KNCR11 (KNCR) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado KNCR11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNCR11 fechou a R$ 101,66, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 102,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.706.958/0001-32
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 13:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,99
Último dividendo R$ 1,10 Nov/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 13,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 16706958000132 Data Funcionamento 15/10/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNCRCTF000 Qtd Cotas Emitidas 107.089.622 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 16706958000132 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo 17007 NACOES FII CLB CNPJ 19878616000198 Quantidade 155.000.000 Valor 155.312.093,01
Cri Cra Emissor 1 Companhia CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803997 CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 301 Quantidade 39 Valor 33.116.807,96
Emissor 2 Companhia CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118041 CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 313 Quantidade 145.500 Valor 110.122.620,06
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 134 Quantidade 35.000 Valor 27.837.030,14
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 134 Quantidade 70.000 Valor 55.674.060,28
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16C0208472 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 137 Quantidade 105.000 Valor 94.475.082,29
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316808 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 193 Quantidade 120.000 Valor 95.487.617,07
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0166684 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 195 Quantidade 27.692 Valor 17.862.108,39
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 218 Quantidade 10.000 Valor 8.782.164,31
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 CNPJ 2773542000122 Emissao 40 Serie 3 Quantidade 98.500 Valor 97.781.489,45
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297 CNPJ 2773542000122 Emissao 14 Serie 3 Quantidade 198.000 Valor 196.642.308,22
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 CNPJ 2773542000122 Emissao 39 Serie 3 Quantidade 173.250 Valor 172.062.019,69
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370 CNPJ 2773542000122 Emissao 8 Serie 3 Quantidade 247.500 Valor 245.802.885,28
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 CNPJ 2773542000122 Emissao 13 Serie 3 Quantidade 222.750 Valor 221.222.596,75
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 CNPJ 2773542000122 Emissao 40 Serie 3 Quantidade 22.500 Valor 22.335.873,23
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 CNPJ 2773542000122 Emissao 39 Serie 3 Quantidade 26.250 Valor 26.070.002,98
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297 CNPJ 2773542000122 Emissao 14 Serie 3 Quantidade 30.000 Valor 29.794.289,12
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 CNPJ 2773542000122 Emissao 13 Serie 3 Quantidade 33.750 Valor 33.518.575,26
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370 CNPJ 2773542000122 Emissao 8 Serie 3 Quantidade 37.500 Valor 37.242.861,41
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 CNPJ 2773542000122 Emissao 40 Serie 3 Quantidade 65.100 Valor 64.625.126,53
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 CNPJ 2773542000122 Emissao 13 Serie 3 Quantidade 23.400 Valor 23.239.545,52
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297 CNPJ 2773542000122 Emissao 14 Serie 3 Quantidade 20.800 Valor 20.657.373,79
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 CNPJ 2773542000122 Emissao 39 Serie 3 Quantidade 18.200 Valor 18.075.202,07
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370 CNPJ 2773542000122 Emissao 8 Serie 3 Quantidade 26.000 Valor 25.821.717,24
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289 CNPJ 2773542000122 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 108.296 Valor 113.112.817,32
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289 CNPJ 2773542000122 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 21.952 Valor 22.928.386,7
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289 CNPJ 2773542000122 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 11.313 Valor 11.816.182,52
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2335074 CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 1 Quantidade 86.670 Valor 101.862.541,61
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1250138 CNPJ 2773542000122 Emissao 119 Serie 1 Quantidade 205.904 Valor 206.564.466,27
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740395 CNPJ 2773542000122 Emissao 205 Serie 1 Quantidade 110.000 Valor 111.611.381,24
