Informe Trimestral Estruturado KNCR11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 21/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNCR11 fechou a R$ 101,66, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 102,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-2,71%
CNPJ: 16.706.958/0001-32
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 21/08/2026 14:26
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	16706958000132
Data Funcionamento	15/10/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKNCRCTF000
Qtd Cotas Emitidas	95.264.832
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	16706958000132
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

FII

Emissor

Fundo	17007 NACOES FII CLB
CNPJ	19878616000198
Quantidade	155.000.000
Valor	155.230.129,12

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803997
CNPJ	2105040000123
Emissao	2
Serie	301
Quantidade	39
Valor	33.446.816,23

Emissor 2

Companhia	CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118041
CNPJ	2105040000123
Emissao	2
Serie	313
Quantidade	145.500
Valor	110.274.523,44

Emissor 3

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	134
Quantidade	35.000
Valor	28.942.083,42

Emissor 4

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	134
Quantidade	70.000
Valor	57.884.166,84

Emissor 5

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16C0208472
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	137
Quantidade	105.000
Valor	95.211.340,86

Emissor 6

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316808
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	193
Quantidade	120.000
Valor	95.463.145,24

Emissor 7

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0166684
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	195
Quantidade	27.692
Valor	17.838.810,75

Emissor 8

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	218
Quantidade	10.000
Valor	8.876.276,9

Emissor 9

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1195714
CNPJ	2773542000122
Emissao	33
Serie	1
Quantidade	115.050
Valor	117.501.249,18

Emissor 10

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
CNPJ	2773542000122
Emissao	40
Serie	3
Quantidade	98.500
Valor	97.917.454,67

Emissor 11

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297
CNPJ	2773542000122
Emissao	14
Serie	3
Quantidade	198.000
Valor	196.930.452,17

Emissor 12

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
CNPJ	2773542000122
Emissao	39
Serie	3
Quantidade	173.250
Valor	172.314.145,65

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
CNPJ	2773542000122
Emissao	8
Serie	3
Quantidade	247.500
Valor	246.163.065,21

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
CNPJ	2773542000122
Emissao	13
Serie	3
Quantidade	222.750
Valor	221.546.758,69

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
CNPJ	2773542000122
Emissao	40
Serie	3
Quantidade	22.500
Valor	22.366.931,27

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
CNPJ	2773542000122
Emissao	39
Serie	3
Quantidade	26.250
Valor	26.108.203,89

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297
CNPJ	2773542000122
Emissao	14
Serie	3
Quantidade	30.000
Valor	29.837.947,3

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
CNPJ	2773542000122
Emissao	13
Serie	3
Quantidade	33.750
Valor	33.567.690,71

Emissor 19

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
CNPJ	2773542000122
Emissao	8
Serie	3
Quantidade	37.500
Valor	37.297.434,12

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
CNPJ	2773542000122
Emissao	40
Serie	3
Quantidade	65.100
Valor	64.714.987,81

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
CNPJ	2773542000122
Emissao	13
Serie	3
Quantidade	23.400
Valor	23.273.598,89

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297
CNPJ	2773542000122
Emissao	14
Serie	3
Quantidade	20.800
Valor	20.687.643,46

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
CNPJ	2773542000122
Emissao	39
Serie	3
Quantidade	18.200
Valor	18.101.688,03

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
CNPJ	2773542000122
Emissao	8
Serie	3
Quantidade	26.000
Valor	25.859.554,33

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1195716
CNPJ	2773542000122
Emissao	33
Serie	2
Quantidade	92.000
Valor	95.031.559,5

Emissor 26

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1195716
CNPJ	2773542000122
Emissao	33
Serie	2
Quantidade	48.000
Valor	49.581.683,22

Emissor 27

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1195743
CNPJ	2773542000122
Emissao	33
Serie	5
Quantidade	140.000
Valor	144.019.795,79

Emissor 28

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289
CNPJ	2773542000122
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	108.296
Valor	109.005.951,17

