KNHF11 (KNHF) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado KNHF11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Kinea Hedge Fund (KNHF11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHF11 fechou a R$ 84,40, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 99,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.754.342/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 14:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,85
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 14,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA HEDGE FUND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42754342000147 Data Funcionamento 07/02/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNHFCTF004 Qtd Cotas Emitidas 19.663.235 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 56.137 Pessoa Fisica 55.964 PJ Nao Financeira 132 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 2 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 13 Outros Fundos Inv 17 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 2.338.271.606,32 Patrimonio Liquido 1.976.747.784,26 Num Cotas Emitidas 19.663.235 Valor Patr Cotas 100,53014085729 Despesas Tx Administracao 0,000937 Despesas Ag Custodiante 0,000059 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,013474 Rent Patrimonial Mes 0,003492 Dividend Yield Mes 0,009982
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 111.501.906,22 Disponibilidades 83.744,45 Titulos Publicos 111.418.161,77
Total Investido Total 2.209.139.929,81 Acoes 21.816.191,26 FII 356.722.839,02 Cri Cra 1.164.595.051,93 Lci Lca 47.146.223,7
Direitos Bens Imoveis Total 618.859.623,9 Imoveis Renda Acabados 618.859.623,9
Valores Receber Total 17.629.770,29 Alugueis 3.149.515,29 Outros Valores 14.480.255
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 19.670.632,85 Tx Administracao Pagar 1.851.849,77 Obrigacoes Aquisicao Imov 154.748.381,06 Outros Valores Pagar 185.252.958,38 Total Passivo 361.523.822,06 Total Imoveis Onus 31.547.761,19 Total Garantias Classe 15.088.194,69