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289 CNPJ 2773542000122 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 945 Valor 987.031,95
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289 CNPJ 2773542000122 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 384 Valor 401.079,65
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886299 CNPJ 2773542000122 Emissao 263 Serie 2 Quantidade 88.096 Valor 88.319.008,54
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1127893 CNPJ 2773542000122 Emissao 279 Serie 1 Quantidade 101.450 Valor 131.489.005,2
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475908 CNPJ 2773542000122 Emissao 258 Serie 1 Quantidade 49.280 Valor 60.672.157,48
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475908 CNPJ 2773542000122 Emissao 258 Serie 1 Quantidade 50.720 Valor 62.445.045,2
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886292 CNPJ 2773542000122 Emissao 263 Serie 1 Quantidade 90.000 Valor 84.561.810,05
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24K1883748 CNPJ 2773542000122 Emissao 365 Serie 1 Quantidade 94.300 Valor 63.961.447,69
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2619772 CNPJ 2773542000122 Emissao 393 Serie 1 Quantidade 302.500 Valor 300.173.230,15
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B2690608 CNPJ 2773542000122 Emissao 405 Serie 1 Quantidade 52.217 Valor 25.550.338,72
Emissor 40 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 CNPJ 2773542000122 Emissao 429 Serie 1 Quantidade 122.000 Valor 85.019.521,71
Emissor 41 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D2075129 CNPJ 2773542000122 Emissao 431 Serie 1 Quantidade 77.050 Valor 88.499.233,12
Emissor 42 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094 CNPJ 2773542000122 Emissao 448 Serie 1 Quantidade 80.000 Valor 70.068.351,18
Emissor 43 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2190851 CNPJ 2773542000122 Emissao 469 Serie 1 Quantidade 71.050 Valor 53.831.566,46
Emissor 44 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G4176421 CNPJ 2773542000122 Emissao 405 Serie 2 Quantidade 44.900 Valor 22.305.033,25
Emissor 45 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25H3372118 CNPJ 2773542000122 Emissao 455 Serie 1 Quantidade 160.000 Valor 159.529.550,43
Emissor 46 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094 CNPJ 2773542000122 Emissao 448 Serie 1 Quantidade 35.105 Valor 30.746.868,35
Emissor 47 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640384 CNPJ 2773542000122 Emissao 537 Serie 2 Quantidade 25.000 Valor 25.111.411,16
Emissor 48 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640354 CNPJ 2773542000122 Emissao 537 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 25.107.993,75
Emissor 49 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2633387 CNPJ 2773542000122 Emissao 566 Serie 1 Quantidade 125.500 Valor 110.364.999,62
Emissor 50 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094 CNPJ 2773542000122 Emissao 448 Serie 1 Quantidade 34.410 Valor 30.138.149,55
Emissor 51 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B4409996 CNPJ 2773542000122 Emissao 584 Serie 1 Quantidade 425.000 Valor 425.536.527,93
Emissor 52 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C3703914 CNPJ 2773542000122 Emissao 583 Serie 1 Quantidade 191.930 Valor 191.300.608,26
Emissor 53 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17F0035000 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 160 Quantidade 100.000 Valor 79.345.352,52
Emissor 54 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141643 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 174 Quantidade 185.000 Valor 209.172.735,9
Emissor 55 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 173 Quantidade 185.000 Valor 209.172.735,91
Emissor 56 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0194496 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 152 Quantidade 120.000 Valor 40.199.196,02
Emissor 57 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0923004 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 216 Quantidade 180.884 Valor 103.211.502,94
Emissor 58 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0749579 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 330 Quantidade 11.500 Valor 8.822.359,62
Emissor 59 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 174 Quantidade 75.000 Valor 84.799.757,8
Emissor 60 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606 CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 173 Quantidade 75.000 Valor 84.799.757,8
Emissor 61 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3091365 CNPJ 4200649000107 Emissao 135 Serie 1 Quantidade 118.778 Valor 121.423.499,54