Emissor 29

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289
CNPJ	2773542000122
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	21.952
Valor	22.095.909,73

Emissor 30

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289
CNPJ	2773542000122
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	11.313
Valor	11.387.164,12

Emissor 31

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1195714
CNPJ	2773542000122
Emissao	33
Serie	1
Quantidade	4.950
Valor	5.055.464,44

Emissor 32

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2335074
CNPJ	2773542000122
Emissao	146
Serie	1
Quantidade	86.670
Valor	100.259.828,9

Emissor 33

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1250138
CNPJ	2773542000122
Emissao	119
Serie	1
Quantidade	205.904
Valor	206.439.341,08

Emissor 34

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740395
CNPJ	2773542000122
Emissao	205
Serie	1
Quantidade	110.000
Valor	111.556.878,79

Emissor 35

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289
CNPJ	2773542000122
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	945
Valor	951.195,09

Emissor 36

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289
CNPJ	2773542000122
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	384
Valor	386.517,37

Emissor 37

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475910
CNPJ	2773542000122
Emissao	258
Serie	3
Quantidade	42.439
Valor	47.328.133,62

Emissor 38

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475910
CNPJ	2773542000122
Emissao	258
Serie	3
Quantidade	38.730
Valor	43.191.842,76

Emissor 39

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475910
CNPJ	2773542000122
Emissao	258
Serie	3
Quantidade	32.081
Valor	35.776.852,77

Emissor 40

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886299
CNPJ	2773542000122
Emissao	263
Serie	2
Quantidade	88.096
Valor	88.266.650,81

Emissor 41

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1127893
CNPJ	2773542000122
Emissao	279
Serie	1
Quantidade	101.450
Valor	126.475.749,29

Emissor 42

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475908
CNPJ	2773542000122
Emissao	258
Serie	1
Quantidade	49.280
Valor	58.355.244,74

Emissor 43

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475908
CNPJ	2773542000122
Emissao	258
Serie	1
Quantidade	50.720
Valor	60.060.430,46

Emissor 44

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886292
CNPJ	2773542000122
Emissao	263
Serie	1
Quantidade	90.000
Valor	90.174.746,47

Emissor 45

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24K1883748
CNPJ	2773542000122
Emissao	365
Serie	1
Quantidade	94.300
Valor	73.402.415,46

Emissor 46

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2619772
CNPJ	2773542000122
Emissao	393
Serie	1
Quantidade	302.500
Valor	299.854.365,89

Emissor 47

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B2690608
CNPJ	2773542000122
Emissao	405
Serie	1
Quantidade	52.217
Valor	25.535.776,86

Emissor 48

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379
CNPJ	2773542000122
Emissao	429
Serie	1
Quantidade	122.000
Valor	87.041.460,61

Emissor 49

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D2075129
CNPJ	2773542000122
Emissao	431
Serie	1
Quantidade	77.050
Valor	85.111.997,56

Emissor 50

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	1
Quantidade	80.000
Valor	75.215.628,89

Emissor 51

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2190851
CNPJ	2773542000122
Emissao	469
Serie	1
Quantidade	71.050
Valor	56.503.901,12

Emissor 52

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G4176421
CNPJ	2773542000122
Emissao	405
Serie	2
Quantidade	44.900
Valor	22.291.887,56

Emissor 53

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25H3372118
CNPJ	2773542000122
Emissao	455
Serie	1
Quantidade	160.000
Valor	160.115.226,01

Emissor 54

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	1
Quantidade	35.105
Valor	33.005.558,15

Emissor 55

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640384
CNPJ	2773542000122
Emissao	537
Serie	2
Quantidade	25.000
Valor	25.096.394,58

Emissor 56

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640354
CNPJ	2773542000122
Emissao	537
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	25.093.467,1

Emissor 57

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2633387
CNPJ	2773542000122
Emissao	566
Serie	1
Quantidade	125.500
Valor	125.577.834,44

