Informe Trimestral Estruturado KNHF11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Kinea Hedge Fund (KNHF11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHF11 fechou a R$ 84,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 99,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,98%
CNPJ: 42.754.342/0001-47
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 19:44
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	42754342000147
Data Funcionamento	07/02/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKNHFCTF004
Qtd Cotas Emitidas	19.663.235
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	42754342000147
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente só possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Hedge Fund: IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros.
Politica Contratacao Seguro	O procedimento atual prevê que, sempre que comercialmente acordado, o inquilino fica responsável pela contratação dos seguros aplicáveis. O gestor do Fundo acompanha e valida referidas contratações.Para os demais casos, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha .

Caract Contratuais Comuns

Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente só possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Hedge Fund: IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros.

Politica Contratacao Seguro

O procedimento atual prevê que, sempre que comercialmente acordado, o inquilino fica responsável pela contratação dos seguros aplicáveis. O gestor do Fundo acompanha e valida referidas contratações.Para os demais casos, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha .

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Edifício Condomínio São Luiz, Torre I, II e III
Endereco	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP
Area	15.083,02
Num Unidades	16
Outras Caract Relevantes	Proprietário de 16 conjuntos
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,108029

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Serviços
Percent Receita Imovel	0,84809
Percent Receitas FII	0,091618

Inquilino 2

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	0,130965
Percent Receitas FII	0,014148

Imovel 2

Nome	Edifício HL Faria Lima
Endereco	Avenida Horácio Lafer, 160, São Paulo - SP
Area	3.162,918
Num Unidades	14
Outras Caract Relevantes	Proprietário de 14 conjuntos
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,057207

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Serviços
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,057207

Imovel 3

Nome	Shopping Uberaba
Endereco	Avenida Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Area	7.919,5
Num Unidades	157
Outras Caract Relevantes	Proprietário de 25% do ativo
Percent Vacancia	0,021
Percent Inadimplencia	0,055
Percent Receitas FII	0,041117

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Comércio
Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,041117

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,00564
Percent Receitas FII	0,001164

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,100438
Percent Receitas FII	0,020726

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0,003099
Percent Receitas FII	0,000639

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0,081463
Percent Receitas FII	0,01681

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0,001876
Percent Receitas FII	0,000387

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0,086436
Percent Receitas FII	0,017836

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0,067914
Percent Receitas FII	0,014014

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0,010534
Percent Receitas FII	0,002174

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0,011335
Percent Receitas FII	0,002339

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0,051446
Percent Receitas FII	0,010616

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,061458
Percent Receitas FII	0,012682

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0,507396
Percent Receitas FII	0,104703

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0,010965
Percent Receitas FII	0,002263

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0,408407
Percent Receitas FII	0,084275

INPC

Percent Receita Imovel	0,000759
Percent Receitas FII	0,000157

IPCA

Percent Receita Imovel	0,464437
Percent Receitas FII	0,095838

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Outros Indicadores

Indicador 1

Nome	IGP-DI
Percent Receita Imovel	0,069395
Percent Receitas FII	0,01432

Indicador 2

Nome	IGPMr
Percent Receita Imovel	0,047456
Percent Receitas FII	0,009793

Indicador 3

Nome	Média (IGPD-I/IPC-FIPE)
Percent Receita Imovel	0,002678
Percent Receitas FII	0,000553

Indicador 4

Nome	Média (IGP-DI/IPCA)
Percent Receita Imovel	0,006868
Percent Receitas FII	0,001417

Caract Contratuais Individual

Imovel

Nome Ou Endereco	.
Caract Contratuais	.

Imoveis Venda Acabados

Politica Contratacao Seguro	.

