Informe Mensal Estruturado KNSC11 de fevereiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Kinea Securities (KNSC11), fundo imobiliário de papel, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do KNSC11 fechou a R$ 8,31, com P/VP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 8,85 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,08 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: KINEA SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,98%
CNPJ: 35.864.448/0001-38
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/02/2026
Data de entrega: 13/03/2026 16:20
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	35864448000138
Data Funcionamento	28/10/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRKNSCCTF008
Qtd Cotas Emitidas	202.202.385
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/02/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	27/02/2026
Total	257.675

Resumo

Ativo	1.983.923.809,03
Patrimonio Liquido	1.786.052.596,98
Num Cotas Emitidas	202.202.385
Valor Patr Cotas	8,83299470963213
Despesas Tx Administracao	0,000877
Despesas Ag Custodiante	0,000048
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,013504
Rent Patrimonial Mes	0,004407
Dividend Yield Mes	0,009097

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	144.410.905,47
Disponibilidades	263.846,8
Titulos Publicos	144.147.058,67

Total Investido

Total	1.834.547.609,22
FII	1.543.926,91
Cri Cra	1.789.411.344,27
Lci Lca	43.592.338,04

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	4.965.294,34
Outros Valores	4.965.294,34

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	16.176.350,16
Tx Administracao Pagar	1.566.490,77
Outros Valores Pagar	180.128.371,12
Total Passivo	197.871.212,05