Informe Trimestral Estruturado KNCR11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNCR11 fechou a R$ 101,66, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 102,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-2,71%
CNPJ: 16.706.958/0001-32
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 14/08/2026 16:42
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	16706958000132
Data Funcionamento	15/10/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKNCRCTF000
Qtd Cotas Emitidas	107.089.622
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	16706958000132
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	02/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

FII

Emissor

Fundo	17007 NACOES FII CLB
CNPJ	19878616000198
Quantidade	155.000.000
Valor	155.227.332,34

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803997
CNPJ	2105040000123
Emissao	2
Serie	301
Quantidade	39
Valor	32.639.284,73

Emissor 2

Companhia	CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118041
CNPJ	2105040000123
Emissao	2
Serie	313
Quantidade	145.500
Valor	108.745.886

Emissor 3

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	134
Quantidade	35.000
Valor	26.789.029,63

Emissor 4

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	134
Quantidade	70.000
Valor	53.578.059,26

Emissor 5

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16C0208472
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	137
Quantidade	105.000
Valor	93.514.166,21

Emissor 6

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	1
Quantidade	35.105
Valor	28.153.771,15

Emissor 7

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640384
CNPJ	2773542000122
Emissao	537
Serie	2
Quantidade	25.000
Valor	26.089.883,06

Emissor 8

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640354
CNPJ	2773542000122
Emissao	537
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	26.055.412,26

Emissor 9

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2633387
CNPJ	2773542000122
Emissao	566
Serie	1
Quantidade	125.500
Valor	98.818.247,01

Emissor 10

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	1
Quantidade	34.410
Valor	27.596.389,84

Emissor 11

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B4409996
CNPJ	2773542000122
Emissao	584
Serie	1
Quantidade	425.000
Valor	425.260.803,65

Emissor 12

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C3703914
CNPJ	2773542000122
Emissao	583
Serie	1
Quantidade	191.930
Valor	190.879.583,79

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316808
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	193
Quantidade	120.000
Valor	95.507.402,71

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0166684
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	195
Quantidade	27.692
Valor	17.881.247,5

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	218
Quantidade	10.000
Valor	8.595.608,48

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
CNPJ	2773542000122
Emissao	40
Serie	3
Quantidade	98.500
Valor	97.750.392,91

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
CNPJ	2773542000122
Emissao	8
Serie	3
Quantidade	247.500
Valor	245.705.962,85

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
CNPJ	2773542000122
Emissao	13
Serie	3
Quantidade	222.750
Valor	221.135.366,57

Emissor 19

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
CNPJ	2773542000122
Emissao	40
Serie	3
Quantidade	22.500
Valor	22.328.769,95

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
CNPJ	2773542000122
Emissao	39
Serie	3
Quantidade	26.250
Valor	26.059.723,33

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297
CNPJ	2773542000122
Emissao	14
Serie	3
Quantidade	30.000
Valor	29.782.540,95

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
CNPJ	2773542000122
Emissao	13
Serie	3
Quantidade	33.750
Valor	33.505.358,57

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
CNPJ	2773542000122
Emissao	8
Serie	3
Quantidade	37.500
Valor	37.228.176,19

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297
CNPJ	2773542000122
Emissao	14
Serie	3
Quantidade	198.000
Valor	196.564.770,28

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
CNPJ	2773542000122
Emissao	39
Serie	3
Quantidade	173.250
Valor	171.994.174

Emissor 26

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
CNPJ	2773542000122
Emissao	40
Serie	3
Quantidade	65.100
Valor	64.604.574,4

Emissor 27

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
CNPJ	2773542000122
Emissao	13
Serie	3
Quantidade	23.400
Valor	23.230.381,94

Emissor 28

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297
CNPJ	2773542000122
Emissao	14
Serie	3
Quantidade	20.800
Valor	20.649.228,39

Emissor 29

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
CNPJ	2773542000122
Emissao	39
Serie	3
Quantidade	18.200
Valor	18.068.074,84

Emissor 30

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
CNPJ	2773542000122
Emissao	8
Serie	3
Quantidade	26.000
Valor	25.811.535,49

Emissor 31

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289
CNPJ	2773542000122
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	108.296
Valor	108.947.383,3

Emissor 32

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289
CNPJ	2773542000122
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	21.952
Valor	22.084.037,81

