KNHY11 (KNHY) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado KNHY11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Kinea High Yield CRI (KNHY11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNHY11 fechou a R$ 88,05, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 100,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,86 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,90% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.130.708/0001-28
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 14:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,88
Último dividendo R$ 0,86 Nov/2026
Último DY 0,93%
DY Acumulado 13,90% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 30130708000128 Data Funcionamento 03/07/2018 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRKNHYCTF005 Qtd Cotas Emitidas 31.173.083 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 28.002 Pessoa Fisica 27.877 PJ Nao Financeira 56 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 18 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 20 Outros Fundos Inv 24 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 3.307.464.646,24 Patrimonio Liquido 3.073.780.367,14 Num Cotas Emitidas 31.173.083 Valor Patr Cotas 98,6036692982853 Despesas Tx Administracao 0,001391 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006242 Rent Patrimonial Mes -0,00386 Dividend Yield Mes 0,010102
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 92.760.105,69 Disponibilidades 359.323,75 Titulos Publicos 92.400.781,94
Total Investido Total 3.214.427.284,6 FII 47.758.943,11 Cri Cra 3.166.668.341,49
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 277.255,95 Outros Valores 277.255,95
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 31.174.475,65 Tx Administracao Pagar 4.274.486,49 Outros Valores Pagar 198.235.316,96 Total Passivo 233.684.279,1