Lst Imov Venda Acabados

Imovel 1

Nome	Suíte nº: 1048 Cidade Matarazzo
Endereco	Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Area	125,38
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
Percent Total Investido	0,20215038842241

Imovel 2

Nome	Suíte nº: 1348 Cidade Matarazzo
Endereco	Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Area	125,85
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
Percent Total Investido	0,184239733747204

Imovel 3

Nome	Suíte nº: 740 Cidade Matarazzo
Endereco	Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Area	162,35
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
Percent Total Investido	0,225235848903753

Imovel 4

Nome	Suíte nº: 835 Cidade Matarazzo
Endereco	Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Area	123,89
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
Percent Total Investido	0,171878468446893

Imovel 5

Nome	Suíte nº: 854 Cidade Matarazzo
Endereco	Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Area	146,76
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
Percent Total Investido	0,21649556047974

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	BRESCO FII
CNPJ	20748515000181
Quantidade	45.852
Valor	5.405.492,28

Emissor 2

Fundo	FDO INV IMOB - FII CENESP
CNPJ	13551286000145
Quantidade	220.763
Valor	390.750,51

Emissor 3

Fundo	CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII
CNPJ	49005348000160
Quantidade	8.060
Valor	709.280

Emissor 4

Fundo	EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ	32317313000164
Quantidade	11.687
Valor	5.531.453,24

Emissor 5

Fundo	HEDGE BRASIL SHOPPING FII
CNPJ	8431747000106
Quantidade	369.120
Valor	7.382.400

Emissor 6

Fundo	PATRIA PRIME OFFICES FII
CNPJ	11260134000168
Quantidade	364.733
Valor	53.251.018

Emissor 7

Fundo	HSI ATIVOS FINANCEIROS FII
CNPJ	35360687000150
Quantidade	1.796
Valor	144.398,4

Emissor 8

Fundo	HSI MALLS FII
CNPJ	32892018000131
Quantidade	237.567
Valor	21.984.450,18

Emissor 9

Fundo	IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI
CNPJ	41076564000195
Quantidade	150.128
Valor	10.208.704

Emissor 10

Fundo	JHSF CAPITAL MALLS
CNPJ	50701686000116
Quantidade	43.292
Valor	6.645.322

Emissor 11

Fundo	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
CNPJ	13371132000171
Quantidade	311.661
Valor	20.719.223,28

Emissor 12

Fundo	JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE
CNPJ	54866214000174
Quantidade	213.072
Valor	1.766.366,88

Emissor 13

Fundo	KINEA CREDITAS FII
CNPJ	42502802000140
Quantidade	421.795
Valor	3.707.578,05

Emissor 14

Fundo	KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN
CNPJ	30130708000128
Quantidade	85.078
Valor	8.554.592,9

Emissor 15

Fundo	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	16706958000132
Quantidade	68.567
Valor	7.371.638,17

Emissor 16

Fundo	KINEA SECURITIES FII
CNPJ	35864448000138
Quantidade	1.196.843
Valor	10.544.186,83

Emissor 17

Fundo	PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE
CNPJ	28729197000113
Quantidade	197.902
Valor	16.750.425,28

Emissor 18

Fundo	PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
CNPJ	26499833000132
Quantidade	175.004
Valor	18.417.420,96

Emissor 19

Fundo	RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII
CNPJ	30166700000111
Quantidade	8.553
Valor	836.483,4

Emissor 20

Fundo	RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII
CNPJ	42502842000191
Quantidade	38.741
Valor	3.308.093,99

Emissor 21

Fundo	FII RBR PROPERTIES
CNPJ	21408063000151
Quantidade	188.970
Valor	10.553.974,5

Emissor 22

Fundo	FII REC LOGISTICA
CNPJ	37112770000136
Quantidade	20.427
Valor	1.346.139,3

Emissor 23

Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BR
CNPJ	3683056000186
Quantidade	79.338
Valor	11.178.724,2

Emissor 24

Fundo	SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII
CNPJ	51646298000142
Quantidade	3.570
Valor	32.844

Emissor 25

Fundo	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO
CNPJ	25032881000153
Quantidade	121.416
Valor	11.291.688