Emissor 33

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289
CNPJ	2773542000122
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	11.313
Valor	11.381.045,9

Emissor 34

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2335074
CNPJ	2773542000122
Emissao	146
Serie	1
Quantidade	86.670
Valor	103.410.216,1

Emissor 35

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1250138
CNPJ	2773542000122
Emissao	119
Serie	1
Quantidade	205.904
Valor	142.780.036,53

Emissor 36

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740395
CNPJ	2773542000122
Emissao	205
Serie	1
Quantidade	110.000
Valor	111.522.012,19

Emissor 37

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289
CNPJ	2773542000122
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	945
Valor	950.684,03

Emissor 38

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289
CNPJ	2773542000122
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	384
Valor	386.309,7

Emissor 39

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886299
CNPJ	2773542000122
Emissao	263
Serie	2
Quantidade	88.096
Valor	88.259.399,93

Emissor 40

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1127893
CNPJ	2773542000122
Emissao	279
Serie	1
Quantidade	101.450
Valor	134.926.579,87

Emissor 41

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475908
CNPJ	2773542000122
Emissao	258
Serie	1
Quantidade	49.280
Valor	63.025.399,36

Emissor 42

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475908
CNPJ	2773542000122
Emissao	258
Serie	1
Quantidade	50.720
Valor	64.867.050,64

Emissor 43

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886292
CNPJ	2773542000122
Emissao	263
Serie	1
Quantidade	90.000
Valor	81.212.302,21

Emissor 44

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24K1883748
CNPJ	2773542000122
Emissao	365
Serie	1
Quantidade	94.300
Valor	57.415.417,09

Emissor 45

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2619772
CNPJ	2773542000122
Emissao	393
Serie	1
Quantidade	302.500
Valor	299.241.959,42

Emissor 46

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B2690608
CNPJ	2773542000122
Emissao	405
Serie	1
Quantidade	52.217
Valor	26.513.988,7

Emissor 47

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379
CNPJ	2773542000122
Emissao	429
Serie	1
Quantidade	122.000
Valor	76.439.781,34

Emissor 48

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D2075129
CNPJ	2773542000122
Emissao	431
Serie	1
Quantidade	77.050
Valor	91.940.378,38

Emissor 49

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	1
Quantidade	80.000
Valor	64.158.999,92

Emissor 50

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2190851
CNPJ	2773542000122
Emissao	469
Serie	1
Quantidade	71.050
Valor	48.905.902,31

Emissor 51

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G4176421
CNPJ	2773542000122
Emissao	405
Serie	2
Quantidade	44.900
Valor	23.173.752,06

Emissor 52

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25H3372118
CNPJ	2773542000122
Emissao	455
Serie	1
Quantidade	160.000
Valor	156.149.646,49

Emissor 53

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17F0035000
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	160
Quantidade	100.000
Valor	79.161.684,57

Emissor 54

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141643
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	174
Quantidade	185.000
Valor	209.009.478,43

Emissor 55

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	173
Quantidade	185.000
Valor	209.009.478,44

Emissor 56

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0194496
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	152
Quantidade	120.000
Valor	37.554.614,58

Emissor 57

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	173
Quantidade	75.000
Valor	84.733.572,34

Emissor 58

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0923004
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	216
Quantidade	180.884
Valor	84.723.435,72

Emissor 59

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0749579
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	330
Quantidade	11.500
Valor	8.439.808,36

Emissor 60

Companhia	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141643
CNPJ	3559006000191
Emissao	1
Serie	174
Quantidade	75.000
Valor	84.733.572,34

Emissor 61

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3091365
CNPJ	4200649000107
Emissao	135
Serie	1
Quantidade	118.778
Valor	123.649.439,5

Emissor 62

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3678075
CNPJ	4200649000107
Emissao	138
Serie	2
Quantidade	65.086
Valor	67.624.910,17

Emissor 63

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3673856
CNPJ	4200649000107
Emissao	138
Serie	1
Quantidade	26.369
Valor	27.407.777,98

Emissor 64

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3023592
CNPJ	4200649000107
Emissao	166
Serie	1
Quantidade	54.000
Valor	54.129.303,83

Emissor 65

Companhia	GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K1026250
CNPJ	7587384000130
Emissao	4
Serie	217
Quantidade	50.000
Valor	38.837.450,43