Emissor 58

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	1
Quantidade	34.410
Valor	32.352.122,38

Emissor 59

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17F0035000
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	160
Quantidade	100.000
Valor	79.204.698,04

Emissor 60

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141643
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	174
Quantidade	185.000
Valor	209.049.605,99

Emissor 61

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	173
Quantidade	185.000
Valor	209.049.605,99

Emissor 62

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0194496
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	152
Quantidade	120.000
Valor	42.875.717,33

Emissor 63

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0923004
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	216
Quantidade	180.884
Valor	128.720.759,97

Emissor 64

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0749579
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	330
Quantidade	11.500
Valor	9.198.013,21

Emissor 65

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141643
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	174
Quantidade	75.000
Valor	84.749.840,26

Emissor 66

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	173
Quantidade	75.000
Valor	84.749.840,27

Emissor 67

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3091365
CNPJ	4200649000107
Emissao	135
Serie	1
Quantidade	118.778
Valor	118.999.133,57

Emissor 68

Companhia	GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K1026250
CNPJ	7587384000130
Emissao	4
Serie	217
Quantidade	50.000
Valor	42.428.746,71

Emissor 69

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	134
Quantidade	50.000
Valor	45.859.682,05

Emissor 70

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	134
Quantidade	50.000
Valor	45.859.682,05

Emissor 71

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	78
Quantidade	21.208
Valor	5.975.707,59

Emissor 72

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	134
Quantidade	37.500
Valor	34.394.761,54

Emissor 73

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	78
Quantidade	10.000
Valor	2.817.666,73

Emissor 74

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	78
Quantidade	10.000
Valor	2.817.666,73

Emissor 75

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	35.000
Valor	19.758.573,45

Emissor 76

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	37.000
Valor	20.887.634,79

Emissor 77

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	8.000
Valor	4.516.245,36

Emissor 78

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	15.000
Valor	8.467.960,05

Emissor 79

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	35.000
Valor	19.758.573,45

Emissor 80

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	8.000
Valor	4.516.245,36

Emissor 81

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	7.000
Valor	3.951.714,69

Emissor 82

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	20.000
Valor	11.290.613,4

Emissor 83

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22F0658610
CNPJ	8769451000108
Emissao	25
Serie	2
Quantidade	105.000
Valor	117.020.122,98

Emissor 84

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231337
CNPJ	8769451000108
Emissao	199
Serie	2
Quantidade	40.000
Valor	46.105.894,85

Emissor 85

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24L2330958
CNPJ	8769451000108
Emissao	235
Serie	1
Quantidade	90.000
Valor	89.434.380,44

Emissor 86

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25A1532619
CNPJ	8769451000108
Emissao	247
Serie	1
Quantidade	12.250
Valor	12.917.005,27

Emissor 87

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231338
CNPJ	8769451000108
Emissao	199
Serie	1
Quantidade	27.500
Valor	30.866.747,89

Emissor 88

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25B3552755
CNPJ	8769451000108
Emissao	250
Serie	1
Quantidade	120.000
Valor	135.037.513,34

Emissor 89

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25B3552756
CNPJ	8769451000108
Emissao	250
Serie	2
Quantidade	150.000
Valor	168.353.654,39

Emissor 90

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231338
CNPJ	8769451000108
Emissao	199
Serie	1
Quantidade	27.500
Valor	30.866.747,89

Emissor 91

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231337
CNPJ	8769451000108
Emissao	199
Serie	2
Quantidade	15.000
Valor	17.289.710,57

Emissor 92

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K2628124
CNPJ	8769451000108
Emissao	298
Serie	1
Quantidade	50.000
Valor	50.693.194,28

Emissor 93

Companhia	NOVA SECURITIZACAO S.A. - CRI - 14K0209085
CNPJ	8903116000142
Emissao	1
Serie	19
Quantidade	70
Valor	2.959.707,63

