KNHF11 (KNHF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado KNHF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Hedge Fund (KNHF11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHF11 fechou a R$ 84,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 99,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.754.342/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 15:44
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,85
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 14,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42754342000147 Data Funcionamento 07/02/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNHFCTF004 Qtd Cotas Emitidas 19.663.235 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 42754342000147 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII CNPJ 11839593000109 Quantidade 98.874 Valor 10.117.776,42
Emissor 2 Fundo FDO INV IMOB - FII CENESP CNPJ 13551286000145 Quantidade 220.763 Valor 309.068,2
Emissor 3 Fundo ITAU CREDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII CNPJ 51294441000184 Quantidade 3.465 Valor 330.803,55
Emissor 4 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII CNPJ 49005348000160 Quantidade 9.195 Valor 851.548,95
Emissor 5 Fundo EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 32317313000164 Quantidade 12.176 Valor 4.709.963,78
Emissor 6 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII CNPJ 8431747000106 Quantidade 369.120 Valor 7.197.840
Emissor 7 Fundo PÁTRIA PRIME OFFICES FII CNPJ 11260134000168 Quantidade 364.733 Valor 16.712.066,06
Emissor 8 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII CNPJ 35360687000150 Quantidade 18.557 Valor 1.462.291,6
Emissor 9 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 9.640 Valor 826.148
Emissor 10 Fundo IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI CNPJ 41076564000195 Quantidade 262.328 Valor 17.376.606,72
Emissor 11 Fundo JHSF CAPITAL MALLS FII CNPJ 50701686000116 Quantidade 29.055 Valor 4.329.195
Emissor 12 Fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME CNPJ 42085661000107 Quantidade 138.870 Valor 1.024.860,6
Emissor 13 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 125.450 Valor 7.593.488,5
Emissor 14 Fundo JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE CNPJ 54866214000174 Quantidade 213.072 Valor 1.772.759,04
Emissor 15 Fundo KINEA CREDITAS FII CNPJ 42502802000140 Quantidade 271.953 Valor 2.477.491,83
Emissor 16 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN CNPJ 30130708000128 Quantidade 8.543 Valor 855.752,31
Emissor 17 Fundo KINEA PREMIUM PROPERTIES FII CNPJ 42737059000107 Quantidade 3.507 Valor 318.345,8
Emissor 18 Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII CNPJ 52219978000142 Quantidade 18.525 Valor 1.179.116,25
Emissor 19 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 40.850 Valor 4.276.995
Emissor 20 Fundo MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CNPJ 97521225000125 Quantidade 4.596 Valor 36.797,41
Emissor 21 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE CNPJ 28729197000113 Quantidade 197.902 Valor 15.535.307
Emissor 22 Fundo PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI CNPJ 26499833000132 Quantidade 175.004 Valor 18.574.924,56
Emissor 23 Fundo PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 35507457000171 Quantidade 69.410 Valor 3.942.488
Emissor 24 Fundo RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII CNPJ 42502842000191 Quantidade 46.498 Valor 3.674.271,96
Emissor 25 Fundo FII RBR PROPERTIES CNPJ 21408063000151 Quantidade 37.522 Valor 1.786.047,2
Emissor 26 Fundo PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII CNPJ 41088458000121 Quantidade 211.672 Valor 1.708.193,04
Emissor 27 Fundo RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII CNPJ 3683056000186 Quantidade 78.876 Valor 10.841.506,2
Emissor 28 Fundo SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 51646298000142 Quantidade 94.342 Valor 865.116,14
Emissor 29 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL CNPJ 25032881000153 Quantidade 183.097 Valor 9.755.408,16
Emissor 30 Fundo VALORA CRI INDICE DE PRECO FII CNPJ 34197811000146 Quantidade 6.200 Valor 503.378
Emissor 31 Fundo VECTIS JUROS REAL FII CNPJ 32400250000105 Quantidade 250.341 Valor 19.088.501,25
Emissor 32 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 187.593 Valor 19.813.572,66
Emissor 33 Fundo RIZA VISEU FII CNPJ 59987139000113 Quantidade 60.000 Valor 77.886.972,09
Emissor 34 Fundo ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO CNPJ 53137434000102 Quantidade 23.750 Valor 12.702.758,71
Emissor 35 Fundo BRESCO LOGÍSTICA CNPJ 20748515000181 Quantidade -2.063 Valor -236.522,95
Emissor 36 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE CNPJ 37295919000160 Quantidade -19.296 Valor -157.648,32