Emissor 66

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	134
Quantidade	50.000
Valor	43.695.482,26

Emissor 67

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	134
Quantidade	50.000
Valor	43.695.482,26

Emissor 68

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	78
Quantidade	21.208
Valor	5.448.627,38

Emissor 69

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	134
Quantidade	37.500
Valor	32.771.611,69

Emissor 70

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	78
Quantidade	10.000
Valor	2.569.137,77

Emissor 71

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	78
Quantidade	10.000
Valor	2.569.137,77

Emissor 72

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	35.000
Valor	18.371.884,97

Emissor 73

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	37.000
Valor	19.421.706,97

Emissor 74

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	8.000
Valor	4.199.287,99

Emissor 75

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	15.000
Valor	7.873.664,99

Emissor 76

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	35.000
Valor	18.371.884,97

Emissor 77

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	8.000
Valor	4.199.287,99

Emissor 78

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	7.000
Valor	3.674.376,99

Emissor 79

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	65
Quantidade	20.000
Valor	10.498.219,98

Emissor 80

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22F0658610
CNPJ	8769451000108
Emissao	25
Serie	2
Quantidade	105.000
Valor	98.216.341,84

Emissor 81

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231337
CNPJ	8769451000108
Emissao	199
Serie	2
Quantidade	40.000
Valor	46.105.894,85

Emissor 82

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24L2330958
CNPJ	8769451000108
Emissao	235
Serie	1
Quantidade	90.000
Valor	89.569.758,61

Emissor 83

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25A1532619
CNPJ	8769451000108
Emissao	247
Serie	1
Quantidade	12.250
Valor	13.264.570,05

Emissor 84

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231338
CNPJ	8769451000108
Emissao	199
Serie	1
Quantidade	27.500
Valor	30.866.747,89

Emissor 85

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25B3552755
CNPJ	8769451000108
Emissao	250
Serie	1
Quantidade	120.000
Valor	138.623.097,4

Emissor 86

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25B3552756
CNPJ	8769451000108
Emissao	250
Serie	2
Quantidade	150.000
Valor	172.817.597,11

Emissor 87

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231338
CNPJ	8769451000108
Emissao	199
Serie	1
Quantidade	27.500
Valor	30.866.747,89

Emissor 88

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231337
CNPJ	8769451000108
Emissao	199
Serie	2
Quantidade	15.000
Valor	17.289.710,57

Emissor 89

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K2628124
CNPJ	8769451000108
Emissao	298
Serie	1
Quantidade	50.000
Valor	51.945.741,82

Emissor 90

Companhia	RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26A4486402
CNPJ	8769451000108
Emissao	301
Serie	1
Quantidade	39.200
Valor	40.908.674,15

Emissor 91

Companhia	RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26A4622450
CNPJ	8769451000108
Emissao	301
Serie	2
Quantidade	58.800
Valor	61.371.413,35

Emissor 92

Companhia	RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26C4367437
CNPJ	8769451000108
Emissao	312
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	39.365.017,92

Emissor 93

Companhia	RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26C4369733
CNPJ	8769451000108
Emissao	312
Serie	2
Quantidade	40.000
Valor	41.551.113,72

Emissor 94

Companhia	RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25K2628125
CNPJ	8769451000108
Emissao	298
Serie	2
Quantidade	25.000
Valor	25.785.938,52

Emissor 95

Companhia	NOVA SECURITIZACAO S.A. - CRI - 14K0209085
CNPJ	8903116000142
Emissao	1
Serie	19
Quantidade	70
Valor	1.418.561,88

Emissor 96

Companhia	NOVA SECURITIZACAO S.A. - CRI - 14K0209085
CNPJ	8903116000142
Emissao	1
Serie	19
Quantidade	136
Valor	2.756.063,08

Emissor 97

Companhia	BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601
CNPJ	10608405000160
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	20.215
Valor	18.040.121,95

Emissor 98

Companhia	BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 26E4046156
CNPJ	10608405000160
Emissao	74
Serie	1
Quantidade	150.000
Valor	149.906.846,09

Emissor 99

Companhia	BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 26E4046156
CNPJ	10608405000160
Emissao	74
Serie	1
Quantidade	23.309
Valor	23.294.524,5

Emissor 100

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232
CNPJ	12130744000100
Emissao	240
Serie	1
Quantidade	70.000
Valor	69.135.489,27

