Informe Mensal Estruturado KNIP11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Índices de Preços (KNIP11), fundo imobiliário de papel, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNIP11 fechou a R$ 83,50, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 95,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,71 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA ÍNDICES DE PREÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,14%
CNPJ: 24.960.430/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 14/08/2026 09:42
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	24960430000113
Data Funcionamento	16/09/2016
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRKNIPCTF001
Qtd Cotas Emitidas	80.078.186
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	73.168

Resumo

Ativo	8.003.372.459,59
Patrimonio Liquido	7.435.551.675,84
Num Cotas Emitidas	80.078.186
Valor Patr Cotas	92,8536477567062
Despesas Tx Administracao	0,000913
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,018971
Rent Patrimonial Mes	0,008651
Dividend Yield Mes	0,01032

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	802.878.402,07
Disponibilidades	147.727,39
Titulos Publicos	802.730.674,68

Total Investido

Total	7.198.667.369,36
FII	315.277,94
Cri Cra	7.198.352.091,42

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	1.826.688,16
Outros Valores	1.826.688,16

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	76.074.523,45
Tx Administracao Pagar	6.791.316,69
Outros Valores Pagar	484.954.943,61
Total Passivo	567.820.783,75