Informe Trimestral Estruturado KNHF11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Kinea Hedge Fund (KNHF11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHF11 fechou a R$ 84,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 99,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,98%
CNPJ: 42.754.342/0001-47
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 14/05/2026 19:05
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	42754342000147
Data Funcionamento	07/02/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKNHFCTF004
Qtd Cotas Emitidas	19.663.235
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	42754342000147
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente só possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Hedge Fund: IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros.
Politica Contratacao Seguro	O procedimento atual prevê que, sempre que comercialmente acordado, o inquilino fica responsável pela contratação dos seguros aplicáveis. O gestor do Fundo acompanha e valida referidas contratações.Para os demais casos, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha .

Caract Contratuais Comuns

Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente só possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Hedge Fund: IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros.

Politica Contratacao Seguro

O procedimento atual prevê que, sempre que comercialmente acordado, o inquilino fica responsável pela contratação dos seguros aplicáveis. O gestor do Fundo acompanha e valida referidas contratações.Para os demais casos, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha .

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Edifício Condomínio São Luiz, Torre I, II e III
Endereco	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP
Area	15.083,02
Num Unidades	16
Outras Caract Relevantes	Proprietário de 16 conjuntos
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,113957

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Serviços
Percent Receita Imovel	0,849636
Percent Receitas FII	0,096822

Inquilino 2

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	0,129632
Percent Receitas FII	0,014772

Imovel 2

Nome	Edifício HL Faria Lima
Endereco	Avenida Horácio Lafer, 160, São Paulo - SP
Area	3.162,918
Num Unidades	14
Outras Caract Relevantes	Proprietário de 14 conjuntos
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,059685

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,059684

Imovel 3

Nome	Shopping Uberaba
Endereco	Avenida Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Area	7.919,5
Num Unidades	157
Outras Caract Relevantes	Proprietário de 25% do ativo
Percent Vacancia	0,02
Percent Inadimplencia	0,026
Percent Receitas FII	0,034091

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,034091

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,105897
Percent Receitas FII	0,021998

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,002793
Percent Receitas FII	0,00058

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0,082442
Percent Receitas FII	0,017126

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0,000034
Percent Receitas FII	0,000007

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0,000715
Percent Receitas FII	0,000149

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0,03571
Percent Receitas FII	0,007418

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0,068898
Percent Receitas FII	0,014312

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0,0291
Percent Receitas FII	0,006045

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0,007923
Percent Receitas FII	0,001646

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0,051805
Percent Receitas FII	0,010761

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,093675
Percent Receitas FII	0,019459

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,049575
Percent Receitas FII	0,010298

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,46006
Percent Receitas FII	0,095571

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0,011373
Percent Receitas FII	0,002363

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0,405953
Percent Receitas FII	0,084329

INPC

Percent Receita Imovel	0,001196
Percent Receitas FII	0,000248

IPCA

Percent Receita Imovel	0,502341
Percent Receitas FII	0,104355

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Outros Indicadores

Indicador 1

Nome	IGP-DI
Percent Receita Imovel	0,046277
Percent Receitas FII	0,009613

Indicador 2

Nome	IGPMr
Percent Receita Imovel	0,036875
Percent Receitas FII	0,00766

Indicador 3

Nome	Média (IGPD-I/IPC-FIPE)
Percent Receita Imovel	0,002351
Percent Receitas FII	0,000488

Indicador 4

Nome	Média (IGP-DI/IPCA)
Percent Receita Imovel	0,005007
Percent Receitas FII	0,00104

Caract Contratuais Individual

Imovel

Nome Ou Endereco	n/a
Caract Contratuais	n/a

Imoveis Venda Acabados

Politica Contratacao Seguro	Seguros contratados pelo operador do edifício e pagos pelo proprietário.

