Informe Anual Estruturado KNCR11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 22/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNCR11 fechou a R$ 101,66, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 102,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-2,71%
CNPJ: 16.706.958/0001-32
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 22/09/2026 18:52
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII
CNPJ Fundo	16706958000132
Data Funcionamento	15/10/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKNCRCTF000
Qtd Cotas Emitidas	107.089.622
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.
Criterios Avaliacao	Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.
Regras Prazos Chamada Capital	n/a

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	KINEA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	8604187000144
Endereco	Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080
Telefone	(11) 3073 8700

Custodiante

Nome	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	60701190000104
Endereco	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902
Telefone	(11) 3072 6266

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	61562112000120
Endereco	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538134
Telefone	(11) 4004 8000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 584ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	425.000.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 2

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 583ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	190.490.525
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 3

Nome	CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 74ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	172.057.815,6587
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 4

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 455ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	160.000.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 5

Nome	CRI - ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - Série nº 1 da 2ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	149.807.849,124
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 6

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 566ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	125.500.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 7

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 135ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	118.778.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 8

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 173 da 1ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	85.108.830
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 9

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 174 da 1ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	85.108.830
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 10

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 448ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	66.940.235,345
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 11

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 138ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	65.086.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 12

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 301ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	58.800.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 13

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 166ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	54.000.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 14

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 298ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	50.000.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 15

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 170ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	45.952.533,2635
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 16

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 170ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	45.950.575,741
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 17

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 405ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	44.900.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 18

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 312ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	40.000.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 19

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 312ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	39.295.688
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 20

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 301ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	39.200.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 21

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 138ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	26.369.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 22

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 537ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	25.000.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 23

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 537ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	25.000.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 24

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 298ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	25.000.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Ativo 25

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 159ª Emissão
Objetivos	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo
Montantes Investidos	5.236.000
Origem Recursos	Emissão de Cotas

Analise Administrador

Resultado Fundo	Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2026, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 78,7% do PL do Fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 78,6% dos ativos indexados ao CDI, 0,1% na Inflação, 12,6% em LCI e, por fim, 8,7% à Selic.Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 14,44 por cota no período entre jul/25 e jun/26. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco
Conjuntura Economica	Durante o período de julho/25 a junho/26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro/26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities/petróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de "higher for longer", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta.
Perspectiva Periodo Seguinte	A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 584ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	425.260.803,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000613655647058749

Ativo 2

Nome	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 181 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	323.240.743,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00157121461031082

Ativo 3

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 8ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	308.745.674,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00222982207604919

Ativo 4

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 393ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	299.241.959,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0255525516400878

Ativo 5

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 372ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	296.716.791,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000406375475867895

Ativo 6

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 173 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	293.743.050,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0266498965821722

Ativo 7

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 174 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	293.743.050,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0266498965472217

Ativo 8

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 13ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	277.871.107,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00222982211940324

Ativo 9

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 14ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	246.996.539,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00222982205168526

Ativo 10

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 39ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	216.121.972,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00222982205746914

Ativo 11

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 278 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	205.623.555,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0695512409774921

Ativo 12

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 583ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	190.879.583,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00204240494376287

Ativo 13

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 40ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	184.683.737,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00252761524488248

Ativo 14

Nome	CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 74ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	173.201.370,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0066463410971601

Ativo 15

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 250ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	172.817.597,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,100836990275919

Ativo 16

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 455ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	156.149.646,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0121186015275

Ativo 17

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 240ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	150.153.393,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00420522677918926

Ativo 18

Nome	CRI - ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - Série nº 1 da 2ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	145.951.475,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00303503186807132

Ativo 19

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 29ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	143.749.460,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000429355481703056

Ativo 20

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 119ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	142.780.036,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000871375851689762

Ativo 21

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 250ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	138.623.097,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,103775280061244

Ativo 22

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 279ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	134.926.579,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,158949883804466

Ativo 23

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 258ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	127.892.450
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,173644673697041

Ativo 24

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 135ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	123.649.439,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0410129779925576

Ativo 25

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 134 da 4ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	120.162.576,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0187248457480769

Ativo 26

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 448ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	119.909.160,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0123799101478892

Ativo 27

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 205ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	111.522.012,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000539711812568188

Ativo 28

Nome	CRI - RIZA II SECURITIZADORA S.A. - Série nº 313 da 2ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	108.745.886
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00539750556591473

Ativo 29

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 146ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	103.410.216,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0677657218537413

Ativo 30

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 566ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	98.818.247,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000467586527928347

Ativo 31

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 25ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	98.216.341,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0169281000039003

Ativo 32

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 193 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	95.507.402,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00333807635833531

Ativo 33

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 137 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	93.514.166,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0322177698533346

Ativo 34

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 431ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	91.940.378,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,173844607656724

Ativo 35

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 235ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	89.569.758,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00437412468053139

Ativo 36

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 263ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	88.259.399,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000085801287985412

Ativo 37

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 65 da 4ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	86.610.314,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000298097884904324

Ativo 38

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 216 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	84.723.435,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0142838393016665

Ativo 39

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 263ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	81.212.302,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000272620222416035

Ativo 40

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 134 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	80.367.088,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0263250839766345

Ativo 41

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 160 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	79.161.684,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0189985602362628

