KNPR11 (KNPR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado KNPR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea Premium Properties (KNPR11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 18/09/2026, a cota do KNPR11 fechou a R$ 25,60, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 27,76 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 16,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.737.059/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 13:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA PREMIUM PROPERTIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 42737059000107 Data Funcionamento 21/07/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRKNPRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 579.911 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 16/12/2026 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1.266 Pessoa Fisica 1.265 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 16.128.876,14 Patrimonio Liquido 16.100.772,54 Num Cotas Emitidas 579.911 Valor Patr Cotas 27,7642130257919 Despesas Tx Administracao 0,000539 Despesas Ag Custodiante 0,000124 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009609 Rent Patrimonial Mes 0,009609 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.895.578,15 Disponibilidades 5.850,87 Titulos Publicos 13.889.727,28
Total Investido Total 2.166.646 FII 2.166.646
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 66.651,99 Outros Valores 66.651,99
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 870 Tx Administracao Pagar 8.683,88 Outros Valores Pagar 18.549,72 Total Passivo 28.103,6
