KNRE11 (KNRE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado KNRE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Kinea II Real Estate Equity (KNRE11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 06/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNRE11 fechou a R$ 0,18, com P/VP de 0,30 (valor patrimonial de R$ 0,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.423.780/0001-97
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 06/02/2026 10:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,30
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 14423780000197 Data Funcionamento 01/12/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRKNRECTF006 Qtd Cotas Emitidas 18.547.161,2 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 14/08/2023 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 14423780000197 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor 1 Sociedade KINEA II REAL ESTATE PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 15690788000182 Quantidade 19.003.659 Valor 2.642.602,47
Emissor 2 Sociedade KINEA OR REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA CNPJ 17643431000179 Quantidade 7.328.110 Valor 5.210.973,7
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 15.300,25 Titulos Publicos 3.930.714,18
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -41.622,54 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -41.622,54 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 106.982,88 Financeiro 106.982,88
Resultado Liquido Contabil 106.982,88 Financeiro 106.982,88
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -67.175,16 Financeiro -67.175,16
Custodia Titulos Valores Contabil -6.003,66 Financeiro -6.003,66
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.926,2 Financeiro -2.347
Honorarios Despesas Defesas Contabil -1.653,21 Financeiro -1.653,21
Despesas Registro Cartorio Contabil 603,68 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -5.502,62 Financeiro -5.502,62
Total Contabil -94.332,26 Financeiro -82.891,16
Resultado Trimestral Liquido Contabil -28.971,92 Financeiro 24.091,72
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 23.699 Percent Result Finan Liq Acumulado 22.514,05 Resultado Financeiro Excede Minimo 485 Rendimentos Declarados 22.999,05 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 22.999,05 Resultado Liquido Declarado 0,970465
