KNPR11 (KNPR) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado KNPR11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Premium Properties (KNPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 18/09/2026, a cota do KNPR11 fechou a R$ 25,60, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 27,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 16,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.737.059/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 13/05/2026 20:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA PREMIUM PROPERTIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42737059000107 Data Funcionamento 21/07/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNPRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 579.911 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 16/12/2026 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 42737059000107 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BRC RENDA CORPORATIVA FII CNPJ 30567216000102 Quantidade 21.106 Valor 1.834.533,52
Emissor 2 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII CNPJ 49005348000160 Quantidade 43.462 Valor 3.932.876,38
Emissor 3 Fundo FII GUARDIAN LOGISTICA CNPJ 37295919000160 Quantidade 86.648 Valor 741.706,88
Emissor 4 Fundo PÁTRIA PRIME OFFICES FII CNPJ 11260134000168 Quantidade 2.257 Valor 345.140,44
Emissor 5 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII CNPJ 35360687000150 Quantidade 33.068 Valor 2.678.177,32
Emissor 6 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 5.550 Valor 527.638,5
Emissor 7 Fundo IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI CNPJ 41076564000195 Quantidade 10.188 Valor 659.367,36
Emissor 8 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 123.348 Valor 8.279.117,76
Emissor 9 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 14.218 Valor 1.556.586,64
Emissor 10 Fundo PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI CNPJ 26499833000132 Quantidade 53.547 Valor 5.801.817,45
Emissor 11 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR CNPJ 35652102000176 Quantidade 36.056 Valor 2.740.256
Emissor 12 Fundo FII RBR PROPERTIES CNPJ 21408063000151 Quantidade 67.367 Valor 3.516.557,4
Emissor 13 Fundo RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII CNPJ 3683056000186 Quantidade 66.020 Valor 9.395.966,4
Emissor 14 Fundo SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 51646298000142 Quantidade 188.684 Valor 1.754.761,2
Emissor 15 Fundo TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 26681370000125 Quantidade 282.843 Valor 2.576.699,73
Emissor 16 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO CNPJ 25032881000153 Quantidade 58.395 Valor 4.157.724
Emissor 17 Fundo VINCI LOGISTICA FII CNPJ 24853044000122 Quantidade 18.510 Valor 1.830.639
Emissor 18 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 13.183 Valor 1.442.220,2
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 3.693,48 Titulos Publicos 4.424.033,59
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.331.070,16 Financeiro 1.331.070,16
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 701.269,02 Financeiro 701.269,02
Resultado Liquido Contabil 861.580,34 Financeiro 2.032.339,18
Resultado Liquido Total Contabil 861.580,34 Financeiro 2.032.339,18
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 152.656,69 Financeiro 152.656,69
Resultado Liquido Contabil 152.656,69 Financeiro 152.656,69
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -91.465 Financeiro -91.074,81
Custodia Titulos Valores Contabil -10.169,76 Financeiro -10.130,4
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -7.301,47 Financeiro -11.198,57
Comissoes Emolumentos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -121.014,99 Financeiro -112.613,29
Resultado Trimestral Liquido Contabil 893.222,04 Financeiro 2.072.382,58
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.072.382,58 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.968.763,451 Parcela Distribuida Tri Seguinte -1.968.763,45 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0,001 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0,001 Resultado Liquido Declarado 0
