KNHF11 (KNHF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado KNHF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Hedge Fund (KNHF11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHF11 fechou a R$ 84,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 99,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.754.342/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 13:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,85
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 14,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42754342000147 Data Funcionamento 07/02/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNHFCTF004 Qtd Cotas Emitidas 19.663.235 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 71.433 Pessoa Fisica 71.240 PJ Nao Financeira 149 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 9 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 18 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 2.140.139.198,26 Patrimonio Liquido 1.958.623.526,99 Num Cotas Emitidas 19.663.235 Valor Patr Cotas 99,6084076190922 Despesas Tx Administracao 0,000923 Despesas Ag Custodiante 0,000057 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,016808 Rent Patrimonial Mes 0,006701 Dividend Yield Mes 0,010107
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 152.489.836,76 Disponibilidades 53.713,95 Titulos Publicos 152.436.122,81
Total Investido Total 1.984.226.911,63 Acoes 21.974.643,58 FII 293.749.618,01 Cri Cra 1.075.296.217,16
Direitos Bens Imoveis Total 593.206.432,88 Imoveis Renda Acabados 593.206.432,88
Valores Receber Total 3.422.449,87 Alugueis 3.089.062,21 Outros Valores 333.387,66
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 19.673.600,85 Tx Administracao Pagar 1.808.549,41 Obrigacoes Aquisicao Imov 48.241.779,35 Adiantamento Alugueis 190.332,15 Outros Valores Pagar 111.601.409,51 Total Passivo 181.515.671,27 Total Imoveis Onus 31.787.638,27 Total Garantias Classe 5.378.652,86
