte e um centavos) cada na data da 1ª integralização, perfazendo o valor total de até R$ 306.500.367,80 (trezentos e seis milhões, quinhentos mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), na data de emissão. As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva integralização. De 14 de maio de 2015 a 23 de julho de 2015 (data de encerramento da 3ª emissão), foram efetivamente subscritas e integralizadas 3.827.633 (três milhões oitocentos e vinte e sete mil e seiscentos e trinta e três) cotas, com valor médio integralizado de R$ 102,10 (cento e dois reais e dez centavos) perfazendo o montante de R$ 397.704 (trezentos e noventa e sete milhões e setecentos e quatro mil).

Em 15 de janeiro de 2016 foi publicado o anúncio de distribuição da 4ª emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM sob nº CVM/SRE/RFI/2016/001, correspondente a 2.876.319 (duas milhões, oitocentas e setenta e seis mil, trezentas e dezenove) cotas, em classe única, nominativas e escriturais, todas com valor unitário inicial de R$ 104,30 (cento e quatro reais e trinta centavos) cada na data da 1ª integralização, perfazendo o valor total de até R$ 300.000.071,70 (trezentos milhões, setenta e um reais e setenta centavos), na data de emissão. As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva integralização. De 26 de janeiro de 2016 a 16 de março de 2016 (data de encerramento da 4ª emissão), foram efetivamente subscritas e integralizadas 3.670.460 (três milhões seiscentas e setenta mil e quatrocentas e sessenta) cotas, com valor médio integralizado de R$ 101,83 (cento e um reais e oitenta e três centavos) perfazendo o montante de R$ 380.456 (trezentos e oitenta milhões e quatrocentos e cinquenta e seis mil).

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Em 25 de julho de 2016 foi publicado o anúncio de distribuição da 5ª emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM sob nº CVM/SRE/RFI/2016/005, correspondente a 5.518.697 (cinco milhões, quinhentas e dezoito mil, seiscentas e noventa e sete) cotas, em classe única, nominativas e escriturais, todas com valor unitário inicial de R$ 104,30 (cento e quatro reais e trinta centavos) cada na data da 1ª integralização, perfazendo o valor total de até R$ 575.600.097,10 (quinhentos e setenta e cinco milhões, seiscentos mil, noventa e sete reais e dez centavos), na data de emissão. As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva integralização. De 1º a 8 de agosto de 2016 (data de encerramento da 5ª emissão), foram efetivamente subscritas e integralizadas 6.903.164 (seis milhões, novecentos e três mil e cento e sessenta e quatro) cotas, com valor médio integralizado de R$ 104,39 (cento e quatro reais e trinta e nove centavos) perfazendo o montante de R$ 720.547 (setecentos e vinte milhões e quinhentos e quarenta e sete mil).

Em 13 de abril de 2017 foi publicado o anúncio de distribuição da 6ª emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM sob nº CVM/SRE/RFI/2017/010, correspondente a 5.518.697 (cinco milhões, quinhentas e dezoito mil, seiscentas e noventa e sete) cotas, em classe única, nominativas e escriturais, todas com valor unitário inicial de R$ 104,30 (cento e quatro reais e trinta centavos) cada na data da 1ª integralização, perfazendo o valor total de até R$ 575.600.097,10 (quinhentos e setenta e cinco milhões, seiscentos mil, noventa e sete reais e dez centavos), na data de emissão. As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva integralização. De 3 a 4 de maio de 2017 (data de encerramento da 6ª emissão), foram efetivamente subscritas e integralizadas 6.757.256 (seis milhões, setecentas e cinquenta e sete mil, duzentas e cinquenta e seis) cotas, com valor médio integralizado de R$ 104,30 (cento e quatro reais e trinta centavos) perfazendo o montante de R$ 704.819 (setecentos e quatro milhões, oitocentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos).

