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Informe Mensal Estruturado KNHF11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Hedge Fund (KNHF11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHF11 fechou a R$ 84,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 99,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
KINEA HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,98%
CNPJ
42.754.342/0001-47
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/08/2026
Data de entrega
25/09/2026 19:42
Versão
2
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoKINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo42754342000147
Data Funcionamento07/02/2023
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRKNHFCTF004
Qtd Cotas Emitidas19.663.235
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorINTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador62418140000131
LogradouroAV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero3400
Complemento10º Andar
BairroITAIM BIBI
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP04538132
Telefone155 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br
Email[email protected]
Competencia01/08/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao31/08/2026
Total71.935

Resumo

Ativo2.158.610.991,77
Patrimonio Liquido1.945.586.257,94
Num Cotas Emitidas19.663.235
Valor Patr Cotas98,945379940788
Despesas Tx Administracao0,000916
Despesas Ag Custodiante0,000057
Amortiz Acoes Cotas0
Rent Efetiva Mensal
Total0,010938
Rent Patrimonial Mes0,000823
Dividend Yield Mes0,010115

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total175.252.421,63
Disponibilidades64.477,99
Titulos Publicos175.187.943,64
Total Investido
Total1.979.596.318,46
Acoes22.548.297,69
FII290.288.396,7
Cri Cra1.073.723.910,43
Direitos Bens Imoveis
Total593.035.713,64
Imoveis Renda Acabados593.035.713,64
Valores Receber
Total3.762.251,68
Alugueis3.055.435,62
Outros Valores706.816,06

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir19.673.189,85
Tx Administracao Pagar1.782.809,34
Obrigacoes Aquisicao Imov48.241.779,35
Outros Valores Pagar143.326.955,29
Total Passivo213.024.733,83
Total Imoveis Onus31.768.100,38
Total Garantias Classe5.378.652,86
Total Garantias Cotistas0

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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