Emissor 37 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII CNPJ 11839593000109 Quantidade -8.755 Valor -895.899,15
Emissor 38 Fundo PÁTRIA LOG CNPJ 11728688000147 Quantidade -17.703 Valor -2.673.153
Emissor 39 Fundo KINEA SECURITIES CNPJ 35864448000138 Quantidade 5.000 Valor 45.900
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875 CNPJ 2773542000122 Emissao 181 Serie 1 Quantidade 60.000 Valor 46.419.391,11
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909 CNPJ 2773542000122 Emissao 258 Serie 2 Quantidade 50.000 Valor 33.371.720,63
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 CNPJ 2773542000122 Emissao 429 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 18.796.667,54
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435 CNPJ 2773542000122 Emissao 350 Serie 2 Quantidade 38.000 Valor 37.997.332,83
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 CNPJ 2773542000122 Emissao 448 Serie 2 Quantidade 25.000 Valor 19.912.404,93
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 CNPJ 2773542000122 Emissao 448 Serie 2 Quantidade 11.001 Valor 8.762.254,67
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 CNPJ 2773542000122 Emissao 448 Serie 2 Quantidade 10.828 Valor 8.624.460,82
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349 CNPJ 2773542000122 Emissao 503 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 18.693.769,08
Emissor 9 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24D2944088 CNPJ 4200649000107 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 15.000.000 Valor 9.038.887,8
Emissor 10 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 1 Quantidade 13.285 Valor 13.104.036,46
Emissor 11 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 CNPJ 4200649000107 Emissao 140 Serie 2 Quantidade 9.501.048 Valor 9.936.449,11
Emissor 12 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23C1221667 CNPJ 8769451000108 Emissao 88 Serie 1 Quantidade 35.000 Valor 20.205.309,4
Emissor 13 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066 CNPJ 8769451000108 Emissao 191 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 22.453.664,63
Emissor 14 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066 CNPJ 8769451000108 Emissao 191 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 22.453.664,63
Emissor 15 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066 CNPJ 8769451000108 Emissao 191 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 22.453.664,63
Emissor 16 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 534 Valor 476.548,36
Emissor 17 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 33.016 Valor 29.463.896,43
Emissor 18 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 CNPJ 12130744000100 Emissao 153 Serie 2 Quantidade 39.522 Valor 7.437.517,07
Emissor 19 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 CNPJ 12130744000100 Emissao 154 Serie 2 Quantidade 37.305 Valor 6.783.650,12
Emissor 20 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 CNPJ 12130744000100 Emissao 153 Serie 2 Quantidade 7.125 Valor 1.340.830,65
Emissor 21 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 CNPJ 12130744000100 Emissao 153 Serie 2 Quantidade 14.571 Valor 2.742.069,26
Emissor 22 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 CNPJ 12130744000100 Emissao 154 Serie 2 Quantidade 20.538 Valor 3.734.689,88
Emissor 23 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881 CNPJ 12130744000100 Emissao 17 Serie 2 Quantidade 7.278.250 Valor 11.719.629,71
Emissor 24 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1987539 CNPJ 12130744000100 Emissao 187 Serie 1 Quantidade 60.000 Valor 14.526.194,49
Emissor 25 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 CNPJ 12130744000100 Emissao 224 Serie 2 Quantidade 12.758 Valor 4.544.493,27
Emissor 26 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111 CNPJ 12130744000100 Emissao 214 Serie 2 Quantidade 12.844 Valor 4.595.329,47
Emissor 27 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111 CNPJ 12130744000100 Emissao 214 Serie 2 Quantidade 30.521 Valor 10.919.810,85
Emissor 28 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111 CNPJ 12130744000100 Emissao 214 Serie 2 Quantidade 20.000 Valor 7.155.604,9
Emissor 29 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109145 CNPJ 12130744000100 Emissao 260 Serie 3 Quantidade 14.720.057 Valor 13.328.057,46
Emissor 30 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109144 CNPJ 12130744000100 Emissao 260 Serie 4 Quantidade 12.763.710 Valor 14.028.784,73
Emissor 31 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109067 CNPJ 12130744000100 Emissao 260 Serie 5 Quantidade 23.819.061 Valor 26.179.886,52
Emissor 32 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2483764 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 1 Quantidade 5.000.000 Valor 4.907.566,6
