KNIP11 (KNIP) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KNIP11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Índices de Preços (KNIP11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KNIP11 fechou a R$ 85,00, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 95,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,71 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,00% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 24.960.430/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 11/02/2026 11:10
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 0,71 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 12,00% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 24960430000113 Data Funcionamento 16/09/2016 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRKNIPCTF001 Qtd Cotas Emitidas 80.078.186 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 24960430000113 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII CNPJ 37266902000184 Quantidade 325 Valor 4.988.263,06
Cri Cra Emissor 1 Companhia CIBRASECCIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 300 Quantidade 41 Valor 4.846.280,4
Emissor 2 Companhia CIBRASECCIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 308 Quantidade 39 Valor 7.955.933,57
Emissor 3 Companhia CIBRASECCIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 312 Quantidade 194.500 Valor 128.653.468,44
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 162 Quantidade 110.000 Valor 75.202.747,16
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 161 Quantidade 166.000 Valor 95.972.944,76
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 204 Quantidade 136.442 Valor 117.042.757,89
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 259 Quantidade 126.025 Valor 89.140.729,49
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 218 Quantidade 204.000 Valor 181.076.048,72
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 247 Quantidade 83.975 Valor 40.747.696,66
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 217 Quantidade 196.000 Valor 174.096.846,93
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 245 Quantidade 55.000 Valor 53.212.913,09
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 25.000 Valor 28.960.612,79
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 344 Quantidade 94.452 Valor 69.162.485,77
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 370 Quantidade 40.000 Valor 44.113.000,43
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 218 Quantidade 20.000 Valor 17.752.553,8
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 2.130 Valor 2.467.444,21
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 429 Quantidade 135.000 Valor 119.429.102,64
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 430 Quantidade 175.750 Valor 157.942.252,14
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 33 Serie 4 Quantidade 100.000 Valor 87.624.305
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 30 Serie 1 Quantidade 68.600 Valor 69.579.432,17
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 146 Serie 2 Quantidade 43.330 Valor 42.560.637,62
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 158 Serie 1 Quantidade 20.100 Valor 12.765.569,16
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 472 Quantidade 57.779 Valor 44.952.149,86
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 466 Quantidade 21.493 Valor 16.473.783,4
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 158 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 3.175.514,72
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 181 Serie 1 Quantidade 90.000 Valor 85.145.645,01
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 258 Serie 2 Quantidade 185.000 Valor 192.927.234,92
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 263 Serie 3 Quantidade 100.000 Valor 100.689.959,55
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 279 Serie 2 Quantidade 54.470 Valor 61.299.025,94
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 279 Serie 2 Quantidade 13.700 Valor 15.417.599,69
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 323 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.913.228,72
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 448 Serie 2 Quantidade 15.000 Valor 14.048.051,19
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 448 Serie 2 Quantidade 6.605 Valor 6.185.825,21
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA SA CNPJ 2773542000122 Emissao 448 Serie 2 Quantidade 6.501 Valor 6.088.425,38
Emissor 35 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA SA CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 331 Quantidade 41.500 Valor 38.692.919,14
Emissor 36 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA SA CNPJ 3559006000191 Emissao 1 Serie 385 Quantidade 110.000 Valor 100.185.609,12
Emissor 37 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 7.300.966 Valor 5.959.295,95
Emissor 38 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 4.827.197 Valor 3.940.121,83
