KNPR11 (KNPR) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado KNPR11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Premium Properties (KNPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 18/09/2026, a cota do KNPR11 fechou a R$ 25,60, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 27,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 16,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.737.059/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 09:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA PREMIUM PROPERTIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42737059000107 Data Funcionamento 21/07/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNPRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 579.911 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 16/12/2026 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/07/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 864
Resumo Ativo 39.522.887,31 Patrimonio Liquido 16.260.867,45 Num Cotas Emitidas 579.911 Valor Patr Cotas 28,0402810948577 Despesas Tx Administracao 0,001461 Despesas Ag Custodiante 0,000152 Amortiz Acoes Cotas 0,441877
Rent Efetiva Mensal Total -0,248365 Rent Patrimonial Mes -0,248365 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 22.007.865,64 Disponibilidades 10.491,48 Titulos Publicos 21.997.374,16
Total Investido Total 16.500.782,45 FII 16.500.782,45
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 1.014.239,22 Outros Valores 1.014.239,22
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 870 Tx Administracao Pagar 23.758,81 Outros Valores Pagar 23.237.391,05 Total Passivo 23.262.019,86