Em 30 de outubro de 2018 foi publicado o anúncio de distribuição da 7ª emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM sob nº CVM/SRE/RFI/2018/035, correspondente a 5.752.637 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentas e trinta e sete) cotas, em classe única, nominativas e escriturais, todas com valor unitário inicial de R$ 104,30 (cento e quatro reais e trinta centavos) cada, na data da 1ª integralização, perfazendo o valor total de até R$ 600.000.039,10 (seiscentos milhões, trinta e nove reais e dez centavos), na data de emissão. As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva integralização. Em 24 de janeiro de 2019 foi publicado o anúncio do encerramento da 7ª emissão, na qual, foram efetivamente subscritas e integralizadas 6.803.531 (seis milhões, oitocentas e três mil e quinhentas e trinta e uma) cotas, com valor médio integralizado de R$ 104,30 (cento e quatro reais e trinta centavos) perfazendo o montante de R$ 709.608

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(setecentos e nove milhões, seiscentos e oito mil e duzentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

Em 14 de maio de 2019 foi publicado o anúncio de início de distribuição da 8ª emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM sob nº CVM/SRE/RFI/2019/015, correspondente a 7.670.000 (sete milhões e seiscentas e setenta mil) cotas, em classe única, nominativas e escriturais, todas com valor unitário inicial de R$ 104,30 (cento e quatro reais e trinta centavos) cada, na data da 1ª integralização, perfazendo o valor total de até 799.981 (setecentos e noventa e nove milhões, novecentos e oitenta e um mil reais), na data de emissão. As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva integralização. Em 14 de novembro de 2019 foi publicado o anúncio do encerramento da 8ª emissão, na qual, foram efetivamente subscritas e integralizadas 4.194.633 (quatro milhões, cento e noventa e quatro mil, seiscentas e trinta e três) cotas, com valor médio integralizado de R$ 104,30 (cento e quatro reais e trinta centavos) perfazendo o montante de R$ 437.500 (quatrocentos e trinta e sete milhões, quinhentos mil, duzentos e vinte e um reais e noventa centavos).

Em 19 de maio de 2022 foi publicado o anúncio de distribuição da 9ª emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM sob nº CVM/SRE/RFI/2022/025, correspondente até 15.000.000 (quinze milhões) cotas, em classe e série únicas, nominativas e escriturais, todas com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) cada, na data da 1ª integralização, perfazendo o valor total de até R$ 1.500.000 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), na data de emissão, sendo a partir do dia 26/05/2022 (inclusive). As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva integralização. Em 10 de novembro de 2022 foi publicado o anúncio do encerramento da 9ª emissão, na qual, foram efetivamente subscritas e integralizadas 18.000.000 (dezoito milhões) de cotas, com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) perfazendo o montante de R$ 1.779.462 (um bilhão, setecentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil e dois reais e sessenta e dois centavos).

Em 20 de maio de 2024 foi publicado o anúncio de distribuição da 10ª emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM sob nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2024/156, correspondente até 9.913.750 (nove milhões, novecentas e treze mil, setecentas e cinquenta) novas cotas, em classe e série únicas, nominativas e escriturais, todas com valor unitário de R$ 101,25 (cento e um reais e vinte e cinco centavos) cada, correspondente ao valor patrimonial das cotas do Fundo em 30 de abril de 2024 (“Valor da Nova Cota”), sem considerar a Taxa de Distribuição (conforme definido no Prospecto), perfazendo o montante de até R$ 1.003.767 (um bilhão, três milhões, setecentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) (“Volume Total da Oferta”). As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva integralização. Em 26 de julho de 2024 foi publicado o anúncio