Emissor 39 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 87 Serie 1 Quantidade 11.938.909 Valor 11.918.702,4
Emissor 40 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 13.797.142 Valor 11.261.695,02
Emissor 41 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 10.468.406 Valor 8.544.667,86
Emissor 42 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 10.938.682 Valor 8.928.523,07
Emissor 43 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 78 Serie 1 Quantidade 2.665.007 Valor 2.175.269,06
Emissor 44 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 13.305.495 Valor 12.708.332,54
Emissor 45 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 11.469.904 Valor 10.955.124,5
Emissor 46 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 22.742.678 Valor 21.721.966,37
Emissor 47 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 13.165.056 Valor 12.574.196,57
Emissor 48 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA CNPJ 4200649000107 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 9.310.442 Valor 8.892.581,08
Emissor 49 Companhia GAIA SECURITIZADORA SA CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 119 Quantidade 1.528 Valor 150.183.226,43
Emissor 50 Companhia GAIA SECURITIZADORA SA CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 120 Quantidade 766 Valor 72.250.431
Emissor 51 Companhia GAIA SECURITIZADORA SA CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 118 Quantidade 2.650 Valor 273.858.860,86
Emissor 52 Companhia GAIA SECURITIZADORA SA CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 171 Quantidade 500 Valor 46.878.705,56
Emissor 53 Companhia GAIA SECURITIZADORA SA CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 172 Quantidade 250 Valor 22.558.190,77
Emissor 54 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 133 Quantidade 129.719 Valor 109.829.725,49
Emissor 55 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 133 Quantidade 10.600 Valor 8.974.746,11
Emissor 56 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 268 Quantidade 187.422 Valor 145.543.355,21
Emissor 57 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 280 Quantidade 50.000 Valor 49.676.777,33
Emissor 58 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 283 Quantidade 30.500 Valor 14.015.573,23
Emissor 59 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 280 Quantidade 50.000 Valor 49.676.777,33
Emissor 60 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 331 Quantidade 9.723 Valor 6.070.978,67
Emissor 61 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 351 Quantidade 78.000 Valor 73.548.915,33
Emissor 62 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 391 Quantidade 50.000 Valor 36.344.434,41
Emissor 63 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 1 Serie 30 Quantidade 83.000 Valor 82.650.883,01
Emissor 64 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 62.300 Valor 48.567.904,42
Emissor 65 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 25 Serie 3 Quantidade 185.000 Valor 196.876.493,06
Emissor 66 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 65.128 Valor 63.872.273,86
Emissor 67 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 37.582 Valor 36.857.385,4
Emissor 68 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 366 Quantidade 37.612 Valor 30.057.839,66
Emissor 69 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 247 Serie 2 Quantidade 12.500 Valor 12.199.575,12
Emissor 70 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 247 Serie 3 Quantidade 10.000 Valor 9.676.861,96
Emissor 71 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 199 Serie 3 Quantidade 20.000 Valor 21.608.398,45
Emissor 72 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 366 Quantidade 2.539 Valor 2.029.056,02
Emissor 73 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 366 Quantidade 1.668 Valor 1.332.991,51
Emissor 74 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 366 Quantidade 70.690 Valor 56.492.307,91
Emissor 75 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 366 Quantidade 1.142 Valor 912.635,67
Emissor 76 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 366 Quantidade 736 Valor 588.178,51
Emissor 77 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 366 Quantidade 1.713 Valor 1.368.953,51
Emissor 78 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 366 Quantidade 4.400 Valor 3.516.284,55
Emissor 79 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 366 Quantidade 64.757 Valor 51.750.917,86
Emissor 80 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 132 Quantidade 70.771 Valor 41.307.128,41
Emissor 81 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 132 Quantidade 1.245 Valor 726.673
Emissor 82 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 1.149 Valor 620.033,92
Emissor 83 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 1.607 Valor 635.556,29
Emissor 84 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 3.974 Valor 2.144.486,33
Emissor 85 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 2.211 Valor 1.193.120,1