Lst Imov Venda Acabados

Imovel 1

Nome	Suíte nº: 1048 Cidade Matarazzo
Endereco	Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Area	125,38
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
Percent Total Investido	0,313955743292107

Imovel 2

Nome	Suíte nº: 740 Cidade Matarazzo
Endereco	Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Area	162,35
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
Percent Total Investido	0,349809312316746

Imovel 3

Nome	Suíte nº: 845 Cidade Matarazzo
Endereco	Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Area	123,89
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
Percent Total Investido	0,336234944391148

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
CNPJ	53137434000102
Quantidade	23.750
Valor	16.767.376,93

Emissor 2

Fundo	ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA
CNPJ	28737771000185
Quantidade	174.900
Valor	1.841.697

Emissor 3

Fundo	BRESCO FII
CNPJ	20748515000181
Quantidade	6.692
Valor	773.126,76

Emissor 4

Fundo	FDO INV IMOB - FII CENESP
CNPJ	13551286000145
Quantidade	220.763
Valor	339.975,02

Emissor 5

Fundo	CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII
CNPJ	49005348000160
Quantidade	8.060
Valor	729.349,4

Emissor 6

Fundo	EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ	32317313000164
Quantidade	12.176
Valor	5.235.364,53

Emissor 7

Fundo	HEDGE BRASIL SHOPPING FII
CNPJ	8431747000106
Quantidade	369.120
Valor	7.544.812,8

Emissor 8

Fundo	PÁTRIA PRIME OFFICES FII
CNPJ	11260134000168
Quantidade	364.733
Valor	55.774.970,36

Emissor 9

Fundo	HSI ATIVOS FINANCEIROS FII
CNPJ	35360687000150
Quantidade	1.796
Valor	145.458,04

Emissor 10

Fundo	HSI MALLS FII
CNPJ	32892018000131
Quantidade	70.593
Valor	6.711.276,51

Emissor 11

Fundo	IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI
CNPJ	41076564000195
Quantidade	168.829
Valor	10.926.612,88

Emissor 12

Fundo	FOF JHSF CAPITAL
CNPJ	50701686000116
Quantidade	40.618
Valor	6.202.368,6

Emissor 13

Fundo	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
CNPJ	13371132000171
Quantidade	80.632
Valor	5.412.019,84

Emissor 14

Fundo	JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE
CNPJ	54866214000174
Quantidade	213.072
Valor	1.783.412,64

Emissor 15

Fundo	KINEA CREDITAS FII
CNPJ	42502802000140
Quantidade	271.953
Valor	2.439.418,41

Emissor 16

Fundo	PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE
CNPJ	28729197000113
Quantidade	197.902
Valor	16.845.418,24

Emissor 17

Fundo	PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
CNPJ	26499833000132
Quantidade	175.004
Valor	18.961.683,4

Emissor 18

Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR
CNPJ	35652102000176
Quantidade	30.284
Valor	2.301.584

Emissor 19

Fundo	RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII
CNPJ	42502842000191
Quantidade	38.741
Valor	3.315.454,78

Emissor 20

Fundo	FII RBR PROPERTIES
CNPJ	21408063000151
Quantidade	37.522
Valor	1.958.648,4

Emissor 21

Fundo	FII REC LOGISTICA
CNPJ	37112770000136
Quantidade	14.968
Valor	940.738,8

Emissor 22

Fundo	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
CNPJ	3683056000186
Quantidade	78.697
Valor	11.200.157,04

Emissor 23

Fundo	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO
CNPJ	25032881000153
Quantidade	137.919
Valor	9.819.832,8

Emissor 24

Fundo	VECTIS JUROS REAL FII
CNPJ	32400250000105
Quantidade	223.649
Valor	17.666.034,51

Emissor 25

Fundo	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
CNPJ	17554274000125
Quantidade	168.297
Valor	18.411.691,8

Emissor 26

Fundo	XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO
CNPJ	28757546000100
Quantidade	204
Valor	22.050,36