Emissor 94

Companhia	NOVA SECURITIZACAO S.A. - CRI - 14K0209085
CNPJ	8903116000142
Emissao	1
Serie	19
Quantidade	136
Valor	5.750.289,11

Emissor 95

Companhia	BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601
CNPJ	10608405000160
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	20.215
Valor	18.398.465,84

Emissor 96

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0676664
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	62
Quantidade	901
Valor	11.649.018,41

Emissor 97

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	237.500
Valor	256.969.448,18

Emissor 98

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	2.035
Valor	2.201.822,43

Emissor 99

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	6.997
Valor	7.570.590,44

Emissor 100

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	2.120
Valor	2.293.790,44

Emissor 101

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	7.000
Valor	7.573.836,37

Emissor 102

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	1.951
Valor	2.110.936,39

Emissor 103

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	32.513
Valor	35.178.305,97

Emissor 104

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882476
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	278
Quantidade	203.045
Valor	203.826.523,31

Emissor 105

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	15.325
Valor	16.581.291,76

Emissor 106

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	4.559
Valor	4.932.731,43

Emissor 107

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848239
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	470
Quantidade	90.000
Valor	57.167.955,35

Emissor 108

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1842756
CNPJ	12130744000100
Emissao	153
Serie	1
Quantidade	61.300
Valor	19.541.407,75

Emissor 109

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843793
CNPJ	12130744000100
Emissao	154
Serie	1
Quantidade	57.800
Valor	17.944.742,23

Emissor 110

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E2052240
CNPJ	12130744000100
Emissao	176
Serie	2
Quantidade	65.000
Valor	64.450.159,28

Emissor 111

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554258
CNPJ	12130744000100
Emissao	224
Serie	1
Quantidade	32.811
Valor	14.908.964,96

Emissor 112

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232
CNPJ	12130744000100
Emissao	240
Serie	1
Quantidade	82.031
Valor	82.554.286,35

Emissor 113

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007013
CNPJ	12130744000100
Emissao	297
Serie	1
Quantidade	87.800
Valor	54.418.389,47

Emissor 114

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232
CNPJ	12130744000100
Emissao	240
Serie	1
Quantidade	70.000
Valor	70.446.539,05

Emissor 115

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3680471
CNPJ	12130744000100
Emissao	306
Serie	1
Quantidade	60.000
Valor	60.038.728,81

Emissor 116

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3680471
CNPJ	12130744000100
Emissao	306
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	40.025.819,21

Emissor 117

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2819302
CNPJ	12130744000100
Emissao	344
Serie	1
Quantidade	100.000
Valor	70.413.233,67

Emissor 118

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805
CNPJ	12130744000100
Emissao	372
Serie	1
Quantidade	262.322
Valor	180.692.985,83

Emissor 119

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805
CNPJ	12130744000100
Emissao	372
Serie	1
Quantidade	3.333
Valor	2.295.841,45

Emissor 120

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805
CNPJ	12130744000100
Emissao	372
Serie	1
Quantidade	174.674
Valor	120.319.174,93

Emissor 121

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19H0000001
CNPJ	25005683000109
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	70.331
Valor	40.974.278,01

Emissor 122

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20A0934859
CNPJ	25005683000109
Emissao	16
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	28.557.830,55

Emissor 123

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0729901
CNPJ	25005683000109
Emissao	64
Serie	1
Quantidade	95.000
Valor	68.337.166,72

Emissor 124

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289811
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	4
Quantidade	5.752.593
Valor	7.020.623,27

Emissor 125

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289809
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	2
Quantidade	21.713.419
Valor	21.014.918,07

Emissor 126

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289815
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	7
Quantidade	41.250.000
Valor	58.871.941,01

Emissor 127

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289810
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	3
Quantidade	10.804.000
Valor	15.951.457,44

Emissor 128

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289813
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	5
Quantidade	5.200.000
Valor	7.076.978,58

Emissor 129

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289808
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	1
Quantidade	4.627.220
Valor	2.729.066,29

