Informe Mensal Estruturado KNHY11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea High Yield CRI (KNHY11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHY11 fechou a R$ 88,05, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 100,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,86 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,90% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA HIGH YIELD CRI RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,44%
CNPJ: 30.130.708/0001-28
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 14/07/2026 18:34
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	30130708000128
Data Funcionamento	03/07/2018
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRKNHYCTF005
Qtd Cotas Emitidas	31.173.083
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	28.501
Pessoa Fisica	28.342
PJ Nao Financeira	64
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	2
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	32
Entidade Aberta Prev Compl	3
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	21
Outros Fundos Inv	34
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	2

Resumo

Ativo	3.291.516.015,81
Patrimonio Liquido	3.044.473.042,96
Num Cotas Emitidas	31.173.083
Valor Patr Cotas	97,663520895896
Despesas Tx Administracao	0,001336
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,000996
Rent Patrimonial Mes	-0,011154
Dividend Yield Mes	0,01215

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	173.120.232,41
Disponibilidades	79.642,09
Titulos Publicos	173.040.590,32

Total Investido

Total	3.116.279.072,41
FII	17.309.307,37
Cri Cra	3.098.969.765,04

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	2.116.710,99
Outros Valores	2.116.710,99

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	37.409.790,94
Tx Administracao Pagar	4.067.972,15
Outros Valores Pagar	205.565.209,76
Total Passivo	247.042.972,85