Emissor 86 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 14.752 Valor 7.960.609,55
Emissor 87 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 1.987 Valor 1.072.243,17
Emissor 88 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 6.888 Valor 3.716.965,74
Emissor 89 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 2.318 Valor 1.250.860,42
Emissor 90 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 4.168 Valor 2.249.174,39
Emissor 91 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 813 Valor 438.718,52
Emissor 92 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 1.324 Valor 714.469,02
Emissor 93 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 49.051 Valor 38.094.888,61
Emissor 94 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 3.887 Valor 2.097.538,59
Emissor 95 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 9.791 Valor 7.604.066,27
Emissor 96 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 6.805 Valor 5.285.024,1
Emissor 97 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 3.142 Valor 1.242.637,14
Emissor 98 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 13.598 Valor 7.337.877,49
Emissor 99 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 18.100 Valor 9.767.288,02
Emissor 100 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 9.920 Valor 5.353.121,39
Emissor 101 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 82 Quantidade 18.066 Valor 9.748.940,63
Emissor 102 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA SA CNPJ 10608405000160 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 75.508 Valor 68.964.774,49
Emissor 103 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 167 Quantidade 145.000 Valor 132.315.560,62
Emissor 104 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 166 Quantidade 155.000 Valor 141.440.770,99
Emissor 105 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 182 Quantidade 237.500 Valor 275.226.516,83
Emissor 106 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 87 Quantidade 39 Valor 1.765.298,91
Emissor 107 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 88 Quantidade 39 Valor 1.765.298,91
Emissor 108 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 240 Quantidade 118.000 Valor 159.276.973,5
Emissor 109 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 118.000 Valor 159.276.973,5
Emissor 110 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 277 Quantidade 203.045 Valor 230.585.484,71
Emissor 111 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 182 Quantidade 5.000 Valor 5.794.242,46
Emissor 112 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 182 Quantidade 8.299 Valor 9.617.283,63
Emissor 113 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 182 Quantidade 35.914 Valor 41.618.884,74
Emissor 114 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 20.755 Valor 14.072.551,19
Emissor 115 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 55.648 Valor 37.731.116,78
Emissor 116 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 7.348 Valor 4.982.178,09
Emissor 117 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 7.349 Valor 4.982.856,12
Emissor 118 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 38.304 Valor 25.971.332,25
Emissor 119 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 15.698 Valor 10.643.744,09
Emissor 120 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 214 Quantidade 5.233 Valor 3.548.140,71
Emissor 121 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 125.000 Valor 132.379.975,9
Emissor 122 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 388 Quantidade 80.000 Valor 16.658.145,96
Emissor 123 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 459 Quantidade 40.367.466 Valor 4.293.362,18
Emissor 124 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 109.000 Valor 115.435.338,99
Emissor 125 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 30.197 Valor 31.979.825,06
Emissor 126 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 33.500 Valor 35.477.833,54
Emissor 127 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 15.000 Valor 15.885.597,11
Emissor 128 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 40.000 Valor 42.361.592,29
Emissor 129 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 469 Quantidade 175.000 Valor 154.756.872,81
Emissor 130 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 5.478.300 Valor 7.785.867,28
Emissor 131 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 6.095.400 Valor 8.662.901,89
Emissor 132 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 240 Quantidade 59.345 Valor 80.104.169,43
Emissor 133 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 240 Quantidade 6.337 Valor 8.553.713,4
Emissor 134 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 240 Quantidade 8.159 Valor 11.013.057,85
Emissor 135 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 240 Quantidade 8.159 Valor 11.013.057,85
Emissor 136 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 288 Quantidade 13.848.076 Valor 18.134.361,15