Emissor 130

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289814
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	6
Quantidade	14.199.999
Valor	16.129.549,25

Emissor 131

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289816
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	8
Quantidade	3.500.000
Valor	3.545.627,51

Emissor 132

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19H0000001
CNPJ	25005683000109
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	24.597
Valor	14.330.015,44

Emissor 133

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19H0000001
CNPJ	25005683000109
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	10.565
Valor	6.155.084,49

Emissor 134

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2983450
CNPJ	25005683000109
Emissao	126
Serie	1
Quantidade	50.000
Valor	50.492.167,53

Emissor 135

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2983450
CNPJ	25005683000109
Emissao	126
Serie	1
Quantidade	12.837
Valor	12.963.359,09

Emissor 136

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2983450
CNPJ	25005683000109
Emissao	126
Serie	1
Quantidade	7.496
Valor	7.569.785,76

Emissor 137

Companhia	ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942
CNPJ	52890908000111
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	20.000
Valor	20.078.275,43

Emissor 138

Companhia	ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942
CNPJ	52890908000111
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	90.751
Valor	91.106.178,66

Emissor 139

Companhia	ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942
CNPJ	52890908000111
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	5.579
Valor	5.600.834,93

Emissor 140

Companhia	ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942
CNPJ	52890908000111
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	17.670
Valor	17.739.156,34

Emissor 141

Companhia	ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942
CNPJ	52890908000111
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	14.894
Valor	14.952.291,71

Lci Lca

Emissor 1

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	07/04/2026
Quantidade	1
Valor	12.210.970,7

Emissor 2

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	07/04/2026
Quantidade	2
Valor	24.421.494,61

Emissor 3

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	07/04/2026
Quantidade	3
Valor	36.636.561,57

Emissor 4

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	01/06/2026
Quantidade	1
Valor	12.040.117,5

Emissor 5

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	01/06/2026
Quantidade	4
Valor	48.154.347,44

Emissor 6

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	01/06/2026
Quantidade	8
Valor	96.328.629,67

Emissor 7

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	01/06/2026
Quantidade	10
Valor	120.410.787,09

Emissor 8

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	20/10/2027
Quantidade	41
Valor	419.116.404,27

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	158.189,5
Titulos Publicos	739.395.347,45

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	358.764.722,97
Financeiro	330.261.855,54

Ajuste Valor

Contabil	62.958,97

Resultado Venda

Contabil	359.116,33
Financeiro	20.457.063,24

Resultado Liquido

Contabil	359.186.798,27
Financeiro	350.718.918,78

Resultado Liquido Total

Contabil	359.186.798,27
Financeiro	350.718.918,78

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	17.855.371,19
Financeiro	17.855.371,19

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-10.118.412,26
Financeiro	-70.876.965,98

Resultado Liquido

Contabil	7.736.958,93
Financeiro	-53.021.594,79

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-23.607.817,76
Financeiro	-21.982.900,45

Consultoria Especializada

Contabil	-21.091,32
Financeiro	-21.091,32

Empresa Especializada

Contabil	-5.942,77
Financeiro	-5.942,77

Formador Mercado

Contabil	-56.272,71
Financeiro	-56.272,71

Custodia Titulos Valores

Contabil	-1.553.849,22
Financeiro	-1.449.414,45

Auditoria Independente

Contabil	-8.675,09

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-339.427,82
Financeiro	-323.012,44

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-262,36
Financeiro	-209,51

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-194.468,39
Financeiro	-194.468,39

Total

Contabil	-25.787.807,44
Financeiro	-24.033.312,04

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	341.135.949,76
Financeiro	273.664.011,95

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	575.998.046
Percent Result Finan Liq Acumulado	547.198.143,7
Lucro Contabil	67.560.028
Resultado Financeiro Excede Minimo	28.799.902
Rendimentos Declarados	643.558.073,7
Rendimentos Pagos Antec	-519.713.793
Rendimento Pagar	123.844.280,7
Resultado Liquido Declarado	1,117292