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do encerramento da 10ª emissão, na qual, foram subscritas e integralizadas 12.392.187 (doze milhões, trezentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e sete) Novas Cotas no âmbito da Oferta, que, considerando o Valor da Nova Cota de R$ 101,25 (cento e um reais e vinte e cinco centavos) por Nova Cota, devidamente corrigido conforme o Valor Atualizado da Nova Cota (conforme definido junto ao Prospecto), perfazendo o montante total de, sem considerar a Taxa de Distribuição, de R$ 1.256.221 (um bilhão, duzentos e cinquenta e seis milhões, duzentos e vinte e um mil, setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Em 11 de outubro de 2024 foi publicado o anúncio de distribuição da 11ª emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM sob nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2024/282, correspondente até 19.661.816 (dezenove milhões, seiscentas e sessenta e uma mil, oitocentos e dezesseis) cada, correspondente ao valor patrimonial das cotas do Fundo, em classe única, a serem colocadas em até duas séries (“1ª Série” e “2ª Série”, respectivamente), nominativas e escriturais, pelo valor unitário de R$ 101,49 (cento e um reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao valor patrimonial das cotas do Fundo em 30 de setembro de 2024 (“Valor da Nova Cota”), sem considerar a Taxa de Distribuição a Taxa de Distribuição (conforme definido no Prospecto), perfazendo o montante de até R$ 1.995.478 (um bilhão, novecentos e noventa e cinco milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos) (“Volume Total da Oferta”). As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva integralização. Em 09 de abril de 2025 foi publicado o anúncio do encerramento da 11ª emissão, na qual, foram efetivamente subscritas e integralizadas 7.020.450 (sete milhões, vinte mil e quatrocentas e cinquenta) Novas Cotas no âmbito da Oferta, que, considerando o Valor da Nova Cota de R$ 101,49 (cento e um reais e quarenta e nove centavos) por Nova Cota, devidamente corrigido conforme o Valor Atualizado da Nova Cota (conforme definido junto ao Prospecto), perfazem o montante total de, sem considerar a Taxa de Distribuição, R$ 712.588 (setecentos e doze milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Em 12 de setembro de 2025 foi publicado o anúncio de início de distribuição da 12ª emissão, a qual teve registro de distribuição pública junto à CVM sob nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2025/274, inicialmente correspondente a 24.555.544 (vinte e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro) cotas do Fundo, em classe única, a serem colocadas em até duas séries (“1ª Série” e “2ª Série”, respectivamente), nominativas e escriturais, pelo valor unitário de R$ 101,71 (cento e um reais e setenta e um centavos), correspondente ao valor patrimonial das cotas do Fundo em 29 de agosto de 2025 (“Valor da Nova Cota”), sem considerar a Taxa de Distribuição (conforme definido no Prospecto), perfazendo o montante de até R$ 2.497.544 (dois bilhões, quatrocentos e noventa e sete milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) (“Volume Total da Oferta”). As integralizações posteriores foram processadas com a cota apurada no dia da efetiva

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Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025.

Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

integralização. Em 02 de março de 2026 foi publicado o anúncio do encerramento da 12ª emissão, na qual, foram efetivamente subscritas e integralizadas 30.579.898 (trinta milhões, quinhentas e setenta e nove mil, oitocentas e noventa e oito) Novas Cotas no âmbito da Oferta, que, considerando o Valor da Nova Cota de R$ 101,71 (cento e um reais e setenta e um centavos) por Nova Cota, devidamente corrigido conforme o Valor Atualizado da Nova Cota (conforme definido junto ao Prospecto), perfazendo o montante total de, sem considerar a Taxa de Distribuição, de R$ 3.185.251 (Três bilhões, cento e oitenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

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Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

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Em 30 de junho de 2026 estão compostas por 107.089.622 (exercício anterior – 76.509.724) cotas, com valor patrimonial R$ 102,482466 (exercício anterior – R$ 101,818421) cada, totalizando R$ 10.974.809 (exercício anterior – R$ 7.790.099).

9. Emissão, resgate e amortização de cotas

Emissão - o Fundo, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas, poderá promover emissões de novas cotas para captação de recursos adicionais, não sendo assegurado aos cotistas qualquer direito de preferência nas eventuais futuras emissões de cotas. O preço de emissão das novas cotas será determinado na Assembleia Geral de Cotistas que deliberar sobre a nova emissão, devendo a Gestora submeter à referida assembleia uma sugestão sobre a forma de definição do preço de emissão das novas cotas.

A cada nova emissão de cotas do Fundo, a subscrição das cotas, objeto de oferta pública de distribuição deverá ser realizada no prazo máximo de 6 (seis) meses contado da data de publicação do anúncio de início de distribuição, conforme aplicável. Não haverá cobrança de taxa de saída.

Resgate - não é permitido o resgate de cotas, o Fundo tem prazo de duração indeterminado.

Amortização - caso a Gestora não encontre ativos elegíveis para investimento pelo Fundo, a seu critério, o saldo de caixa pode ser distribuído aos cotistas, a título de amortização de rendimentos (distribuição adicional de rendimentos) e/ou amortização de principal, sendo que, nesta hipótese, a Gestora deve informar a Administradora a parcela dos recursos pagos aos

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respectivos cotistas a título de amortização de rendimentos (distribuição adicional de rendimentos) e/ou amortização de principal.