Emissor 26

Fundo	VECTIS JUROS REAL FII
CNPJ	32400250000105
Quantidade	223.649
Valor	18.182.663,7

Emissor 27

Fundo	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
CNPJ	17554274000125
Quantidade	168.297
Valor	18.351.104,88

Emissor 28

Fundo	XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIM
CNPJ	28516301000191
Quantidade	4.710
Valor	390.835,8

Emissor 29

Fundo	SBCLB RIZA VISEU FII
CNPJ	59987139000113
Quantidade	30.000
Valor	38.082.177,83

Emissor 30

Fundo	SBCLB RIZA VISEU FII
CNPJ	59987139000113
Quantidade	30.000
Valor	38.240.441,18

Emissor 31

Fundo	ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO
CNPJ	53137434000102
Quantidade	23.750
Valor	15.462.196,24

Emissor 32

Fundo	FII BTLG CI
CNPJ	11839593000109
Quantidade	28.007
Valor	-2.874.918,55

Emissor 33

Fundo	FII KINEA RICI ER
CNPJ	16706958000132
Quantidade	56.169
Valor	-6.038.729,19

Emissor 34

Fundo	FII RIOB VA CI ER
CNPJ	15576907000170
Quantidade	4.416
Valor	-45.793,92

Emissor 35

Fundo	FII XP LOG CI ER
CNPJ	26502794000185
Quantidade	10.015
Valor	-1.059.787,3

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	181
Serie	1
Quantidade	60.000
Valor	56.763.763,34

Emissor 2

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	258
Serie	2
Quantidade	50.000
Valor	52.142.495,92

Emissor 3

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	429
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	21.403.637,86

Emissor 4

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	350
Serie	2
Quantidade	38.000
Valor	38.345.208,37

Emissor 5

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	2
Quantidade	25.000
Valor	23.413.418,64

Emissor 6

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	2
Quantidade	11.001
Valor	10.302.840,74

Emissor 7

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	448
Serie	2
Quantidade	10.828
Valor	10.140.819,88

Emissor 8

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA
CNPJ	4200649000107
Emissao	55
Serie	1
Quantidade	15.000.000
Valor	11.032.994,25

Emissor 9

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ	8769451000108
Emissao	88
Serie	1
Quantidade	35.000
Valor	22.170.503,23

Emissor 10

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ	8769451000108
Emissao	191
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	23.747.431,55

Emissor 11

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ	8769451000108
Emissao	191
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	23.747.431,55

Emissor 12

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ	8769451000108
Emissao	191
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	23.747.431,55

Emissor 13

Companhia	BARIGUI SECURITIZADORA SA
CNPJ	10608405000160
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	534
Valor	486.014,38

Emissor 14

Companhia	BARIGUI SECURITIZADORA SA
CNPJ	10608405000160
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	33.016
Valor	30.049.158,95

Emissor 15

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	153
Serie	2
Quantidade	39.522
Valor	10.655.716,88

Emissor 16

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	154
Serie	2
Quantidade	37.305
Valor	9.794.112,33

Emissor 17

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	153
Serie	2
Quantidade	7.125
Valor	1.921.005,59

Emissor 18

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	153
Serie	2
Quantidade	14.571
Valor	3.928.557,53

Emissor 19

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	154
Serie	2
Quantidade	20.538
Valor	5.392.078,25

Emissor 20

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	17
Serie	2
Quantidade	7.278.250
Valor	11.245.714,69

Emissor 21

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	187
Serie	1
Quantidade	60.000
Valor	33.362.376,72

Emissor 22

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	224
Serie	2
Quantidade	12.758
Valor	6.046.839,37

Emissor 23

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	214
Serie	2
Quantidade	12.844
Valor	6.017.399,55

Emissor 24

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	214
Serie	2
Quantidade	30.521
Valor	14.299.054,17

Emissor 25

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	214
Serie	2
Quantidade	20.000
Valor	9.369.977,51