Emissor 62 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3678075 CNPJ 4200649000107 Emissao 138 Serie 2 Quantidade 65.086 Valor 66.419.264,63
Emissor 63 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3673856 CNPJ 4200649000107 Emissao 138 Serie 1 Quantidade 26.369 Valor 26.914.382,55
Emissor 64 Companhia GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K1026250 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 217 Quantidade 50.000 Valor 40.660.884,94
Emissor 65 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 134 Quantidade 50.000 Valor 43.175.685,62
Emissor 66 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 134 Quantidade 50.000 Valor 43.175.685,62
Emissor 67 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 78 Quantidade 21.208 Valor 5.712.191,18
Emissor 68 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 134 Quantidade 37.500 Valor 32.381.764,21
Emissor 69 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 78 Quantidade 10.000 Valor 2.693.413,42
Emissor 70 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 78 Quantidade 10.000 Valor 2.693.413,42
Emissor 71 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 65 Quantidade 35.000 Valor 19.066.728,43
Emissor 72 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 65 Quantidade 37.000 Valor 20.156.255,77
Emissor 73 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 65 Quantidade 8.000 Valor 4.358.109,36
Emissor 74 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 65 Quantidade 15.000 Valor 8.171.455,04
Emissor 75 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 65 Quantidade 35.000 Valor 19.066.728,43
Emissor 76 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 65 Quantidade 8.000 Valor 4.358.109,36
Emissor 77 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 65 Quantidade 7.000 Valor 3.813.345,69
Emissor 78 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 65 Quantidade 20.000 Valor 10.895.273,39
Emissor 79 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26A4486402 CNPJ 8769451000108 Emissao 301 Serie 1 Quantidade 39.200 Valor 40.179.100,3
Emissor 80 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26A4622450 CNPJ 8769451000108 Emissao 301 Serie 2 Quantidade 58.800 Valor 60.273.352,75
Emissor 81 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26C4367437 CNPJ 8769451000108 Emissao 312 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 39.338.494,26
Emissor 82 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26C4369733 CNPJ 8769451000108 Emissao 312 Serie 2 Quantidade 40.000 Valor 40.048.687,88
Emissor 83 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22F0658610 CNPJ 8769451000108 Emissao 25 Serie 2 Quantidade 105.000 Valor 116.534.529,75
Emissor 84 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231337 CNPJ 8769451000108 Emissao 199 Serie 2 Quantidade 40.000 Valor 46.105.894,85
Emissor 85 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24L2330958 CNPJ 8769451000108 Emissao 235 Serie 1 Quantidade 90.000 Valor 89.507.640
Emissor 86 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25A1532619 CNPJ 8769451000108 Emissao 247 Serie 1 Quantidade 12.250 Valor 13.096.933,17
Emissor 87 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231338 CNPJ 8769451000108 Emissao 199 Serie 1 Quantidade 27.500 Valor 30.866.747,89
Emissor 88 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25B3552755 CNPJ 8769451000108 Emissao 250 Serie 1 Quantidade 120.000 Valor 138.658.900,95
Emissor 89 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25B3552756 CNPJ 8769451000108 Emissao 250 Serie 2 Quantidade 150.000 Valor 172.872.093,14
Emissor 90 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231338 CNPJ 8769451000108 Emissao 199 Serie 1 Quantidade 27.500 Valor 30.866.747,89
Emissor 91 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231337 CNPJ 8769451000108 Emissao 199 Serie 2 Quantidade 15.000 Valor 17.289.710,57
Emissor 92 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K2628124 CNPJ 8769451000108 Emissao 298 Serie 1 Quantidade 50.000 Valor 51.945.741,82
Emissor 93 Companhia NOVA SECURITIZACAO S.A. - CRI - 14K0209085 CNPJ 8903116000142 Emissao 1 Serie 19 Quantidade 70 Valor 2.207.660,17
Emissor 94 Companhia NOVA SECURITIZACAO S.A. - CRI - 14K0209085 CNPJ 8903116000142 Emissao 1 Serie 19 Quantidade 136 Valor 4.289.168,33
Emissor 95 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 20.215 Valor 18.536.828,98
Emissor 96 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0676664 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 62 Quantidade 901 Valor 10.109.805,32
Emissor 97 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 237.500 Valor 253.502.953,43
Emissor 98 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 2.035 Valor 2.172.120,04
Emissor 99 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 6.997 Valor 7.468.463,85
