Informe Anual Estruturado KNSC11 de junho de 2026
Informe Anual Estruturado do Kinea Securities (KNSC11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 30/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNSC11 fechou a R$ 8,31, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 8,85 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- KINEA SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,98%
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/06/2026
- Data de entrega
- 30/09/2026 17:18
- Versão
- 2
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 35864448000138 |
| Data Funcionamento | 28/10/2020 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRKNSCCTF008 |
| Qtd Cotas Emitidas | 202.202.385 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| CNPJ Administrador | 62418140000131 |
| Logradouro | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA |
| Numero | 3400 |
| Complemento | 10º Andar |
| Bairro | ITAIM BIBI |
| Cidade | SÃO PAULO |
| Estado | SP |
| CEP | 04538132 |
| Telefone1 | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/06/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Papel |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| Regras Prazos Chamada Capital | n/a |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | KINEA INVESTIMENTOS LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 8604187000144 |
| Endereco | Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080 |
| Telefone | (11) 3073 8700 |
Custodiante
| Nome | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 60701190000104 |
| Endereco | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 |
| Telefone | (11) 3072 6266 |
Auditor Independente
| Nome | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES |
|---|---|
| CNPJ | 61366936000125 |
| Endereco | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, S Paulo/SP cep 04543011 |
| Telefone | (11) 2573 3000 |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 125ª Emissão |
|---|---|
| Objetivos | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo |
| Montantes Investidos | 36.677.271,3571 |
| Origem Recursos | Emissão de Cotas |
Ativo 2
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 151ª Emissão |
|---|---|
| Objetivos | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo |
| Montantes Investidos | 28.564.809,7947 |
| Origem Recursos | Emissão de Cotas |
Ativo 3
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 503ª Emissão |
|---|---|
| Objetivos | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo |
| Montantes Investidos | 28.542.000 |
| Origem Recursos | Emissão de Cotas |
Ativo 4
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 151ª Emissão |
|---|---|
| Objetivos | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo |
| Montantes Investidos | 20.593.831,6463 |
| Origem Recursos | Emissão de Cotas |
Ativo 5
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 5 da 151ª Emissão |
|---|---|
| Objetivos | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo |
| Montantes Investidos | 19.226.472,215 |
| Origem Recursos | Emissão de Cotas |
Ativo 6
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 125ª Emissão |
|---|---|
| Objetivos | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo |
| Montantes Investidos | 15.873.464,5855 |
| Origem Recursos | Emissão de Cotas |
Ativo 7
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 6 da 151ª Emissão |
|---|---|
| Objetivos | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo |
| Montantes Investidos | 13.937.588,3 |
| Origem Recursos | Emissão de Cotas |
Ativo 8
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 36 da 154ª Emissão |
|---|---|
| Objetivos | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo |
| Montantes Investidos | 12.454.458,1722 |
| Origem Recursos | Emissão de Cotas |
Ativo 9
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 35 da 154ª Emissão |
|---|---|
| Objetivos | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo |
| Montantes Investidos | 12.450.898,051 |
| Origem Recursos | Emissão de Cotas |
Ativo 10
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 469ª Emissão |
|---|---|
| Objetivos | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo |
| Montantes Investidos | 4.704.902,5 |
| Origem Recursos | Emissão de Cotas |
Ativo 11
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 159ª Emissão |
|---|---|
| Objetivos | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo |
| Montantes Investidos | 3.806.889,75 |
| Origem Recursos | Emissão de Cotas |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2026, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 102,6% do PL do Fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 37,3% dos ativos indexados ao CDI, 65,3% na Inflação, 1,9% em LCI e, por fim, 5,7% à Selic.Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 1,14 por cota no período entre jul/25 e jun/26. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco. |
|---|---|
| Conjuntura Economica | Durante o período de julho/25 a junho/26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro/26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities/petróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de "higher for longer", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. |
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 79ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 122.212.575,51 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0506502748127076 |
Ativo 2
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 376ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 89.682.747,55 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,138307993641644 |
Ativo 3
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 191ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 70.995.855,72 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00626280576971775 |
Ativo 4
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 372ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 68.928.370,93 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,000406375457692231 |
Ativo 5
| Nome | CRI - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 42ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 64.826.370,72 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0727159604470683 |
Ativo 6
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 366 da 4ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 63.531.196,93 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0125408181049367 |
Ativo 7
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 516 da 1ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 60.293.350,46 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00456116132041819 |
Ativo 8
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 10ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 56.557.008,73 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00226012443020104 |
Ativo 9
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 240 da 4ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 49.875.187,73 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,032975767509899 |
Ativo 10
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 339ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 39.598.219,81 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0683809660992032 |
Ativo 11
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 372ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 38.742.709,76 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00201870378560321 |
Ativo 12
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 340 da 1ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 37.648.006,39 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0548150073837061 |
Ativo 13
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 355 da 1ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 33.063.402,7 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0479416660144864 |
Ativo 14
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 134 da 4ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 32.771.611,69 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,018724845644216 |
Ativo 15
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 350ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 31.997.753,97 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0281796700405178 |
Ativo 16
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 125ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 31.970.091,95 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,113273300920194 |
Ativo 17
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 17ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 31.806.719,98 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,075018429113576 |
Ativo 18
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 181ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 30.946.260,74 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0418154658911936 |
