KNCR11 (KNCR) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado KNCR11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 23/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNCR11 fechou a R$ 101,66, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 102,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.706.958/0001-32
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 23/09/2026 12:04
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,99
Último dividendo R$ 1,10 Nov/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 13,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 16706958000132 Data Funcionamento 15/10/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNCRCTF000 Qtd Cotas Emitidas 107.089.622 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 586.131
Resumo Ativo 11.125.061.857,31 Patrimonio Liquido 10.991.179.817,17 Num Cotas Emitidas 107.089.622 Valor Patr Cotas 102,635340492377 Despesas Tx Administracao 0,000865 Despesas Ag Custodiante 0,000057 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,012355 Rent Patrimonial Mes 0,001138 Dividend Yield Mes 0,011217
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 470.280.666,27 Disponibilidades 113.579,2 Titulos Publicos 470.167.087,07
Total Investido Total 10.647.565.952,48 FII 730.783.150,43 Cri Cra 9.212.397.017,24 Lci Lca 704.385.784,81
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 7.215.238,56 Outros Valores 7.215.238,56
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 123.216.002,35 Tx Administracao Pagar 9.502.759,09 Instrumentos Financeiros Deriv 362.574,38 Outros Valores Pagar 800.704,32 Total Passivo 133.882.040,14
