KNPR11 (KNPR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado KNPR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Premium Properties (KNPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/08/2026. No pregão de 18/09/2026, a cota do KNPR11 fechou a R$ 25,60, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 27,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 16,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.737.059/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 10/08/2026 19:27
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA PREMIUM PROPERTIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42737059000107 Data Funcionamento 21/07/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNPRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 579.911 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 16/12/2026 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 42737059000107 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BRC RENDA CORPORATIVA FII CNPJ 30567216000102 Quantidade 46.857 Valor 3.707.325,84
Emissor 2 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII CNPJ 49005348000160 Quantidade 28.045 Valor 2.597.247,45
Emissor 3 Fundo PÁTRIA PRIME OFFICES FII CNPJ 11260134000168 Quantidade 2.257 Valor 103.415,74
Emissor 4 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 2.600 Valor 222.820
Emissor 5 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 103.056 Valor 6.237.979,68
Emissor 6 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 21.570 Valor 2.258.379
Emissor 7 Fundo PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI CNPJ 26499833000132 Quantidade 45.223 Valor 4.799.969,22
Emissor 8 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR CNPJ 35652102000176 Quantidade 36.056 Valor 2.639.299,2
Emissor 9 Fundo FII RBR PROPERTIES CNPJ 21408063000151 Quantidade 62.573 Valor 2.978.474,8
Emissor 10 Fundo RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII CNPJ 3683056000186 Quantidade 60.418 Valor 8.304.454,1
Emissor 11 Fundo FII TG ATIVO REAL CNPJ 25032881000153 Quantidade 52.212 Valor 2.781.855,36
Emissor 12 Fundo VINCI LOGISTICA FII CNPJ 24853044000122 Quantidade 16.205 Valor 1.519.056,7
Emissor 13 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 13.816 Valor 1.459.245,92
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.757,17 Titulos Publicos 12.606.358,08
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.687.837,8 Financeiro 1.687.837,8
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 57.280,02 Financeiro 57.280,02
Resultado Liquido Contabil -2.033.139,55 Financeiro 1.745.117,82
Resultado Liquido Total Contabil -2.033.139,55 Financeiro 1.745.117,82
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 107.708,47 Financeiro 107.708,47
Resultado Liquido Contabil 107.708,47 Financeiro 107.708,47
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -88.887,53 Financeiro -93.221,32
Custodia Titulos Valores Contabil -9.908,56 Financeiro -10.351,33
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -8.200,79 Financeiro -15.640,98
Comissoes Emolumentos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -121.702,34 Financeiro -119.213,63
Resultado Trimestral Liquido Contabil -2.047.133,42 Financeiro 1.733.612,66
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.805.995,24 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.615.695,478 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 124.730,47 Rendimentos Declarados 3.740.425,948 Rendimentos Pagos Antec -3.305.492,7 Rendimento Pagar 434.933,248 Resultado Liquido Declarado 0,982772