Emissor 26

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	260
Serie	3
Quantidade	14.720.057
Valor	14.072.453,39

Emissor 27

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	260
Serie	4
Quantidade	12.763.710
Valor	13.772.646,94

Emissor 28

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	260
Serie	5
Quantidade	23.819.061
Valor	25.600.913,98

Emissor 29

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	1
Quantidade	5.000.000
Valor	4.781.168,6

Emissor 30

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	265
Serie	1
Quantidade	54.130
Valor	24.120.419,38

Emissor 31

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	99
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	24.195.393,73

Emissor 32

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	283
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	38.612.818,07

Emissor 33

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	237
Serie	1
Quantidade	24.611
Valor	25.438.586,15

Emissor 34

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	340
Quantidade	15.713
Valor	16.640.692,49

Emissor 35

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	279
Serie	4
Quantidade	2.338.000
Valor	2.352.879,41

Emissor 36

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	142
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	12.164.363,07

Emissor 37

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	122
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	16.251.989,35

Emissor 38

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	61.492
Valor	34.926.295,41

Emissor 39

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	108
Serie	2
Quantidade	10.851
Valor	5.363.105,49

Emissor 40

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	109
Serie	1
Quantidade	62.466
Valor	29.433.630,4

Emissor 41

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	109
Serie	2
Quantidade	11.023
Valor	10.101.604,65

Emissor 42

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	110
Serie	2
Quantidade	11.282
Valor	12.220.251,81

Emissor 43

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	110
Serie	1
Quantidade	63.934
Valor	29.641.722,63

Emissor 44

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	111
Serie	2
Quantidade	11.175
Valor	13.228.167,93

Emissor 45

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	111
Serie	1
Quantidade	63.327
Valor	27.868.859,52

Emissor 46

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	114
Serie	1
Quantidade	65.149
Valor	37.673.506,3

Emissor 47

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	114
Serie	2
Quantidade	4.438
Valor	2.365.229,53

Emissor 48

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	8
Quantidade	50.000.000
Valor	46.494.945,5

Emissor 49

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	130
Serie	2
Quantidade	9.791
Valor	5.692.530,15

Emissor 50

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	130
Serie	1
Quantidade	55.486
Valor	31.102.044,78

Emissor 51

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	1
Quantidade	1.986.247
Valor	2.750.339,7

Emissor 52

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	6
Quantidade	2.754.584
Valor	3.562.190,35

Emissor 53

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	4
Quantidade	3.374.567
Valor	3.338.474,12

Emissor 54

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	2
Quantidade	2.441.752
Valor	3.216.760,47

Emissor 55

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	3
Quantidade	2.226.720
Valor	3.275.510,26

Emissor 56

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	5
Quantidade	4.802.730
Valor	6.303.605,65

Emissor 57

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	6
Quantidade	234.111
Valor	302.749,14

Emissor 58

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	5
Quantidade	11.735.463
Valor	15.402.850,23

Emissor 59

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	141
Serie	1
Quantidade	60.000
Valor	60.448.150,32

Emissor 60

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	16
Quantidade	4.619
Valor	4.457.854,72

Emissor 61

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	15
Quantidade	10.779
Valor	9.360.472,18

Emissor 62

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	154
Serie	14
Quantidade	15.399
Valor	13.075.705,3

Emissor 63

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	112
Serie	11
Quantidade	638.123
Valor	824.686,51

Emissor 64

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	4
Quantidade	3.471.605
Valor	3.434.474,24

Emissor 65

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	6
Quantidade	6.496.711
Valor	8.401.457,79

Emissor 66

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	4
Quantidade	4.774.142
Valor	4.723.079,88

Emissor 67

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	3
Quantidade	5.440.987
Valor	8.003.704,45

Emissor 68

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	2
Quantidade	1.720.000
Valor	2.265.925,45

