Informe Mensal Estruturado KNHY11 de janeiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea High Yield CRI (KNHY11), fundo imobiliário de papel, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHY11 fechou a R$ 88,05, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 100,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,86 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,90% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA HIGH YIELD CRI RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,44%
CNPJ: 30.130.708/0001-28
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/01/2026
Data de entrega: 12/02/2026 16:44
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	30130708000128
Data Funcionamento	03/07/2018
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRKNHYCTF005
Qtd Cotas Emitidas	31.173.083
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/01/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/01/2026
Total	28.050

Resumo

Ativo	3.321.863.173,77
Patrimonio Liquido	3.087.504.153,73
Num Cotas Emitidas	31.173.083
Valor Patr Cotas	99,0439140629754
Despesas Tx Administracao	0,001322
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,014201
Rent Patrimonial Mes	0,004465
Dividend Yield Mes	0,009736

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	94.479.999,5
Disponibilidades	84.634,01
Titulos Publicos	94.395.365,49

Total Investido

Total	3.227.064.553,64
FII	47.394.677,37
Cri Cra	3.179.669.876,27

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	318.620,63
Outros Valores	318.620,63

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	29.927.661,33
Tx Administracao Pagar	4.080.954,23
Outros Valores Pagar	200.350.404,48
Total Passivo	234.359.020,04