Emissor 33 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438568 CNPJ 12130744000100 Emissao 265 Serie 1 Quantidade 54.130 Valor 18.744.426,37
Emissor 34 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1603918 CNPJ 12130744000100 Emissao 99 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 3.548.596,73
Emissor 35 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1988647 CNPJ 12130744000100 Emissao 283 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 36.817.333,5
Emissor 36 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235 CNPJ 12130744000100 Emissao 237 Serie 1 Quantidade 24.611 Valor 26.572.591,38
Emissor 37 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 15.713 Valor 17.085.842,48
Emissor 38 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 CNPJ 12130744000100 Emissao 279 Serie 4 Quantidade 2.338.000 Valor 2.352.780,09
Emissor 39 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584796 CNPJ 12130744000100 Emissao 142 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 10.023.385,35
Emissor 40 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584725 CNPJ 12130744000100 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 13.466.626,69
Emissor 41 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 4 Quantidade 3.471.605 Valor 3.421.361,64
Emissor 42 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 6 Quantidade 6.496.711 Valor 8.399.092,14
Emissor 43 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 4 Quantidade 4.774.142 Valor 4.705.047,47
Emissor 44 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 2 Quantidade 1.720.000 Valor 2.236.862,99
Emissor 45 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808926 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 1 Quantidade 4.853.390 Valor 6.677.272,46
Emissor 46 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 2 Quantidade 4.246.416 Valor 5.522.471,4
Emissor 47 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1551134 CNPJ 25005683000109 Emissao 108 Serie 1 Quantidade 61.492 Valor 31.740.156,8
Emissor 48 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1551135 CNPJ 25005683000109 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 10.851 Valor 4.750.088,96
Emissor 49 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1576858 CNPJ 25005683000109 Emissao 109 Serie 1 Quantidade 62.466 Valor 29.072.550,12
Emissor 50 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1576860 CNPJ 25005683000109 Emissao 109 Serie 2 Quantidade 11.023 Valor 7.066.933,12
Emissor 51 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0923454 CNPJ 25005683000109 Emissao 110 Serie 2 Quantidade 11.282 Valor 13.009.436,84
Emissor 52 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0923453 CNPJ 25005683000109 Emissao 110 Serie 1 Quantidade 63.934 Valor 23.482.754,38
Emissor 53 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0918777 CNPJ 25005683000109 Emissao 111 Serie 2 Quantidade 11.175 Valor 14.082.411,67
Emissor 54 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0918527 CNPJ 25005683000109 Emissao 111 Serie 1 Quantidade 63.327 Valor 22.012.452,11
Emissor 55 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528771 CNPJ 25005683000109 Emissao 114 Serie 1 Quantidade 65.149 Valor 35.769.031,42
Emissor 56 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528772 CNPJ 25005683000109 Emissao 114 Serie 2 Quantidade 4.438 Valor 2.190.584
Emissor 57 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297198 CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 8 Quantidade 50.000.000 Valor 46.177.452
Emissor 58 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24C2137631 CNPJ 25005683000109 Emissao 130 Serie 2 Quantidade 9.791 Valor 4.927.697,36
Emissor 59 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24C2137614 CNPJ 25005683000109 Emissao 130 Serie 1 Quantidade 55.486 Valor 27.301.763,58
Emissor 60 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808926 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 1 Quantidade 1.986.247 Valor 2.732.669,82
Emissor 61 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 6 Quantidade 2.754.584 Valor 3.561.187,32
Emissor 62 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 4 Quantidade 3.374.567 Valor 3.325.728,04
Emissor 63 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 2 Quantidade 2.441.752 Valor 3.175.502,72
Emissor 64 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808932 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 5 Quantidade 4.802.730 Valor 6.303.163,32
Emissor 65 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 6 Quantidade 234.111 Valor 302.663,9
Emissor 66 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808932 CNPJ 25005683000109 Emissao 104 Serie 5 Quantidade 11.735.463 Valor 15.401.769,39
Emissor 67 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2031346 CNPJ 25005683000109 Emissao 141 Serie 1 Quantidade 60.000 Valor 60.497.277,63
