Informe Mensal Estruturado KNHF11 de março de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Hedge Fund (KNHF11), fundo imobiliário de papel, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHF11 fechou a R$ 84,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 99,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,98%
CNPJ: 42.754.342/0001-47
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/03/2026
Data de entrega: 14/04/2026 18:54
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	42754342000147
Data Funcionamento	07/02/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKNHFCTF004
Qtd Cotas Emitidas	19.663.235
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/03/2026
Total	66.097
Pessoa Fisica	65.896
PJ Nao Financeira	161
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	1
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	5
Entidade Aberta Prev Compl	3
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	12
Outros Fundos Inv	17
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	2

Resumo

Ativo	2.291.448.912,44
Patrimonio Liquido	1.986.405.062,12
Num Cotas Emitidas	19.663.235
Valor Patr Cotas	101,021274582743
Despesas Tx Administracao	0,001022
Despesas Ag Custodiante	0,000059
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,006226
Rent Patrimonial Mes	-0,003637
Dividend Yield Mes	0,009863

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	213.403.038,16
Disponibilidades	65.434,57
Titulos Publicos	213.337.603,59

Total Investido

Total	2.074.281.201,7
Acoes	23.978.676,17
FII	300.484.822,49
Cri Cra	1.088.413.458,4
Lci Lca	48.711.196,85

Direitos Bens Imoveis

Total	612.693.047,79
Imoveis Renda Acabados	612.693.047,79

Valores Receber

Total	3.764.672,58
Alugueis	2.934.677,67
Outros Valores	829.994,91

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	19.671.625,85
Tx Administracao Pagar	2.029.648,44
Obrigacoes Aquisicao Imov	72.642.309,68
Outros Valores Pagar	210.700.266,35
Total Passivo	305.043.850,32
Total Imoveis Onus	31.700.871,36
Total Garantias Classe	10.257.697,56