Emissor 27

Fundo	RIZA VISEU FII
CNPJ	59987139000113
Quantidade	60.000
Valor	76.394.603

Emissor 28

Fundo	PÁTRIA ESCRITÓRIOS FII
CNPJ	9072017000129
Quantidade	12
Valor	1.446

Emissor 29

Fundo	PÁTRIA RENDA URBANA
CNPJ	29641226000153
Quantidade	26
Valor	3.379,74

Emissor 30

Fundo	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII
CNPJ	15576907000170
Quantidade	1.501
Valor	14.859,9

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875
CNPJ	2773542000122
Emissao	181
Serie	1
Quantidade	60.000
Valor	57.050.815,56

Emissor 2

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909
CNPJ	2773542000122
Emissao	258
Serie	2
Quantidade	50.000
Valor	32.916.803,37

Emissor 3

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379
CNPJ	2773542000122
Emissao	429
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	20.906.439,76

Emissor 4

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435
CNPJ	2773542000122
Emissao	350
Serie	2
Quantidade	38.000
Valor	38.473.997,04

Emissor 5

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	2
Quantidade	25.000
Valor	21.896.428,78

Emissor 6

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	2
Quantidade	11.001
Valor	9.635.304,52

Emissor 7

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	2
Quantidade	10.828
Valor	9.483.781,23

Emissor 8

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349
CNPJ	2773542000122
Emissao	503
Serie	1
Quantidade	20.000
Valor	19.266.013,39

Emissor 9

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24D2944088
CNPJ	4200649000107
Emissao	55
Serie	1
Quantidade	15.000.000
Valor	9.715.404,9

Emissor 10

Companhia	RIZA SECURITIZADORA - CRI - 23C1221667
CNPJ	8769451000108
Emissao	88
Serie	1
Quantidade	35.000
Valor	21.195.523,61

Emissor 11

Companhia	RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24K1813066
CNPJ	8769451000108
Emissao	191
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	23.236.320,17

Emissor 12

Companhia	RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24K1813066
CNPJ	8769451000108
Emissao	191
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	23.236.320,17

Emissor 13

Companhia	RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24K1813066
CNPJ	8769451000108
Emissao	191
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	23.236.320,17

Emissor 14

Companhia	BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601
CNPJ	10608405000160
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	534
Valor	489.669,39

Emissor 15

Companhia	BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601
CNPJ	10608405000160
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	33.016
Valor	30.275.139,54

Emissor 16

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006
CNPJ	12130744000100
Emissao	153
Serie	2
Quantidade	39.522
Valor	8.721.421,1

Emissor 17

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839
CNPJ	12130744000100
Emissao	154
Serie	2
Quantidade	37.305
Valor	8.033.726,88

Emissor 18

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006
CNPJ	12130744000100
Emissao	153
Serie	2
Quantidade	7.125
Valor	1.572.292,02

Emissor 19

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006
CNPJ	12130744000100
Emissao	153
Serie	2
Quantidade	14.571
Valor	3.215.419,94

Emissor 20

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839
CNPJ	12130744000100
Emissao	154
Serie	2
Quantidade	20.538
Valor	4.422.910,67

Emissor 21

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881
CNPJ	12130744000100
Emissao	17
Serie	2
Quantidade	7.278.250
Valor	11.561.606,46

Emissor 22

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1987539
CNPJ	12130744000100
Emissao	187
Serie	1
Quantidade	60.000
Valor	18.047.031,5

Emissor 23

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281
CNPJ	12130744000100
Emissao	224
Serie	2
Quantidade	12.758
Valor	5.185.557,65

Emissor 24

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111
CNPJ	12130744000100
Emissao	214
Serie	2
Quantidade	12.844
Valor	5.189.318,89

Emissor 25

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111
CNPJ	12130744000100
Emissao	214
Serie	2
Quantidade	30.521
Valor	12.331.298,8

Emissor 26

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111
CNPJ	12130744000100
Emissao	214
Serie	2
Quantidade	20.000
Valor	8.080.533,93

Emissor 27

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109145
CNPJ	12130744000100
Emissao	260
Serie	3
Quantidade	14.720.057
Valor	13.830.823,95