Emissor 101

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3680471
CNPJ	12130744000100
Emissao	306
Serie	1
Quantidade	60.000
Valor	42.026.018,01

Emissor 102

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3680471
CNPJ	12130744000100
Emissao	306
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	28.017.345,34

Emissor 103

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2819302
CNPJ	12130744000100
Emissao	344
Serie	1
Quantidade	100.000
Valor	53.639.026,5

Emissor 104

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805
CNPJ	12130744000100
Emissao	372
Serie	1
Quantidade	262.322
Valor	176.766.332,19

Emissor 105

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805
CNPJ	12130744000100
Emissao	372
Serie	1
Quantidade	3.333
Valor	2.245.950,34

Emissor 106

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805
CNPJ	12130744000100
Emissao	372
Serie	1
Quantidade	174.674
Valor	117.704.509,38

Emissor 107

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0676664
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	62
Quantidade	901
Valor	8.560.770,6

Emissor 108

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	237.500
Valor	247.644.117,88

Emissor 109

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	2.035
Valor	2.121.919,07

Emissor 110

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	6.997
Valor	7.295.856,39

Emissor 111

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	2.120
Valor	2.210.549,6

Emissor 112

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	7.000
Valor	7.298.984,53

Emissor 113

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	1.951
Valor	2.034.331,26

Emissor 114

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	32.513
Valor	33.901.697,7

Emissor 115

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882476
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	278
Quantidade	203.045
Valor	205.623.555,86

Emissor 116

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	15.325
Valor	15.979.562,55

Emissor 117

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	181
Quantidade	4.559
Valor	4.753.724,35

Emissor 118

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848239
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	470
Quantidade	90.000
Valor	56.047.030,32

Emissor 119

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1842756
CNPJ	12130744000100
Emissao	153
Serie	1
Quantidade	61.300
Valor	14.122.658,92

Emissor 120

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843793
CNPJ	12130744000100
Emissao	154
Serie	1
Quantidade	57.800
Valor	12.693.766,43

Emissor 121

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E2052240
CNPJ	12130744000100
Emissao	176
Serie	2
Quantidade	65.000
Valor	61.053.488,21

Emissor 122

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554258
CNPJ	12130744000100
Emissao	224
Serie	1
Quantidade	32.811
Valor	11.205.223,9

Emissor 123

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232
CNPJ	12130744000100
Emissao	240
Serie	1
Quantidade	82.031
Valor	81.017.904,57

Emissor 124

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007013
CNPJ	12130744000100
Emissao	297
Serie	1
Quantidade	87.800
Valor	40.378.496,23

Emissor 125

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19H0000001
CNPJ	25005683000109
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	70.331
Valor	37.976.211,01

Emissor 126

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0729901
CNPJ	25005683000109
Emissao	64
Serie	1
Quantidade	95.000
Valor	66.198.251,33

Emissor 127

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289811
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	4
Quantidade	5.752.593
Valor	6.736.510,93

Emissor 128

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289809
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	2
Quantidade	21.713.419
Valor	19.669.964,8

Emissor 129

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289815
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	7
Quantidade	41.250.000
Valor	58.654.018,5

Emissor 130

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289810
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	3
Quantidade	10.804.000
Valor	15.695.078,84

Emissor 131

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289813
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	5
Quantidade	5.200.000
Valor	6.685.895,53

Emissor 132

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289808
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	1
Quantidade	4.627.220
Valor	2.143.931

Emissor 133

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289814
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	6
Quantidade	14.199.999
Valor	15.731.206,76

Emissor 134

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289816
CNPJ	25005683000109
Emissao	96
Serie	8
Quantidade	3.500.000
Valor	3.384.383,52

Emissor 135

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19H0000001
CNPJ	25005683000109
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	24.597
Valor	13.281.495,53

Emissor 136

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19H0000001
CNPJ	25005683000109
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	10.565
Valor	5.704.720,1

Emissor 137

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26B5127592
CNPJ	25005683000109
Emissao	170
Serie	2
Quantidade	22.753
Valor	23.227.203,16

Emissor 138

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26B5127587
CNPJ	25005683000109
Emissao	170
Serie	1
Quantidade	22.753
Valor	23.224.101,5