Nos exercícios não houve amortização de cotas.

10. Rentabilidade

Em 30 de junho de 2026 o valor patrimonial da cota é de R$ 102,482466 (exercício anterior - R$ 101,818421) cada.

A rentabilidade média das cotas do Fundo calculada considerando o resultado do exercício sobre a quantidade média ponderada de cotas integralizadas existentes no exercício foi de R$ 14,74 (exercício anterior – R$ 12,63) por cota, equivalente a um percentual de 14,35% sobre o patrimônio líquido médio (exercício anterior – 12,37%).

O percentual médio dos rendimentos distribuídos por cota no exercício considerando o rendimento distribuído no exercício sobre a quantidade média ponderada de cotas integralizadas existentes no exercício foi de R$ 14,45 (exercício anterior – R$ 12,64) por cota, equivalente a um percentual de 14,06% sobre o patrimônio líquido médio (exercício anterior – 12,39%).

11. Negociação de cotas

O Fundo possui suas cotas negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código KNCR11. O preço de fechamento da cota no último dia de negociação de cada mês encontrase abaixo:

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Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025.

Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

12. Encargos debitados ao Fundo

(*) Percentual calculado sobre o patrimônio líquido médio no exercício, no valor de R$ 9.593.151 (exercício anterior - R$ 7.502.580).

13. Tributação

O Fundo, conforme legislação em vigor é isento de impostos, inclusive de imposto de renda, que só incide sobre as receitas de aplicações financeiras de acordo com o artigo 28 da Instrução Normativa RFB 1022 de 5 de abril de 2010, parcialmente compensáveis quando da distribuição de rendimentos aos cotistas, que estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF à alíquota de 20%.

De acordo com artigo n.º 32 da referida Instrução Normativa, os rendimentos distribuídos pelos Fundos de Investimento Imobiliário, cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado ficam isentos de imposto de renda recolhidos na fonte e declaração de ajuste anual das pessoas físicas, limitadas pelos dispositivos da legislação em vigor.

Além disso, de acordo com o artigo 88 da Instrução Normativa RFB nº 1.585/2015, os rendimentos de cotas detidas por cotistas localizados em paraíso fiscal são tributados em 20% e para cotistas não residentes em paraíso fiscal em 15%.

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Notas explicativas da administradora e da gestora às demonstrações financeiras Em 30 de junho de 2026 e 2025. Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

A Receita Federal do Brasil (RFB) publicou em 2 de setembro de 2015 a Instrução Normativa nº 1.585, que dispõe sobre o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos nos mercados financeiro e de capitais, em substituição à Instrução Normativa nº 1.022, de 5 de abril de 2010. As alterações introduzidas pela nova instrução entrarão em vigor a partir da data de publicação.

14. Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo.

15. Serviços de tesouraria, escrituração e custódia

Os serviços de tesouraria e custódia do Fundo são prestados pelo Itaú Unibanco S.A., porém os serviços de escrituração são prestados pela Itaú Corretora de Valores S.A.

16. Demonstrativo do valor justo

O Fundo aplica o CPC 48 e o artigo 2º da Instrução CVM n.º 516/2011, para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:

• Nível 1 - O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos preços de mercado, cotados na data de balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais.

• Nível 2 - O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnica de avaliação. Essas técnicas maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 2.

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Em milhares de reais, exceto valor unitário das cotas

• Nível 3 - Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3. As técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros incluem aquelas descritas no artigo 7º da Instrução CVM n.º 516/11.

• a) A tabela abaixo apresenta os ativos do Fundo mensurados pelo valor justo em 30 de junho de 2026 e 2025:

Em 30 de junho de 2026

17. Partes relacionadas

Em 30/06/2026 a Classe Única possuía saldo em conta corrente no montante de R$ 191 com o Itaú Unibanco S.A.

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As operações da Classe Única são liquidadas exclusivamente pelo Itaú Unibanco S.A., na qualidade de custodiante/banco liquidante da Classe Única. Caso houvesse, os títulos emitidos por empresas ligadas à Administradora ou à gestora seriam informados em destaque no Balanço Patrimonial.