Emissor 137 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 288 Quantidade 7.310.095 Valor 9.572.730,74
Emissor 138 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 288 Quantidade 5.000.000 Valor 6.547.610,35
Emissor 139 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 288 Quantidade 5.000.000 Valor 6.547.610,35
Emissor 140 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 5.346.300 Valor 7.598.266,29
Emissor 141 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 6.238.500 Valor 8.866.278,41
Emissor 142 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 8.943 Valor 12.071.304,86
Emissor 143 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 8.127 Valor 10.969.864,1
Emissor 144 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 16.246 Valor 21.928.929,76
Emissor 145 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 4.059 Valor 5.478.857,93
Emissor 146 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 8.113 Valor 10.950.966,83
Emissor 147 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 8.113 Valor 10.950.966,83
Emissor 148 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 12.163 Valor 16.417.676,51
Emissor 149 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 8.109 Valor 10.945.567,61
Emissor 150 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 288 Quantidade 7.091.829 Valor 9.286.906,59
Emissor 151 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 238 Quantidade 8.127 Valor 10.969.864,1
Emissor 152 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 176.333 Valor 92.304.879,43
Emissor 153 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 7.949 Valor 4.161.055,99
Emissor 154 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 271.810 Valor 142.284.140,12
Emissor 155 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 237 Serie 1 Quantidade 78.230 Valor 80.860.614,94
Emissor 156 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 237 Serie 1 Quantidade 56.749 Valor 58.657.280,29
Emissor 157 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 340 Quantidade 25.755 Valor 27.275.570,24
Emissor 158 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 38.169 Valor 19.980.292,65
Emissor 159 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 516 Quantidade 20.000 Valor 20.330.949,21
Emissor 160 Companhia TRUE SECURITIZADORA SA CNPJ 12130744000100 Emissao 237 Serie 1 Quantidade 10.400 Valor 10.749.717,44
Emissor 161 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 32.500 Valor 10.494.042,96
Emissor 162 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 32 Serie 3 Quantidade 10.340.000 Valor 15.231.076,85
Emissor 163 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 32 Serie 2 Quantidade 48.929.129 Valor 69.131.071,94
Emissor 164 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 11.328.365,62
Emissor 165 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 755.224,37
Emissor 166 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 53 Serie 1 Quantidade 15.888 Valor 6.579.689,83
Emissor 167 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 55 Serie 3 Quantidade 2.250.000 Valor 692.932,46
Emissor 168 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 55 Serie 7 Quantidade 52.000.000 Valor 38.375.174,24
Emissor 169 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 170.356 Valor 115.947,25
Emissor 170 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 32 Serie 2 Quantidade 166.837 Valor 235.720,95
Emissor 171 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 55 Serie 8 Quantidade 2.480.200 Valor 2.425.753,06
Emissor 172 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 59 Serie 1 Quantidade 107.560 Valor 53.511.859,66
Emissor 173 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 62 Serie 5 Quantidade 5.900.000 Valor 2.676.801,8
Emissor 174 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 62 Serie 7 Quantidade 47.000.000 Valor 64.261.601,17
Emissor 175 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 64 Serie 2 Quantidade 150.000 Valor 89.971.800,82
Emissor 176 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 62 Serie 4 Quantidade 7.700.000 Valor 7.885.604,34
Emissor 177 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 62 Serie 2 Quantidade 5.700.000 Valor 1.626.793,85
Emissor 178 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 9.151.700 Valor 6.245.544,54
Emissor 179 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 143 Serie 1 Quantidade 11.174 Valor 9.282.659,09
Emissor 180 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 143 Serie 2 Quantidade 7.820 Valor 6.637.631,87
Emissor 181 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 143 Serie 1 Quantidade 20.141 Valor 16.731.880,86
Emissor 182 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 143 Serie 2 Quantidade 5.043 Valor 4.280.508,63
Emissor 183 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 143 Serie 2 Quantidade 4.310 Valor 3.658.336,75
Emissor 184 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 143 Serie 1 Quantidade 17.253 Valor 14.332.711,41
