Informe Mensal Estruturado KNCR11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KNCR11 fechou a R$ 102,45, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 102,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,36% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-2,71%
CNPJ: 16.706.958/0001-32
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 14/07/2026 18:34
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	16706958000132
Data Funcionamento	15/10/2012
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKNCRCTF000
Qtd Cotas Emitidas	107.089.622
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	592.231
Pessoa Fisica	591.328
PJ Nao Financeira	760
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	4
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	51
Entidade Aberta Prev Compl	5
Entidade Fechada Prev Compl	4
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	20
Outros Fundos Inv	54
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	5

Resumo

Ativo	11.102.998.685,27
Patrimonio Liquido	10.974.808.568,74
Num Cotas Emitidas	107.089.622
Valor Patr Cotas	102,482466216381
Despesas Tx Administracao	0,000869
Despesas Ag Custodiante	0,000057
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,011733
Rent Patrimonial Mes	0,000989
Dividend Yield Mes	0,010744

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	1.078.291.701,62
Disponibilidades	191.060,42
Titulos Publicos	1.078.100.641,2

Total Investido

Total	10.024.667.299,17
FII	155.227.332,34
Cri Cra	8.965.763.598,25
Lci Lca	903.676.368,58

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	39.684,48
Outros Valores	39.684,48

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	117.858.069,1
Tx Administracao Pagar	9.537.265,75
Outros Valores Pagar	794.781,68
Total Passivo	128.190.116,53