Os serviços de administração, cuja despesa reconhecida no resultado do exercício foi de R$ 104.941 (nota 6), e os serviços de gestão, custódia, controladoria, escrituração, tesouraria, distribuição de cotas e formação de mercado foram prestados por empresas relacionadas à Administradora e/ou à Gestora do Fundo.

No exercício, a Classe Única não realizou transações de títulos, valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos com partes relacionadas.

18. Outras informações

Em atendimento à Instrução CVM nº 162/2022, informamos que o Fundo, no exercício findo em 30 de junho de 2026, contratou a empresa de auditoria somente para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras, não tendo a referida empresa prestado qualquer outro tipo de serviço ao Fundo.

19. Divulgação de informações

A Administradora divulga as informações periódicas e pontuais referentes ao Fundo e suas atividades de acordo com as regras da CVM: na página da Administradora na rede mundial de computadores e mantida disponível aos cotistas em sua sede, além do envio das informações referidas à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.

20. Alterações estatutárias

06/05/2026 - Instrumento Particular de Alteração resolveu adequar o inteiro teor do Regulamento do Fundo à nova regra de segregação de taxas, com indicação das taxas de administração, gestão e máxima de distribuição. A exigência de segregação das taxas, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024, está prevista na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O Regulamento do Fundo, devidamente consolidado, passou a vigorar a partir de 07/05/2026.

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21. Eventos subsequentes

Em 14 de agosto de 2026, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, para deliberar sobre a realização de sua 13ª emissão de cotas. A proposta contempla a emissão de até 24.387.865 novas cotas, ao valor inicial de R$ 102,51 (cento e dois reais e cinquenta e um centavos) por cota, podendo a quantidade inicialmente ofertada ser acrescida em até 25%, mediante lote adicional de até 6.096.966 cotas.

A manifestação dos votos pode ocorrer até 23 de setembro de 2026, estando a apuração e a divulgação do resultado previstas para 24 de setembro de 2026. Até a data de autorização para emissão destas demonstrações financeiras, a operação permanece sujeita à deliberação dos cotistas e aos demais procedimentos regulatórios e operacionais aplicáveis.

WESLEI PACHECO LIMA ROBERTA ANCHIETA DA SILVA CRC 1SP305053/O-9 Diretora Responsável

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Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 56D8FC9C-2A1C-8C82-806E-BE655E913F02 Assunto: Complete com a Docusign: H1293_FII_VF.pdf LoS / Área: Assurance (Audit, CMAAS) Tipo de Documento: Relatórios ou Deliverables Envelope fonte: Documentar páginas: 68 Assinaturas: 1 Certificar páginas: 2 Rubrica: 0 Assinatura guiada: Ativado Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope: Wagner Gomes Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, 16º e 17º andares, Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, Itai São Paulo, São Paulo 04538-132 [email protected] Endereço IP: 134.238.160.188

Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Wagner Gomes Local: DocuSign 25 de setembro de 2026 | 18:04 [email protected] Status: Original Portador: CEDOC Brasil Local: DocuSign 25 de setembro de 2026 | 18:43 BR_Sao-Paulo-Arquivo-Atendimento-Team @pwc.com Eventos do signatário Assinatura Registro de hora e data Caio Arantes Enviado: 25 de setembro de 2026 | 18:06 ID: 148.509.118-70 Visualizado: 25 de setembro de 2026 | 18:42 Cargo do Signatário: Engagement Leader Assinado: 25 de setembro de 2026 | 18:43 [email protected] Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Sócio Usando endereço IP: 20.226.46.50 PwC BR Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Política de certificado: Detalhes do provedor de assinatura: [1]Certificate Policy: Tipo de assinatura: ICP-Brasil Policy Identifier=2.16.76.1.2.3.10 Emissor: AC SERASA RFB v5 [1,1]Policy Qualifier Info: CPF do signatário: 14850911870 Policy Qualifier Id=CPS Cargo do Signatário: Engagement Leader Qualifier: Assunto: CN=CAIO FERNANDES http://publicacao.certificadodigital.com.br/r ARANTES:14850911870 epositorio/dpc/declaracao-rfb.pdf

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