Emissor 100 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 2.120 Valor 2.262.847,42
Emissor 101 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 7.000 Valor 7.471.666
Emissor 102 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 1.951 Valor 2.082.460,05
Emissor 103 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 32.513 Valor 34.703.753,79
Emissor 104 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882476 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 278 Quantidade 203.045 Valor 205.693.111,99
Emissor 105 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 15.325 Valor 16.357.611,63
Emissor 106 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 181 Quantidade 4.559 Valor 4.866.189,33
Emissor 107 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848239 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 470 Quantidade 90.000 Valor 56.926.124,01
Emissor 108 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1842756 CNPJ 12130744000100 Emissao 153 Serie 1 Quantidade 61.300 Valor 16.302.854,58
Emissor 109 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843793 CNPJ 12130744000100 Emissao 154 Serie 1 Quantidade 57.800 Valor 15.002.087,21
Emissor 110 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E2052240 CNPJ 12130744000100 Emissao 176 Serie 2 Quantidade 65.000 Valor 62.793.297,32
Emissor 111 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554258 CNPJ 12130744000100 Emissao 224 Serie 1 Quantidade 32.811 Valor 12.785.645,97
Emissor 112 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232 CNPJ 12130744000100 Emissao 240 Serie 1 Quantidade 82.031 Valor 82.226.296,78
Emissor 113 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007013 CNPJ 12130744000100 Emissao 297 Serie 1 Quantidade 87.800 Valor 46.263.532,71
Emissor 114 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232 CNPJ 12130744000100 Emissao 240 Serie 1 Quantidade 70.000 Valor 70.166.653,76
Emissor 115 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3680471 CNPJ 12130744000100 Emissao 306 Serie 1 Quantidade 60.000 Valor 42.053.510,84
Emissor 116 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3680471 CNPJ 12130744000100 Emissao 306 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 28.035.673,9
Emissor 117 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2819302 CNPJ 12130744000100 Emissao 344 Serie 1 Quantidade 100.000 Valor 61.042.439,55
Emissor 118 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805 CNPJ 12130744000100 Emissao 372 Serie 1 Quantidade 262.322 Valor 178.931.730,53
Emissor 119 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805 CNPJ 12130744000100 Emissao 372 Serie 1 Quantidade 3.333 Valor 2.273.463,37
Emissor 120 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805 CNPJ 12130744000100 Emissao 372 Serie 1 Quantidade 174.674 Valor 119.146.396,79
Emissor 121 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19H0000001 CNPJ 25005683000109 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 70.331 Valor 39.453.663,17
Emissor 122 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0729901 CNPJ 25005683000109 Emissao 64 Serie 1 Quantidade 95.000 Valor 66.235.931,54
Emissor 123 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289811 CNPJ 25005683000109 Emissao 96 Serie 4 Quantidade 5.752.593 Valor 6.750.185,82
Emissor 124 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289809 CNPJ 25005683000109 Emissao 96 Serie 2 Quantidade 21.713.419 Valor 20.658.417,39
Emissor 125 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289815 CNPJ 25005683000109 Emissao 96 Serie 7 Quantidade 41.250.000 Valor 58.694.812,28
Emissor 126 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289810 CNPJ 25005683000109 Emissao 96 Serie 3 Quantidade 10.804.000 Valor 15.925.749,75
Emissor 127 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289813 CNPJ 25005683000109 Emissao 96 Serie 5 Quantidade 5.200.000 Valor 6.803.819,57
Emissor 128 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289808 CNPJ 25005683000109 Emissao 96 Serie 1 Quantidade 4.627.220 Valor 2.551.333,94
Emissor 129 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289814 CNPJ 25005683000109 Emissao 96 Serie 6 Quantidade 14.199.999 Valor 15.880.416,94
Emissor 130 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289816 CNPJ 25005683000109 Emissao 96 Serie 8 Quantidade 3.500.000 Valor 3.407.096,28
Emissor 131 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19H0000001 CNPJ 25005683000109 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 24.597 Valor 13.798.207,8
Emissor 132 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19H0000001 CNPJ 25005683000109 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 10.565 Valor 5.926.660,38
Emissor 133 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26B5127592 CNPJ 25005683000109 Emissao 170 Serie 2 Quantidade 22.753 Valor 22.887.656,99
