Informe Mensal Estruturado KNHF11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Hedge Fund (KNHF11), fundo imobiliário de papel, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHF11 fechou a R$ 84,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 99,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,98%
CNPJ: 42.754.342/0001-47
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 14/08/2026 09:42
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	42754342000147
Data Funcionamento	07/02/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKNHFCTF004
Qtd Cotas Emitidas	19.663.235
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	71.399

Resumo

Ativo	2.267.981.079,09
Patrimonio Liquido	1.943.987.087,57
Num Cotas Emitidas	19.663.235
Valor Patr Cotas	98,8640520021248
Despesas Tx Administracao	0,001053
Despesas Ag Custodiante	0,000062
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,010204
Rent Patrimonial Mes	0,000088
Dividend Yield Mes	0,010116

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	201.460.032,7
Disponibilidades	57.166,38
Titulos Publicos	201.402.866,32

Total Investido

Total	2.063.211.318,21
Acoes	21.597.729,8
FII	285.308.255,74
Cri Cra	1.112.689.688,66
Lci Lca	50.879.426,49

Direitos Bens Imoveis

Total	592.736.217,52
Imoveis Renda Acabados	592.736.217,52

Valores Receber

Total	3.309.728,18
Alugueis	2.970.178,57
Outros Valores	339.549,61

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	19.672.778,85
Tx Administracao Pagar	2.047.588,8
Obrigacoes Aquisicao Imov	53.568.995,77
Outros Valores Pagar	248.704.628,1
Total Passivo	323.993.991,52
Total Imoveis Onus	31.738.678,6
Total Garantias Classe	10.705.869,28