Emissor 185 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 143 Serie 1 Quantidade 17.364 Valor 14.424.923,26
Emissor 186 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 143 Serie 2 Quantidade 4.340 Valor 3.683.800,81
Emissor 187 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 2 Quantidade 3.780 Valor 3.276.398,29
Emissor 188 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 1 Quantidade 15.122 Valor 12.836.402,5
Emissor 189 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 6 Quantidade 1.905 Valor 1.648.652,95
Emissor 190 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 5 Quantidade 7.625 Valor 6.464.241,22
Emissor 191 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 8 Quantidade 10.000 Valor 8.544.924,91
Emissor 192 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 11 Quantidade 10.000 Valor 8.528.211,59
Emissor 193 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 17 Quantidade 15.217 Valor 13.323.786,37
Emissor 194 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 18 Quantidade 2.783 Valor 2.441.145
Emissor 195 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 20 Quantidade 15.142 Valor 13.302.286,62
Emissor 196 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 21 Quantidade 2.858 Valor 2.515.258,34
Emissor 197 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 24 Quantidade 2.717 Valor 2.387.089,55
Emissor 198 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 23 Quantidade 15.283 Valor 13.399.849,36
Emissor 199 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 26 Quantidade 13.822 Valor 12.739.766,93
Emissor 200 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 27 Quantidade 2.767 Valor 2.556.697,96
Emissor 201 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 29 Quantidade 14.282 Valor 13.113.901,38
Emissor 202 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 30 Quantidade 2.855 Valor 2.628.063
Emissor 203 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 35 Quantidade 12.647 Valor 13.020.876,89
Emissor 204 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 35 Quantidade 12.647 Valor 13.020.876,89
Emissor 205 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 35 Quantidade 6.136 Valor 6.317.395,48
Emissor 206 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 5.036 Valor 5.188.416,45
Emissor 207 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 35 Quantidade 4.218 Valor 4.342.694,61
Emissor 208 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 35 Quantidade 8.536 Valor 8.788.345,47
Emissor 209 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 10.190 Valor 10.498.404,22
Emissor 210 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 36 Quantidade 10.748 Valor 11.073.292,3
Emissor 211 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 35 Quantidade 8.929 Valor 9.192.963,53
Emissor 212 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 38 Quantidade 14.740 Valor 14.861.627,34
Emissor 213 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 39 Quantidade 8.198 Valor 8.267.398,66
Emissor 214 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 38 Quantidade 15.002 Valor 15.125.789,23
Emissor 215 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 154 Serie 39 Quantidade 8.350 Valor 8.420.685,39
Emissor 216 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 170 Serie 1 Quantidade 37.500 Valor 37.716.230,2
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 64.492,59 Titulos Publicos 153.087.450,11
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 198.725.398,5 Financeiro 255.512.097,59
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 62.057,19 Financeiro 8.140.445,92
Resultado Liquido Contabil 198.838.650,18 Financeiro 263.652.543,51
Resultado Liquido Total Contabil 198.838.650,18 Financeiro 263.652.543,51
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 6.318.106,13 Financeiro 6.318.106,13
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -27.265.766,82 Financeiro -24.318.287,41
Resultado Liquido Contabil -20.947.660,69 Financeiro -18.000.181,28
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -18.723.030,46 Financeiro -18.661.229,85
Consultoria Especializada Contabil -465,72 Financeiro -465,72
Formador Mercado Contabil -55.229,79 Financeiro -55.229,79
Custodia Titulos Valores Contabil -88,4 Financeiro -94,75
Auditoria Independente Contabil -12.262,09 Financeiro -48.282
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -336.005,41 Financeiro -316.266,84
Honorarios Despesas Defesas Contabil -165,69 Financeiro -9.489,07
Despesas Registro Cartorio Contabil 54,5 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -33.741 Financeiro -33.741
Total Contabil -19.160.934,06 Financeiro -19.125.008,53
Resultado Trimestral Liquido Contabil 158.730.055,43 Financeiro 226.527.353,7
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 436.304.884 Percent Result Finan Liq Acumulado 414.489.639,8 Parcela Distribuida Tri Seguinte -82.965.950 Rendimentos Declarados 331.523.689,8 Rendimentos Pagos Antec -275.468.959 Rendimento Pagar 56.054.730,8 Resultado Liquido Declarado 0,759844
