KNRE11 (KNRE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado KNRE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Kinea II Real Estate Equity (KNRE11), fundo imobiliário residencial, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNRE11 fechou a R$ 0,18, com P/VP de 0,30 (valor patrimonial de R$ 0,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.423.780/0001-97
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 13:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,30
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 14423780000197 Data Funcionamento 01/12/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRKNRECTF006 Qtd Cotas Emitidas 18.547.161,2 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 14/08/2023 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 5.206 Pessoa Fisica 5.197 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 11.090.667 Patrimonio Liquido 11.077.659,02 Num Cotas Emitidas 18.547.161,2 Valor Patr Cotas 0,5972697870335 Despesas Tx Administracao 0,000054 Despesas Ag Custodiante 0,000181 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,017824 Rent Patrimonial Mes 0,017824 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.466.431,04 Disponibilidades 13.590,84 Titulos Publicos 2.452.840,2
Total Investido Total 8.620.536,2 Cotas Sociedades Ativ FII 7.204.280,37 Cri Cra 1.416.255,83
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 3.699,76 Outros Valores 3.699,76
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 599,22 Outros Valores Pagar 12.408,76 Total Passivo 13.007,98