Emissor 134 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26B5127587 CNPJ 25005683000109 Emissao 170 Serie 1 Quantidade 22.753 Valor 22.886.796,66
Emissor 135 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26C3045601 CNPJ 25005683000109 Emissao 159 Serie 4 Quantidade 5.236 Valor 5.253.714,53
Emissor 136 Companhia ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942 CNPJ 52890908000111 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 19.853.279,28
Emissor 137 Companhia ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942 CNPJ 52890908000111 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 90.751 Valor 90.085.247,41
Emissor 138 Companhia ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942 CNPJ 52890908000111 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 5.579 Valor 5.538.072,26
Emissor 139 Companhia ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942 CNPJ 52890908000111 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 17.670 Valor 17.540.372,25
Emissor 140 Companhia ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942 CNPJ 52890908000111 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 14.894 Valor 14.784.737,08
Emissor 141 Companhia BANCO BRADESCO S.A. COMPROMISSADA - CRI - 15L0652383 CNPJ 60746948000112 Emissao 1 Serie 129 Quantidade 178 Valor 166.429.875,6903
Emissor 142 Companhia BANCO BRADESCO S.A. COMPROMISSADA - CRI - 19K1056888 CNPJ 60746948000112 Emissao 4 Serie 52 Quantidade 96.326 Valor 69.917.965,1087
Emissor 143 Companhia BANCO BRADESCO S.A. COMPROMISSADA - CRI - 20A0838378 CNPJ 60746948000112 Emissao 4 Serie 66 Quantidade 89.999 Valor 47.427.828,1846
Emissor 144 Companhia BANCO BRADESCO S.A. COMPROMISSADA - CRI - 21F0097589 CNPJ 60746948000112 Emissao 4 Serie 264 Quantidade 55.234 Valor 102.853.075,2048
Emissor 145 Companhia BANCO BRADESCO S.A. COMPROMISSADA - CRI - 25G2571705 CNPJ 60746948000112 Emissao 460 Serie 1 Quantidade 47.999 Valor 64.249.627,4758
Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 07/04/2026 Quantidade 1 Valor 12.614.240,504
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 07/04/2026 Quantidade 2 Valor 25.228.452,6047
Emissor 3 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 07/04/2026 Quantidade 3 Valor 37.842.953,5
Emissor 4 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 07/04/2026 Quantidade 4 Valor 50.458.376,6089
Emissor 5 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 01/06/2026 Quantidade 1 Valor 12.437.009,8104
Emissor 6 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 01/06/2026 Quantidade 4 Valor 49.745.496,9919
Emissor 7 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 01/06/2026 Quantidade 8 Valor 99.499.271,2496
Emissor 8 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 01/06/2026 Quantidade 10 Valor 124.374.089,0619
Emissor 9 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 20/08/2026 Quantidade 17 Valor 207.041.213,353
Emissor 10 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 20/10/2027 Quantidade 6 Valor 63.338.273,1689
Emissor 11 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 20/10/2027 Quantidade 41 Valor 432.690.672,8
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 172.439,14 Titulos Publicos 992.888.884,9
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 349.839.652,76 Financeiro 288.588.525,38
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 1.886.722,1 Financeiro 25.478.879,13
Resultado Liquido Contabil 351.821.463,69 Financeiro 314.067.404,51
Resultado Liquido Total Contabil 351.821.463,69 Financeiro 314.067.404,51
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 33.710.774,11 Financeiro 33.710.774,11
Resultado Liquido Contabil 33.710.774,11 Financeiro 33.710.774,11
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -26.423.077,31 Financeiro -25.219.219,86
Consultoria Especializada Contabil -26.569,36 Financeiro -26.569,36
Empresa Especializada Contabil -7.044,04 Financeiro -7.044,04
Formador Mercado Contabil -56.272,71 Financeiro -56.272,71
Custodia Titulos Valores Contabil -1.735.168,38 Financeiro -1.652.303,17
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -412.020,77 Financeiro -391.849,76
Despesas Registro Cartorio Contabil 315,21 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -66.172,04 Financeiro -66.656
Total Contabil -28.734.277,86 Financeiro -27.420.124,41
Resultado Trimestral Liquido Contabil 356.797.959,94 Financeiro 320.358.054,21
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 320.358.054,21 Percent Result Finan Liq Acumulado 304.340.151,4995 Lucro Contabil 31.695.158,29 Resultado Financeiro Excede Minimo 16.017.902,71 Rendimentos Declarados 352.053.212,4995 Rendimentos Pagos Antec -228.900.147,2 Rendimento Pagar 123.153.065,2995 Resultado Liquido Declarado 1,098937
