KNPR11 (KNPR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KNPR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Kinea Premium Properties (KNPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 18/09/2026, a cota do KNPR11 fechou a R$ 25,60, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 27,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 16,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.737.059/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 19:42
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA PREMIUM PROPERTIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42737059000107 Data Funcionamento 21/07/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNPRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 579.911 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 16/12/2026 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 42737059000107 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BRC RENDA CORPORATIVA FII CNPJ 30567216000102 Quantidade 2.814 Valor 240.850,26
Emissor 2 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII CNPJ 49005348000160 Quantidade 43.462 Valor 3.824.656
Emissor 3 Fundo PATRIA PRIME OFFICES FII CNPJ 11260134000168 Quantidade 2.257 Valor 329.522
Emissor 4 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII CNPJ 35360687000150 Quantidade 33.068 Valor 2.658.667,2
Emissor 5 Fundo HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 32903621000171 Quantidade 4.307 Valor 397.320,75
Emissor 6 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 135.561 Valor 9.012.095,28
Emissor 7 Fundo TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 26681370000125 Quantidade 617.480 Valor 5.359.726,4
Emissor 8 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO CNPJ 25032881000153 Quantidade 49.083 Valor 4.564.719
Emissor 9 Fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ 29852732000191 Quantidade 141.685 Valor 1.392.763,55
Emissor 10 Fundo VINCI LOGISTICA FII CNPJ 24853044000122 Quantidade 15.968 Valor 1.588.816
Emissor 11 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT CNPJ 17554274000125 Quantidade 12.301 Valor 1.341.301,04
Emissor 12 Fundo XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIM CNPJ 28516301000191 Quantidade 14.303 Valor 1.186.862,94
Emissor 13 Fundo PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI CNPJ 26499833000132 Quantidade 53.547 Valor 5.635.286,28
Emissor 14 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR CNPJ 35652102000176 Quantidade 36.056 Valor 2.956.592
Emissor 15 Fundo FII RBR PROPERTIES CNPJ 21408063000151 Quantidade 65.128 Valor 3.637.398,8
Emissor 16 Fundo RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII CNPJ 3683056000186 Quantidade 66.020 Valor 9.302.218
Emissor 17 Fundo SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 51646298000142 Quantidade 188.684 Valor 1.735.892,8
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 6.176,69 Titulos Publicos 4.286.577,42
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.320.945,17 Financeiro 1.320.945,17
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -1.049.315,41 Financeiro -1.049.315,42
Resultado Liquido Contabil 3.700.570,37 Financeiro 271.629,75
Resultado Liquido Total Contabil 3.700.570,37 Financeiro 271.629,75
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 107.428,69 Financeiro 107.428,69
Resultado Liquido Contabil 107.428,69 Financeiro 107.428,69
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -92.864,44 Financeiro -91.096,76
Custodia Titulos Valores Contabil -10.323,37 Financeiro -10.125,34
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -8.051,69 Financeiro -3.014,17
Comissoes Emolumentos Despesas Registro Cartorio Contabil 54,5 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil 21,49 Financeiro -259,97
Total Contabil -121.777,15 Financeiro -104.705,75
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.686.221,91 Financeiro 274.352,69
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.678.402 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.594.481,9 Resultado Financeiro Excede Minimo 35.067 Rendimentos Declarados 1.629.548,9 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 1.629.548,9 Resultado Liquido Declarado 0,970893