Ativo 19
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 359 da 1ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 30.637.235,43 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0436016718455466 |
Ativo 20
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 269 da 1ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 30.125.356,68 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0333863365915108 |
Ativo 21
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 63ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 28.180.660,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0509999900421833 |
Ativo 22
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 503ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 28.040.653,62 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0141331986335926 |
Ativo 23
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 135 da 4ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 27.873.140,52 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0208056702627133 |
Ativo 24
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 237ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 27.859.598,36 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0586969027887014 |
Ativo 25
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 151ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 27.597.880,02 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0251674474972669 |
Ativo 26
| Nome | CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 182 da 1ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 25.922.342,01 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00371504554574977 |
Ativo 27
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 78ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 24.569.146,71 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0234214564003523 |
Ativo 28
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 133 da 4ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 22.322.393,58 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0706403031759404 |
Ativo 29
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 429ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 22.031.574,03 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0233229968128356 |
Ativo 30
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 3 da 199ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 21.868.465,1 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,047754989812879 |
Ativo 31
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 350ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 20.227.717,28 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00143935260819211 |
Ativo 32
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 304 da 1ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 20.079.381,18 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0444388183543441 |
Ativo 33
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 151ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 19.875.309,96 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,026212977776446 |
Ativo 34
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 5 da 151ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 19.219.856,67 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00632078141517749 |
Ativo 35
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 42ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 18.061.099,97 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0354021367046917 |
Ativo 36
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 283 da 4ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 17.246.346,62 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0500903953490859 |
Ativo 37
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 125ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 15.829.339,66 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00277979172488321 |
Ativo 38
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 39ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 15.542.108,14 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,222391059014409 |
Ativo 39
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 323ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 15.012.080,03 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0180217858647318 |
Ativo 40
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 8ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 14.891.270,48 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00222982225108974 |
Ativo 41
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 365ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 14.145.011,88 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00171392597992198 |
Ativo 42
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 6 da 151ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 13.927.331,56 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00593077841178571 |
Ativo 43
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 13ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 13.402.143,43 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00222982232637125 |
Ativo 44
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 245 da 1ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 12.549.307,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0436626886246158 |
Ativo 45
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 247ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 12.335.193,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0434264350901832 |
Ativo 46
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 347ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 12.214.137,42 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,000476402847197041 |
Ativo 47
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 14ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 11.913.016,38 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0022298224204733 |
Ativo 48
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 36 da 154ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 11.408.934,29 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0147358960454617 |
Ativo 49
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 35 da 154ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 11.351.191,44 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0107680609430797 |
Ativo 50
| Nome | CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 78ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 11.264.393,49 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,022254163585057 |
Ativo 51
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 362 da 1ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 11.244.781,43 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0615774424966105 |
Ativo 52
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 469ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 10.653.784,6 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,000834275369273995 |
Ativo 53
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 39ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 10.423.889,33 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00222982157784346 |
Ativo 54
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 205ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 10.138.364,74 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,000539711812809921 |
Ativo 55
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 331 da 4ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.810.087,06 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,231490579647469 |
Ativo 56
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 3 da 247ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.731.021,32 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0553276913839314 |
Ativo 57
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 178ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.024.727,22 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00133549387763442 |
Ativo 58
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 263ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 9.023.589,13 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,000272620887725208 |
Ativo 59
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 53ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 8.936.165,41 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0249055359180597 |
Ativo 60
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 40ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 8.931.507,98 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00252761551133867 |
Ativo 61
| Nome | CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 82 da 1ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 8.723.058,27 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,100239439283255 |
