KNCR11 (KNCR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado KNCR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNCR11 fechou a R$ 101,66, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 102,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 11 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.706.958/0001-32
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 14:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,99
Último dividendo R$ 1,10 Nov/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 13,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 16706958000132 Data Funcionamento 15/10/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNCRCTF000 Qtd Cotas Emitidas 95.264.832 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 478.976 Pessoa Fisica 478.380 PJ Nao Financeira 501 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 2 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 26 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 24 Outros Fundos Inv 36 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 9.880.725.282,76 Patrimonio Liquido 9.741.403.716 Num Cotas Emitidas 95.264.832 Valor Patr Cotas 102,256032068581 Despesas Tx Administracao 0,000887 Despesas Ag Custodiante 0,000058 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,014056 Rent Patrimonial Mes 0,001326 Dividend Yield Mes 0,01273
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 739.553.536,95 Disponibilidades 158.189,5 Titulos Publicos 739.395.347,45
Total Investido Total 9.141.169.620,37 FII 155.230.129,12 Cri Cra 8.216.620.178,4 Lci Lca 769.319.312,85
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 2.125,44 Outros Valores 2.125,44
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 123.895.367,34 Tx Administracao Pagar 8.644.988,09 Outros Valores Pagar 6.781.211,33 Total Passivo 139.321.566,76