Emissor 139

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26C3045601
CNPJ	25005683000109
Emissao	159
Serie	4
Quantidade	5.236
Valor	4.867.223,27

Emissor 140

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26B5127587
CNPJ	25005683000109
Emissao	170
Serie	1
Quantidade	22.895
Valor	23.369.041,61

Emissor 141

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26B5127592
CNPJ	25005683000109
Emissao	170
Serie	2
Quantidade	22.895
Valor	23.372.162,63

Emissor 142

Companhia	ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942
CNPJ	52890908000111
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	20.000
Valor	19.604.749,06

Emissor 143

Companhia	ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942
CNPJ	52890908000111
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	90.751
Valor	88.957.529,09

Emissor 144

Companhia	ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942
CNPJ	52890908000111
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	5.579
Valor	5.468.744,75

Emissor 145

Companhia	ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942
CNPJ	52890908000111
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	17.670
Valor	17.320.795,79

Emissor 146

Companhia	ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942
CNPJ	52890908000111
Emissao	2
Serie	1
Quantidade	14.894
Valor	14.599.656,62

Emissor 147

Companhia	BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 21I0277341 - (COMPROMISSADAS)
CNPJ	60746948000112
Emissao	1
Serie	93
Quantidade	107.600
Valor	132.316.550,2459

Emissor 148

Companhia	BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20A0838378 - (COMPROMISSADAS)
CNPJ	60746948000112
Emissao	4
Serie	66
Quantidade	24.687
Valor	12.564.957,198

Emissor 149

Companhia	BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 25G2571705 - (COMPROMISSADAS)
CNPJ	60746948000112
Emissao	460
Serie	1
Quantidade	47.500
Valor	61.122.405,3765

Emissor 150

Companhia	BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20A0838378 - (COMPROMISSADAS)
CNPJ	60746948000112
Emissao	4
Serie	66
Quantidade	50.000
Valor	24.560.263,69

Emissor 151

Companhia	BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 15L0652383 - (COMPROMISSADAS)
CNPJ	60746948000112
Emissao	1
Serie	129
Quantidade	178
Valor	163.783.125,9198

Emissor 152

Companhia	BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 19K1056888 - (COMPROMISSADAS)
CNPJ	60746948000112
Emissao	4
Serie	52
Quantidade	114.000
Valor	79.510.218,0078

Lci Lca

Emissor 1

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	20/08/2026
Quantidade	17
Valor	213.717.783,1264

Emissor 2

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	20/10/2027
Quantidade	41
Valor	450.151.285,36

Emissor 3

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	20/10/2027
Quantidade	6
Valor	65.331.993,9285

Emissor 4

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	30/03/2028
Quantidade	34
Valor	174.475.306,17

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	191.060,42
Titulos Publicos	1.078.100.641,2

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	356.890.647,05
Financeiro	354.513.291,25

Ajuste Valor

Contabil	3.682.620,97

Resultado Liquido

Contabil	360.573.268,02
Financeiro	354.513.291,25

Resultado Liquido Total

Contabil	360.573.268,02
Financeiro	354.513.291,25

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	38.237.004,68
Financeiro	38.237.004,68

Resultado Liquido

Contabil	38.237.004,68
Financeiro	38.237.004,68

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-27.547.275,38
Financeiro	-19.374.706,65

Consultoria Especializada

Contabil	-27.514,88
Financeiro	-27.514,88

Empresa Especializada

Contabil	-6.695,61
Financeiro	-6.695,61

Formador Mercado

Contabil	-56.272,71
Financeiro	-56.272,71

Custodia Titulos Valores

Contabil	-1.800.578,22
Financeiro	-1.829.476,05

Auditoria Independente

Contabil	-8.268,45

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-427.227,1
Financeiro	-8.938.051,34

Despesas Registro Cartorio

Contabil	1,65

Outras Rec Ou Desp

Contabil	2.102.147,14

Total

Contabil	-27.771.683,56
Financeiro	-30.232.717,24

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	371.038.589,14
Financeiro	362.517.578,69

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	682.875.632,9
Percent Result Finan Liq Acumulado	648.731.851,255
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	22.573.332,2
Resultado Financeiro Excede Minimo	34.143.781,65
Rendimentos Declarados	705.448.965,105
Rendimentos Pagos Antec	-587.650.380,9
Rendimento Pagar	117.798.584,205
Resultado Liquido Declarado	1,033056