Emissor 28

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109144
CNPJ	12130744000100
Emissao	260
Serie	4
Quantidade	12.763.710
Valor	13.968.467,27

Emissor 29

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109067
CNPJ	12130744000100
Emissao	260
Serie	5
Quantidade	23.819.061
Valor	26.067.324,78

Emissor 30

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2483764
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	1
Quantidade	5.000.000
Valor	4.917.124,45

Emissor 31

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438568
CNPJ	12130744000100
Emissao	265
Serie	1
Quantidade	54.130
Valor	21.450.766,22

Emissor 32

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1603918
CNPJ	12130744000100
Emissao	99
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	7.361.959,28

Emissor 33

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1988647
CNPJ	12130744000100
Emissao	283
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	38.118.031,51

Emissor 34

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235
CNPJ	12130744000100
Emissao	237
Serie	1
Quantidade	24.611
Valor	26.125.742,8

Emissor 35

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	340
Quantidade	15.713
Valor	17.225.629,06

Emissor 36

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	4
Quantidade	2.338.000
Valor	2.353.239,32

Emissor 37

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584796
CNPJ	12130744000100
Emissao	142
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	11.089.041,64

Emissor 38

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584725
CNPJ	12130744000100
Emissao	122
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	14.865.794,32

Emissor 39

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	4
Quantidade	3.471.605
Valor	3.428.908,81

Emissor 40

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	6
Quantidade	6.496.711
Valor	8.411.816,73

Emissor 41

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	4
Quantidade	4.774.142
Valor	4.715.426,31

Emissor 42

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	2
Quantidade	1.720.000
Valor	2.238.639,13

Emissor 43

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808926
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	1
Quantidade	4.853.390
Valor	6.727.998,49

Emissor 44

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	2
Quantidade	4.246.416
Valor	5.526.856,42

Emissor 45

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1551134
CNPJ	25005683000109
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	61.492
Valor	32.983.884,29

Emissor 46

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1551135
CNPJ	25005683000109
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	10.851
Valor	5.167.913,05

Emissor 47

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1576858
CNPJ	25005683000109
Emissao	109
Serie	1
Quantidade	62.466
Valor	29.442.219,42

Emissor 48

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1576860
CNPJ	25005683000109
Emissao	109
Serie	2
Quantidade	11.023
Valor	8.653.291,03

Emissor 49

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0923454
CNPJ	25005683000109
Emissao	110
Serie	2
Quantidade	11.282
Valor	12.676.585,71

Emissor 50

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0923453
CNPJ	25005683000109
Emissao	110
Serie	1
Quantidade	63.934
Valor	26.142.096,76

Emissor 51

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0918777
CNPJ	25005683000109
Emissao	111
Serie	2
Quantidade	11.175
Valor	13.722.133,6

Emissor 52

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0918527
CNPJ	25005683000109
Emissao	111
Serie	1
Quantidade	63.327
Valor	25.043.626,18

Emissor 53

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528771
CNPJ	25005683000109
Emissao	114
Serie	1
Quantidade	65.149
Valor	36.801.813,08

Emissor 54

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528772
CNPJ	25005683000109
Emissao	114
Serie	2
Quantidade	4.438
Valor	2.339.442,98

Emissor 55

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297198
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	8
Quantidade	50.000.000
Valor	46.251.606,5

Emissor 56

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24C2137631
CNPJ	25005683000109
Emissao	130
Serie	2
Quantidade	9.791
Valor	5.283.532,16

Emissor 57

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24C2137614
CNPJ	25005683000109
Emissao	130
Serie	1
Quantidade	55.486
Valor	29.283.605,96

Emissor 58

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808926
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	1
Quantidade	1.986.247
Valor	2.753.429,42

Emissor 59

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	6
Quantidade	2.754.584
Valor	3.566.582,5

Emissor 60

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	4
Quantidade	3.374.567
Valor	3.333.064,25

Emissor 61

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	2
Quantidade	2.441.752
Valor	3.178.024,18

