Informe Mensal Estruturado KNIP11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Índices de Preços (KNIP11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do KNIP11 fechou a R$ 85,00, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 95,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,71 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,00% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA ÍNDICES DE PREÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,89%
CNPJ: 24.960.430/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 13:22
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	24960430000113
Data Funcionamento	16/09/2016
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRKNIPCTF001
Qtd Cotas Emitidas	80.078.186
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	71.743
Pessoa Fisica	71.487
PJ Nao Financeira	126
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	1
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	40
Entidade Aberta Prev Compl	8
Entidade Fechada Prev Compl	11
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	27
Outros Fundos Inv	41
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	2

Resumo

Ativo	7.889.114.203,27
Patrimonio Liquido	7.616.349.771,86
Num Cotas Emitidas	80.078.186
Valor Patr Cotas	95,1114173822569
Despesas Tx Administracao	0,000832
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,024922
Rent Patrimonial Mes	0,018497
Dividend Yield Mes	0,006425

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	174.018.952,33
Disponibilidades	136.988,75
Titulos Publicos	173.881.963,58

Total Investido

Total	7.713.281.505,17
FII	267.670,62
Cri Cra	7.713.013.834,55

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	1.813.745,77
Outros Valores	1.813.745,77

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	48.047.166,35
Tx Administracao Pagar	6.333.017,16
Outros Valores Pagar	218.384.247,9
Total Passivo	272.764.431,41