Emissor 69

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	1
Quantidade	4.853.390
Valor	6.720.448,75

Emissor 70

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	104
Serie	2
Quantidade	4.246.416
Valor	5.594.222,15

Emissor 71

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	170
Serie	2
Quantidade	35.000
Valor	35.490.188,81

Lci Lca

Emissor

Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CNPJ	360305000104
Vencimento	20/08/2026
Quantidade	4
Valor	47.146.223,7

Acoes

Emissor 1

Companhia	ALLOS S.A.
CNPJ	5878397000132
Codigo	ALOS3
Quantidade	216.700
Valor	6.147.779

Emissor 2

Companhia	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS
CNPJ	73178600000118
Codigo	CYRE3
Quantidade	62.100
Valor	1.839.402

Emissor 3

Companhia	DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ	16614075000100
Codigo	DIRR3
Quantidade	78.300
Valor	1.105.596

Emissor 4

Companhia	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA
CNPJ	12049631000184
Codigo	MDNE3
Quantidade	67.100
Valor	1.841.895

Emissor 5

Companhia	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ	8343492000120
Codigo	MRVE3
Quantidade	1.043.500
Valor	8.128.865

Emissor 6

Companhia	CONSTRUTORA TENDA S.A.
CNPJ	71476527000135
Codigo	TEND3
Quantidade	112.100
Valor	2.753.176

Emissor 7

Companhia	EZTEC ON NM
CNPJ	8312229000173
Codigo	EZTC3
Quantidade	38
Valor	-521,74

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	83.744,45
Titulos Publicos	111.418.161,77

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis

Alienacoes

Imovel

Nome	Suíte nº: 1445 Cidade Matarazzo
Endereco	Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP
Data Alienacao	12/12/2025
Area	166,15
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo
Percent Total Investido	0,00282765758195656
Percent PL	0,0029445476642051

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	13.252.832,85
Financeiro	12.802.658,38

Outras Rec Ou Desp

Contabil	19.331,45
Financeiro	-4.243,11

Resultado Liquido

Contabil	13.272.164,3
Financeiro	12.798.415,27

TVM

Receitas Juros

Contabil	54.594.723,38
Financeiro	53.948.413,86

Ajuste Valor

Contabil	16.639.931,27
Financeiro	10.405.960,85

Resultado Venda

Contabil	49.430,07
Financeiro	1.624.321,44

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-6.297,08
Financeiro	-9.192,32

Resultado Liquido

Contabil	71.277.787,64
Financeiro	65.969.503,83

Resultado Liquido Total

Contabil	84.549.951,94
Financeiro	78.767.919,1

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	2.230.463,99
Financeiro	1.688.799,27

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	-2.479,14

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	-19,79

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-6.066.869,75

Resultado Liquido

Contabil	-3.838.904,69
Financeiro	1.688.799,27

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-5.279.123,35
Financeiro	-5.248.981,92

Consultoria Especializada

Contabil	-327.970,65
Financeiro	-327.970,65

Custodia Titulos Valores

Contabil	-341.182,16
Financeiro	-340.652,31

Auditoria Independente

Contabil	109.929,91
Financeiro	118.605

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-842.736,4
Financeiro	-252.896,47

Comissoes Emolumentos

Contabil	-30.582,9

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-69.403,22
Financeiro	-78.726,6

Despesas Registro Cartorio

Contabil	54,5
Financeiro	-209,51

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-22.100,12
Financeiro	-22.176,36

Total

Contabil	-6.803.114,39
Financeiro	-6.153.008,82

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	73.907.932,86
Financeiro	74.303.709,55

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	129.126.488
Percent Result Finan Liq Acumulado	122.670.163,6
Parcela Distribuida Tri Seguinte	-4.690.754
Rendimentos Declarados	117.979.409,6
Rendimentos Pagos Antec	-98.316.175
Rendimento Pagar	19.663.234,6
Resultado Liquido Declarado	0,913673