Emissor 62

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808932
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	5
Quantidade	4.802.730
Valor	6.311.289,35

Emissor 63

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	6
Quantidade	234.111
Valor	303.122,43

Emissor 64

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808932
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	5
Quantidade	11.735.463
Valor	15.421.625,32

Emissor 65

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2031346
CNPJ	25005683000109
Emissao	141
Serie	1
Quantidade	60.000
Valor	61.961.142,44

Emissor 66

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754133
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	16
Quantidade	4.619
Valor	4.445.865,39

Emissor 67

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754174
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	15
Quantidade	10.779
Valor	8.575.492,21

Emissor 68

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754131
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	14
Quantidade	15.399
Valor	11.976.066,57

Emissor 69

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3942620
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	11
Quantidade	638.123
Valor	838.307

Emissor 70

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25L2499304
CNPJ	41811375000119
Emissao	170
Serie	2
Quantidade	35.000
Valor	36.158.706,69

Lci Lca

Emissor

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	20/08/2026
Quantidade	4
Valor	48.711.196,8516

Acoes

Emissor 1

Companhia	ALLOS S.A.
CNPJ	5878397000132
Codigo	ALOS3
Quantidade	216.700
Valor	6.574.678

Emissor 2

Companhia	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS
CNPJ	73178600000118
Codigo	CYRE3
Quantidade	73.873
Valor	1.994.311,17

Emissor 3

Companhia	DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ	16614075000100
Codigo	DIRR3
Quantidade	78.300
Valor	1.041.390

Emissor 4

Companhia	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA
CNPJ	12049631000184
Codigo	MDNE3
Quantidade	82.432
Valor	2.658.432

Emissor 5

Companhia	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ	8343492000120
Codigo	MRVE3
Quantidade	1.043.500
Valor	8.212.345

Emissor 6

Companhia	CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ	71476527000135
Codigo	TEND3
Quantidade	112.100
Valor	3.497.520

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	65.434,57
Titulos Publicos	213.337.603,59

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	12.643.729,13
Financeiro	12.858.566,75

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	-663,46
Financeiro	-663,46

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-80.706,24
Financeiro	-109.460,25

Resultado Liquido

Contabil	12.562.359,43
Financeiro	12.748.443,04

TVM

Receitas Juros

Contabil	50.663.140,01
Financeiro	51.086.464,43

Ajuste Valor

Contabil	4.169.478,79

Resultado Venda

Contabil	1.511.863,41
Financeiro	5.157.065,8

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-12.401,62
Financeiro	-10.608,49

Resultado Liquido

Contabil	56.332.080,59
Financeiro	56.232.921,74

Resultado Liquido Total

Contabil	68.894.440,02
Financeiro	68.981.364,78

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	5.212.624,81
Financeiro	3.483.630,91

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	32.913,77

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-5.724.831,82
Financeiro	-345.608,4

Resultado Liquido

Contabil	-479.293,24
Financeiro	3.138.022,51

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-5.416.194,37
Financeiro	-5.276.209,75

Consultoria Especializada

Contabil	-290.175,21
Financeiro	-290.175,21

Custodia Titulos Valores

Contabil	-327.389,79
Financeiro	-326.895,6

Auditoria Independente

Contabil	-8.268,46

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-128.245,95
Financeiro	-462.397,47

Comissoes Emolumentos

Contabil	-68.131,76

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-61.192,86
Financeiro	-16.013,8

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-183,65
Financeiro	-209,51

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-7.044,4
Financeiro	-6.968,16

Total

Contabil	-6.306.826,45
Financeiro	-6.378.869,5

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	62.108.320,33
Financeiro	65.740.517,79

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	65.740.517,8
Percent Result Finan Liq Acumulado	62.453.491,91
Parcela Distribuida Tri Seguinte	-3.463.786,91
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	0
Rendimentos Declarados	58.989.705
Rendimentos Pagos Antec	-39.325.808
Rendimento Pagar	19.663.897
Resultado Liquido Declarado	0,897311