Ativo 62
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 104ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.168.144,27 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0545725057806918 |
Ativo 63
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 96ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 7.109.578 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,100190972091921 |
Ativo 64
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 119ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.934.301,25 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,000871376560155581 |
Ativo 65
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 39ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.684.947,05 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0482480915825905 |
Ativo 66
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 14ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.340.748,19 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0662726991604793 |
Ativo 67
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 29ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 6.293.590,65 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0631306497793121 |
Ativo 68
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 59ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.885.104,79 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0217339458169717 |
Ativo 69
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 9ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.785.958,79 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,00765230620267476 |
Ativo 70
| Nome | CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 344ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.689.108,82 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0131829625336299 |
Ativo 71
| Nome | CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 344ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.632.097,78 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0135035715090739 |
Ativo 72
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 154ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.581.021,76 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0427535632407318 |
Ativo 73
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 265ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.194.280,35 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0659317229805783 |
Ativo 74
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 32ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 5.117.807,8 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,139038388844744 |
Ativo 75
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 96ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.834.833,6 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,109328517723781 |
Ativo 76
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 104ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 4.049.887,04 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0416281091493591 |
Ativo 77
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 104ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.782.115,9 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0577329082989026 |
Ativo 78
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 159ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.741.920,08 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0124937650209072 |
Ativo 79
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 42ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.739.940,87 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0491143962748088 |
Ativo 80
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 27ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.700.768,42 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0134743773976288 |
Ativo 81
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.635.452,14 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00672824505072344 |
Ativo 82
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 104ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.611.274,85 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0542689084884053 |
Ativo 83
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 142ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.341.128,45 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00730436962445039 |
Ativo 84
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 39ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.237.267,11 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,227718902389924 |
Ativo 85
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 104ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.107.671,8 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0686736850477687 |
Ativo 86
| Nome | CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 88ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.886.472,77 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,000636171830431287 |
Ativo 87
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 8ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.457.691,23 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,072230151696742 |
Ativo 88
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 187ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 2.421.032,42 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0800005164013466 |
Ativo 89
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 53ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.956.044,45 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0363474542578374 |
Ativo 90
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 154ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 1.424.742,53 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0297356273694134 |
Ativo 91
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 53ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 883.422,74 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,00507157382652737 |
Ativo 92
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 29ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 865.758,77 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,069043445100973 |
Ativo 93
| Nome | CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 59ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 759.337 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0327141696226376 |
Ativo 94
| Nome | CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 429ª Emissão |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 3.300 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | www.intrag.com.br |
| Meios Comunicacao | Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal. |
| Regras Proc Participacao Cotistas | Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | As taxas máximas totalizam 1,20% ao ano, sendo 0,055% para o ADMINISTRADOR (“Taxa Máxima de Administração”) e 1,145% para o GESTOR (“Taxa Máxima de Gestão”), sobre o patrimônio da SUBCLASSE. Esses percentuais incluem as respectivas taxas das classes/subclasses investidas. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 21.658.636,49 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,0122 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,0121 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | ROBERTA ANCHIETA SILVA |
|---|---|
| Idade | 48 |
| CPF | 27758543898 |
| [email protected] | |
| Profissao | Bacharel em Matemática Aplicada |
| Formacao Academica | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. |
| Data Inicio Funcao | 17/02/2021 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
| Nome Empresa | Itaú Unibanco S.A. |
|---|---|
| Periodo | Fevereiro/2021 – Atual |
| Cargo Funcoes | Diretor |
| Atividade Principal Empresa | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. |
Experiencia 2
| Nome Empresa | Itaú Unibanco S.A. |
|---|---|
| Periodo | Maio/2017 – Atual |
| Cargo Funcoes | Superintendente de Administração Fiduciária |
| Atividade Principal Empresa | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. |
Experiencia 3
| Nome Empresa | Itaú Unibanco S.A. |
|---|---|
| Periodo | Outubro/2005 – Abril/2017 |
| Cargo Funcoes | Gerente de Estruturação de Produtos Asset |
| Atividade Principal Empresa | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. |
Eventos
| Condenacao Criminal | n/a |
|---|---|
| Condenacao Proc Admin CVM | n/a |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 266.575 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 202.202.385 |
| Perc Detido Rel Total | 1 |
| Perc Detido PF | 0,97 |
| Perc Detido PJ | 0,03 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários. |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | n/a |
| Politica Exercicio Direito Voto | https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2024/08/Politica-de-Voto.pdf |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | n/a |