Emissor 68 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754133 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 16 Quantidade 4.619 Valor 3.737.524,82
Emissor 69 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754174 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 15 Quantidade 10.779 Valor 8.087.042,93
Emissor 70 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754131 CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 14 Quantidade 15.399 Valor 11.292.640,82
Emissor 71 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3942620 CNPJ 25005683000109 Emissao 112 Serie 11 Quantidade 638.123 Valor 825.914,79
Emissor 72 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25L2499304 CNPJ 41811375000119 Emissao 170 Serie 2 Quantidade 35.000 Valor 36.168.759,91
Emissor 73 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 5 Quantidade 5.293 Valor 5.336.166,71
Emissor 74 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 6 Quantidade 388 Valor 391.284,44
Emissor 75 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 5 Quantidade 7.986 Valor 8.052.455,08
Emissor 76 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 6 Quantidade 600 Valor 605.178,76
Emissor 77 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 5 Quantidade 6.250 Valor 6.305.491,74
Emissor 78 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556 CNPJ 4200649000107 Emissao 151 Serie 6 Quantidade 2.094 Valor 2.113.242,17
Emissor 79 Companhia ITAU UNIBANCO S.A. - CRI - 23I0013004 - (COMPROMISSIDA) CNPJ 60701190000104 Emissao 177 Serie 3 Quantidade 7.228 Valor 10.043.585
Emissor 80 Companhia BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADA) CNPJ 60746948000112 Emissao 1 Serie 236 Quantidade 30.604.441 Valor 30.606.412,54
Lci Lca Emissor Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 20/08/2026 Quantidade 4 Valor 50.284.829,08
Acoes Emissor 1 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 5878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 216.700 Valor 6.080.602
Emissor 2 Companhia CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ 8797760000183 Codigo CURY3 Quantidade 96.000 Valor 3.365.760
Emissor 3 Companhia EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO SA CNPJ 8312229000173 Codigo EZTC3 Quantidade 357 Valor 4.651,71
Emissor 4 Companhia CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS CNPJ 73178600000118 Codigo CYRE3 Quantidade 73.873 Valor 1.682.308,31
Emissor 5 Companhia DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. CNPJ 16614075000100 Codigo DIRR3 Quantidade 78.300 Valor 1.089.936
Emissor 6 Companhia MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA CNPJ 12049631000184 Codigo MDNE3 Quantidade 82.432 Valor 2.413.608,96
Emissor 7 Companhia MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 8343492000120 Codigo MRVE3 Quantidade 1.043.500 Valor 5.509.680
Emissor 8 Companhia CONSTRUTORA TENDA S.A. CNPJ 71476527000135 Codigo TEND3 Quantidade 112.100 Valor 4.097.255
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 59.937,34 Titulos Publicos 195.976.891,97
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 11.196.413,35 Financeiro 11.160.912,45
Desp Manutencao Conservacao Contabil -5.800 Financeiro -5.800
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -101.355,38 Financeiro -122.146,49
Resultado Liquido Contabil -8.730.032,41 Financeiro 11.032.965,96
TVM Receitas Juros Contabil 96.724.422,09 Financeiro 87.831.866,4
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 548.727,88 Financeiro 546.572,81
Outras Rec Ou Desp Contabil -17.077,61 Financeiro -12.394,07
Resultado Liquido Contabil 48.516.408,7 Financeiro 88.366.045,14
Resultado Liquido Total Contabil 39.786.376,29 Financeiro 99.399.011,1
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.736.983 Financeiro 2.736.983
Ajuste Valor Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -118.595,85 Financeiro 2.736.983
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -5.488.454,46 Financeiro -5.638.012,89
Consultoria Especializada Contabil -37.074,26 Financeiro -37.074,26
Custodia Titulos Valores Contabil -326.881,35 Financeiro -333.200,94
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -128.670,58 Financeiro -277.284,57
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -53.782,83 Financeiro -98.961,89
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -251,56 Financeiro -251,49
Total Contabil -6.071.248,95 Financeiro -6.384.786,04
Resultado Trimestral Liquido Contabil 33.596.531,49 Financeiro 95.751.208,06
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 161.428.345,5 Percent Result Finan Liq Acumulado 153.356.928,225 Parcela Distribuida Tri Seguinte -35.379.273,22 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 117.977.655,005 Rendimentos Pagos Antec -98.314.440 Rendimento Pagar 19.663.215,005 Resultado Liquido Declarado 0,730836
