Informe Mensal Estruturado KNHF11 de abril de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Hedge Fund (KNHF11), fundo imobiliário de papel, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHF11 fechou a R$ 84,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 99,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,98%
CNPJ: 42.754.342/0001-47
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/04/2026
Data de entrega: 15/05/2026 19:28
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	42754342000147
Data Funcionamento	07/02/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKNHFCTF004
Qtd Cotas Emitidas	19.663.235
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/04/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/04/2026
Total	67.787

Resumo

Ativo	2.280.023.298,69
Patrimonio Liquido	1.988.129.844,83
Num Cotas Emitidas	19.663.235
Valor Patr Cotas	101,108990704225
Despesas Tx Administracao	0,000935
Despesas Ag Custodiante	0,000054
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,010767
Rent Patrimonial Mes	0,000868
Dividend Yield Mes	0,009899

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	202.681.977,23
Disponibilidades	117.375,13
Titulos Publicos	202.564.602,1

Total Investido

Total	2.072.562.886,46
Acoes	22.225.132
FII	296.509.834,19
Cri Cra	1.097.100.636,6
Lci Lca	49.228.316,75

Direitos Bens Imoveis

Total	607.498.966,92
Imoveis Renda Acabados	607.498.966,92

Valores Receber

Total	4.778.435
Alugueis	2.916.628,91
Outros Valores	1.861.806,09

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	19.671.956,85
Tx Administracao Pagar	1.858.269,33
Obrigacoes Aquisicao Imov	72.642.309,68
Outros Valores Pagar	197.720.918
Total Passivo	291.893.453,86
Total Imoveis Onus	31.725.989,87
Total Garantias Classe	10.257.697,56