Ativo 42

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 429ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	76.439.781,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0233229967823638

Ativo 43

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 306ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	70.043.363,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000211710045357604

Ativo 44

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 138ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	67.624.910,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0390085451556399

Ativo 45

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 64ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	66.198.251,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00245946698411954

Ativo 46

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 199ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	63.395.605,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0572572522356858

Ativo 47

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 199ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	61.733.495,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0567206625653986

Ativo 48

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 301ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	61.371.413,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,043731519557823

Ativo 49

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 176ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	61.053.488,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000267039389549333

Ativo 50

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 96ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	58.654.018,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,100190972136326

Ativo 51

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 365ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	57.415.417,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0012634179682651

Ativo 52

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 8ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	56.962.426,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00937792602070136

Ativo 53

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 470 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	56.047.030,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0186557229385794

Ativo 54

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 166ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	54.129.303,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00239451537037041

Ativo 55

Nome	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 344ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	53.639.026,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0135035712455743

Ativo 56

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 298ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	51.945.741,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0389148364

Ativo 57

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 469ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	48.905.902,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000594693526700593

Ativo 58

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 170ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	46.599.365,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0140761015892411

Ativo 59

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 170ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	46.593.143,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0139838806943752

Ativo 60

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 312ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	41.551.113,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0387778430000001

Ativo 61

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 301ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	40.908.674,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0435886262755105

Ativo 62

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 297ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	40.378.496,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0126261629666601

Ativo 63

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 312ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	39.365.017,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00176431368245799

Ativo 64

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 217 da 4ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	38.837.450,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,000711398549418715

Ativo 65

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 152 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	37.554.614,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00681994422204133

Ativo 66

Nome	CRI - RIZA II SECURITIZADORA S.A. - Série nº 301 da 2ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	32.639.284,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0206828868145197

Ativo 67

Nome	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 138ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	27.407.777,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0393939087564945

Ativo 68

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 405ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	26.513.988,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0721657463401053

Ativo 69

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 537ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	26.089.883,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0435953224

Ativo 70

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 537ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	26.055.412,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0422164904000001

Ativo 71

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 298ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	25.785.938,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0314375408000001

Ativo 72

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 405ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	23.173.752,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0845093771645656

Ativo 73

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 96ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	19.669.964,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,10200257540378

Ativo 74

Nome	CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 29ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	18.040.121,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0173037850261276

Ativo 75

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 195 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	17.881.247,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0146719023024053

Ativo 76

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 96ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	15.731.206,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0754385623943742

Ativo 77

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 96ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	15.695.078,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0714671747287031

Ativo 78

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 153ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	14.122.658,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00967543456934538

Ativo 79

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 247ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	13.264.570,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0567975519782266

Ativo 80

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 154ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	12.693.766,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000791948866819866

Ativo 81

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 224ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	11.205.223,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00683118629800101

Ativo 82

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 78 da 4ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	10.586.902,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00905413516236046

Ativo 83

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 218 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	8.595.608,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0432580799453489

Ativo 84

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 62 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	8.560.770,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00960049845754961

Ativo 85

Nome	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 330 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	8.439.808,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0000866988460360039

Ativo 86

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 96ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	6.736.510,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0721463971600051

Ativo 87

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 96ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	6.685.895,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0950337728035018

Ativo 88

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 159ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	4.867.223,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0261781457062032

Ativo 89

Nome	CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 19 da 1ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	4.174.624,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0300654654240594

Ativo 90

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 96ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	3.384.383,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,109328517723781

Ativo 91

Nome	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 96ª Emissão
Valor Justo	SIM
Valor	2.143.931
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,146237513496063

Ativo 92

Nome	17007 NACOES FII CLB
Valor Justo	SIM
Valor	155.227.328
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0000282432473381888

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.intrag.com.br
Meios Comunicacao	Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.
Regras Proc Participacao Cotistas	Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A taxa máxima de administração é de 0,055% (zero vírgula zero cinquenta e cinco por cento) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido do calculado conforme item 10.3 abaixo, ou calculada sobre o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Máxima de Administração”), já incluídas as taxas de administração das classes/subclasses investidas.
Valor Pago Ano	98.466.387,8
Percent Patrimonio Contabil	0,0103
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,01

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	ROBERTA ANCHIETA SILVA
Idade	48
CPF	27758543898
Email	[email protected]
Profissao	Bacharel em Matemática Aplicada
Formacao Academica	Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
Data Inicio Funcao	17/02/2021
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Fevereiro/2021 – Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.

Experiencia 2

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Maio/2017 – Atual
Cargo Funcoes	Superintendente de Administração Fiduciária
Atividade Principal Empresa	Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.

Experiencia 3

Nome Empresa	Itaú Unibanco S.A.
Periodo	Outubro/2005 – Abril/2017
Cargo Funcoes	Gerente de Estruturação de Produtos Asset
Atividade Principal Empresa	Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.

Eventos

Condenacao Criminal	n/a
Condenacao Proc Admin CVM	n/a

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	567.884
Num Cotas Detidas	107.089.622
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,94
Perc Detido PJ	0,06

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários.
Politica Negociacao Cotas	n/a
Politica Exercicio Direito Voto	https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2024/08/Politica-de-Voto.pdf
Func Responsaveis Politica Divulgacao	n/a